重要提示

　　1、嘉實優質企業股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金（以下簡稱“嘉實保本”）轉型而成。依據中國證監會2007 年11月22日證監基金字[2007]320號文核準的嘉實保本基金份額持有人大會決議，嘉實保本基金由保本型基金到期日后投資轉型變更轉為股票型基金，修改的內容包括但不限于調整基金名稱、投資目標、投資范圍、投資理念、投資策略、業績比較基準、分紅條款等事項，并更名為“嘉實優質企業股票型證券投資基金”。

　　依據嘉實保本基金份額持有人大會決議，自2007年12月8日（含當日）起，本基金基金合同生效，嘉實保本基金基金合同失效。

　　2. 本基金是契約型開放式股票型基金，集中發售期集中申購代碼：070099，簡稱“嘉實優質”，本基金基金合同生效后申購代碼：070099。

　　3、本基金管理人和注冊登記機構為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”），本基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“浦發銀行”）。

　　4、自2007年11月26日起至2007年12月5日止為本基金集中發售期，采用集中申購方式發售，期間不開放贖回業務。

　　5.在基金集中發售期內，本基金資產凈值規模擬不超過150億元，實行“末日比例確認、余款退回”的銷售機制。集中申購價格為基金份額凈值1.000元加對應的申購費。

　　本基金集中發售期內，如任何一個交易日（含第1交易日）當日（T日）集中申購截止時間后，本基金截止當日累計申購申請金額加上當日嘉實保本基金資產凈值接近或超過150億元，基金管理人將于次日（T+1日）在指定媒體上公告并自該日起暫停接受本基金申購業務。

　　若當日集中申購截止時間后且集中申購申請經全部確認，本基金截止當日累計申購金額加上當日嘉實保本基金資產凈值不超過150億元，則截止當日的所有有效申購申請全部予以確認；若超過150億元，則對集中發售期的末個交易日（當日）的有效申購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的申購款項將退還給投資者。

　　6、投資者欲購買本基金，需開立嘉實基金管理有限公司的開放式基金賬戶。集中發售期內各代銷機構下屬代銷網點和本公司直銷機構同時為投資者辦理開戶和集中申購手續。

　　各銷售機構集中申購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構的具體規定。

　　7、集中申購以金額申請。投資者申購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額繳付申購款項。集中發售期內，集中申購單筆最低金額代銷機構為1萬元，直銷網點為5萬元，追加購買的單筆最低金額為1000元。投資者可以多次集中申購，累計集中申購金額不設上限。集中申購資金一旦交付，不得撤銷集中申購申請。

　　8、集中發售期內，銷售機構對集中申購申請的受理不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構接受了集中申購申請。集中申購申請的成功確認應以本基金注冊登記機構的登記確認為準。

　　對于T日交易時間內受理的集中申購申請，注冊登記機構將在T+1日就申請的有效性進行確認。但對申請有效性的確認僅代表確實接受了投資者的集中申購申請，集中申購份額的計算需由注冊登記機構在集中申購期結束后確認。投資者可以在基金集中發售期結束后，到其辦理集中申購業務的銷售網點查詢集中申購份額的確認情況。本公司將就集中申購的份額確認情況進行公告。

　　9、集中申購款項在集中發售期間存入專門賬戶，在集中發售期結束前任何人不得動用，期間產生的利息在集中發售期結束后折合成基金份額記入投資者賬戶，具體份額數以注冊登記機構的登記為準。

　　10、本基金管理人將于2007年12月7日對嘉實保本基金基金份額進行拆分，注冊登記機構于次一交易日按照1.000元的基金份額凈值計算并登記投資者集中申購應得的基金份額。

　　嘉實保本基金份額拆分后，其基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。

　　基金管理人將就本基金集中申購的份額確認情況、嘉實保本基金份額拆分結果進行公告。

　　11、集中發售期內，基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。

　　12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（400-600-8800）以及上海浦東發展銀行客服電話（95528）等代銷機構咨詢電話垂詢相關事宜。

　　13、風險提示

　　證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

　　基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

　　投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

　　本基金是經嘉實浦安保本證券投資基金持有人大會決議通過，中國證監會核準，由嘉實浦安保本證券投資基金轉型而來的基金。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本基金的基金資產中60%～95%投資于股票市場，屬于較高風險、較高收益的主動投資類基金品種，適合有一定風險承受能力的投資者。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。本基金集中發售期以1.00元面值發售并不改變基金本身的風險收益特征，不會提高其收益，也不會降低其風險。在市場波動的情況下，亦存在基金份額凈值跌破一元的可能性。

　　14.本公告僅對本基金集中發售期基金份額銷售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2007年11月23日《中國證券報》、2007年11月26日《上海證券報》和《證券時報》、公司網站《嘉實優質企業股票型證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站（www.jsfund.cn）等。

　　本基金管理人擁有對本基金集中發售期基金份額發售公告的最終解釋權。

　　一、本次發售基本情況

　　（一）基金名稱

　　嘉實優質企業股票型證券投資基金

　　基金簡稱：嘉實優質

　　基金代碼：集中發售期集中申購代碼：070099

　　（二）基金運作方式和類型：契約型開放式，股票型基金。

　　（三）存續期限：不定期

　　（四）基金份額面值：每基金份額初始面值為1.00 元人民幣。

　　集中申購價格：在集中發售期內本基金每份基金份額的集中申購價格為基金份額凈值1.000元加對應的申購費。

　　（五）銷售目標

　　本基金在集中發售期內基金資產凈值規模不超過150億元（不含集中申購資金利息）。本基金將采用最后一日比例確認的方式，實現對基金資產凈值規模的有效控制。

　　（六）基金發售對象

　　個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。

　　（七）銷售機構

　　1、直銷機構

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人：王忠民

　　總經理：趙學軍

　　電話：（010）65188866

　　傳真：（010）65185678

　　聯系人：趙虹

　　公司網址：www.jsfund.cn

　　2、代銷銀行

　　（1）上海浦東發展銀行

　　上海浦東發展銀行股份有限公司在以下46個主要城市的385家指定營業網點為投資者辦理開戶和集中申購等業務：上海、北京、杭州、寧波、南京、溫州、蘇州、重慶、廣州、深圳、昆明、蕪湖、天津、鄭州、大連、濟南、成都、西安、沈陽、武漢、青島、嘉興、紹興、蕭山、臨安、余杭、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、瑞安、樂清、南通、無錫、江陰、昆山、常熟、合川、太原、長沙、哈爾濱、南寧、烏魯木齊、長春、呼和浩特、合肥。

　　（2）中國工商銀行股份有限公司

　　中國工商銀行在所有36個分行的20000 多個營業網點辦理對投資者的開戶和集中申購等業務。

　　（3）中國銀行股份有限公司

　　在中國銀行所有32個一級分行、400多個城市、10000多個網點為投資者辦理開戶和集中申購等業務。

　　（4）中國建設銀行股份有限公司

　　在全國各省、自治區、直轄市（港澳臺除外）的近14000個中國建設銀行的指定網點為投資者辦理開戶和集中申購等業務。

　　（5）中國農業銀行

　　在中國農業銀行37個一級分行遍布全國所有省、市、自治區的20000多個基金代銷營業網點均接受辦理基金開戶和集中申購等業務。

　　（6）交通銀行股份有限公司

　　在全國100家分行、132個城市的近2700個網點為投資者辦理開戶和集中申購等業務：北京、天津、包頭、石家莊、鹿泉、唐山、秦皇島、太原、晉城、沈陽、鞍山、撫順、丹東、錦州、營口、遼陽、長春、吉林、延吉、哈爾濱、阿城、黑河、齊齊哈爾、大慶、上海、南京、徐州、揚州、儀征、泰州、靖江、南通、鎮江、丹陽、常州、杭州、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、溫州、嘉興、海寧、湖州、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、安慶、福州、福清、南昌、景德鎮、新余、九江、濟南、淄博、濰坊、煙臺、威海、濟寧、泰安、鄭州、洛陽、武漢、武昌、宜昌、黃石、長沙、岳陽、廣州、順德、南海、珠海、汕頭、東莞、中山、佛山、揭陽、南寧、柳州、桂林、海口、瓊山、三亞、重慶、江津、成都、都江堰、自貢、攀枝花、貴陽、遵義、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、蘭州、烏魯木齊、大連、寧波、慈溪、奉化、余姚、廈門、青島、深圳、無錫、江陰、宜興、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、太倉等。

　　（7）招商銀行股份有限公司

　　招商銀行股份有限公司在以下42個城市的541個網點對所有投資者辦理開戶和集中申購等業務：深圳、上海、武漢、北京、沈陽、廣州、成都、蘭州、西安、南京、無錫、常州、蘇州、重慶、大連、杭州、寧波、溫州、紹興、南昌、長沙、福州、泉州、青島、天津、濟南、煙臺、烏魯木齊、昆明、合肥、廈門、哈爾濱、鄭州、東莞、太原、佛山、丹東、盤錦、宜昌、黃石、金華、呼和浩特。

　　（8）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

　　中國郵政儲蓄銀行在北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆共31個省（區、市）的20000余個網點辦理代銷基金業務。

　　（9）興業銀行股份有限公司

　　興業銀行在以下31個城市的338個網點對投資者辦理開戶和集中申購等業務：北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、天津、沈陽、鄭州、濟南、重慶、武漢、成都、西安、福州、廈門、太原、昆明、長沙、南昌、合肥、寧波、溫州、東莞、佛山、無錫等。

　　（10）中信銀行股份有限公司

　　中信銀行在北京、長沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽、重慶、石家莊、青島、濟南、威海、煙臺、淄博、濟寧、西安、鄭州、福州、廈門、泉州、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚州、江都、儀征、常州、武進、無錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽、等54個城市416家分支機構營業網點辦理代銷基金業務。

　　（11）中國民生銀行股份有限公司

　　中國民生銀行在北京、上海、廣州、深圳、武漢、南京、大連、杭州、太原、石家莊、重慶、西安、福州、濟南、寧波、成都、汕頭、天津、昆明、蘇州、泉州、青島、溫州、廈門等24個城市261家分支機構營業網點辦理代銷基金業務。

　　（12）深圳發展銀行股份有限公司

　　深圳發展銀行在全國以下18個城市200多個網點對所有投資者辦理基金賬戶開戶和集中申購等業務：北京、天津、大連、深圳、海口、上海、杭州、南京、寧波、成都、重慶、珠海、昆明、廣州、溫州、青島、濟南和佛山。

　　（13）北京銀行股份有限公司

　　北京銀行在北京、天津2個城市共125個網點辦理代銷基金業務。

　　（14）深圳平安銀行股份有限公司

　　投資者可在深圳平安銀行深圳地區的46個網點辦理開戶和集中申購等業務。

　　3、代銷券商

　　（1）中信證券股份有限公司

　　中信證券股份有限公司在以下21個城市為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、天津、大連、廣州、深圳、東莞、中山、佛山、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、寧波、紹興、長沙、武漢、西安、成都。

　　（2）中國銀河證券股份有限公司

　　中國銀河證券股份有限公司在以下65個城市的167家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、桂林、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、銀川、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、珠海、東莞、揭陽。

　　（3）廣發證券股份有限公司

　　廣發證券股份有限公司在以下64個城市的135家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、哈爾濱、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、南平、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　（4）國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　（5）申銀萬國證券股份有限公司

　　申銀萬國證券股份有限公司在以下16個省、4個直轄市、2個自治區的45個城市109家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊、長春。

　　（6）中信建投證券有限責任公司

　　中信建投證券有限責任公司在以下20個省、64個主要城市的116家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　（7）海通證券股份有限公司

　　海通證券股份有限公司在以下48個主要城市的90家營業部為投資者辦理開戶和集中申購業務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　（8）聯合證券有限責任公司

　　聯合證券有限責任公司在以下19個城市40家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、廣州、南京、成都、哈爾濱、濟南、南昌、十堰、長沙、沈陽、牡丹江、長春、海口、合肥、儀征、杭州、廈門。

　　（9）興業證券股份有限公司

　　興業證券股份有限公司在以下18個城市24家營業部為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　（10）招商證券股份有限公司

　　招商證券股份有限公司在以下的19個主要城市的31家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　（11）國都證券有限責任公司

　　國都證券有限責任公司在以下12個城市的18家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、長春、成都、杭州、開封、南京、上海、深圳、天津、武漢、西安、鄭州。

　　（12）湘財證券有限責任公司

　　湘財證券有限責任公司在以下21個城市的31家營業網點辦理投資者的開戶和集中申購業務：北京、廣州、海口、深圳、長沙、岳陽、烏魯木齊、西安、成都、昆明、上海、杭州、南京、沈陽、武漢、福州、貴陽、哈爾濱、濟南、天津、合肥。

　　（13）中銀國際證券有限責任公司

　　中銀國際證券有限責任公司在以下17個城市的19家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：上海、武漢、海南、三亞、南京、重慶、杭州、深圳、牡丹江、沈陽、大連、哈爾濱、成都、北京、天津、鄭州、廣州。

　　（14）中信萬通證券有限責任公司

　　中信萬通證券有限責任公司在以下10個地市18家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：濟南、青島、濱州、淄博、煙臺、臨沂、平度、膠州、即墨、開發區。

　　（15）長城證券有限責任公司

　　長城證券有限責任公司在以下20個城市的26家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽、南寧、南京、長沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。

　　（16）渤海證券有限責任公司

　　渤海證券有限責任公司在以下9個城市的31家營業網點辦理投資者的開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、西安、鄭州、廣州、蘇州、福州、太原。

　　（17）華泰證券有限責任公司

　　華泰證券有限責任公司在以下17個省、4個直轄市、3個自治區的49個城市81家營業網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：上海、南京、鎮江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、恩施、黃岡、孝感、荊州、宜昌、廣州、深圳、沈陽、大連、北京、天津、重慶、泉州、紹興、包頭、長春、長沙、岳陽、福州、海口、合肥、南昌、青島、梧州、西安、鄭州、哈爾濱、寧波、石家莊、銀川、當陽、營口。

　　（18）東方證券股份有限公司

　　東方證券股份有限公司在以下19個城市的56家營業網點辦理投資者的基金開戶和集中申購業務：上海、北京、天津、杭州、蘇州、武漢、南京、廣州、深圳、汕頭、南寧、北海、桂林、成都、長沙、沈陽、撫順、長春、濟南。

　　（19）東北證券股份有限公司

　　東北證券股份有限公司在以下19個城市的營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：長春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城等。

　　（20）平安證券有限責任公司

　　平安證券有限責任公司在以下15個城市的22個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：深圳、北京、上海、杭州、南京、重慶、廣州、天津、大連、成都、武漢、青島、珠海、海口、烏魯木齊。

　　（21）江南證券有限責任公司

　　江南證券有限責任公司在以下16個城市的營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、深圳、上海、天津、武漢、重慶、鄭州、南昌、上饒、宜春、景德鎮、吉安、豐城、贛州、昆明、杭州。

　　（22）財富證券有限責任公司

　　財富證券有限責任公司在以下9個城市的15個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、溫州、天津、長沙、湘潭、邵陽、郴州。

　　（23）中信金通證券有限責任公司

　　中信金通證券有限責任公司在杭州、上海、義烏、金華、嘉興、海寧、湖州、臨安、諸暨、溫嶺、溫州12個城市36家營業網點辦理對所有投資者的開戶和和集中申購業務。

　　（24）長江證券有限責任公司

　　長江證券有限責任公司在以下27個城市48個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、天津、重慶、沈陽、大連、哈爾濱、齊齊哈爾、南京、杭州、福州、廈門、青島、鄭州、武漢、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、廣州、深圳、佛山、成都、西安、烏魯木齊。

　　（25）國信證券有限責任公司

　　國信證券有限責任公司在以下28個城市的42個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：深圳、北京、上海、廣州、佛山、惠州、珠海、肇慶、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺、長沙、武漢、南京、杭州、蕭山、義烏、無錫、昆明、合肥、沈陽、太原、廈門。

　　（26）金元證券股份有限公司

　　金元證券股份有限公司在以下19個主要城市的23家營業網點辦理本基金的開戶和集中申購業務：北京、天津、沈陽、深圳、海口、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長沙、廣州、中山。

　　（27）國海證券有限責任公司

　　國海證券有限責任公司在以下12個城市24家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、成都、廣州、南寧、柳州、桂林、北海、玉林、貴港、梧州。

　　（28）國盛證券有限責任公司

　　國盛證券有限責任公司在以下13個城市的45家營業網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：北京、上海、天津、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮。

　　（29）光大證券股份有限公司

　　光大證券股份有限公司在以下34個城市54個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、沈陽、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽、太原、濟南、西寧。

　　（30）德邦證券有限責任公司

　　德邦證券有限責任公司在以下8個城市的12家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：沈陽、上海、丹東、東港、撫順、長春、北京、廣州。

　　（31）民生證券有限責任公司

　　民生證券有限責任公司在以下14個城市的18家營業網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、廣州、成都、濟南、南陽、新鄉、鄭州、鞏義、鶴壁、新密、周口、駐馬店。

　　（32）山西證券有限責任公司

　　山西證券有限責任公司在以下18個城市的29家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、長治、大同、汾陽、介休、晉城、晉中、離石、朔州、臨汾、忻州、陽泉、運城、上海、深圳、太原、西安、寧波。

　　（33）西部證券股份有限公司

　　西部證券股份有限公司在以下8個城市的22家營業網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：西安、寶雞、咸陽、渭南、上海、深圳、濰坊和北京。

　　（34）廣州證券有限責任公司

　　廣州證券有限責任公司在以下3個城市的12家網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：廣州、北京、杭州。

　　（35）東吳證券有限責任公司

　　東吳證券有限責任公司在以下6個城市的17家營業網點辦理投資者的開戶和集中申購業務：蘇州、北京、上海、杭州、福州、東莞。

　　（36）南京證券有限責任公司

　　南京證券有限責任公司在以下8個城市17家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：南京、上海、鎮江、南通、江陰、連云港、常熟、張家港。

　　（37）信泰證券有限責任公司

　　信泰證券有限責任公司在以下16城市23個營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、大連、沈陽、鄭州、武漢、深圳、天津、鹽城、南京、上海、蘇州、無錫、常熟、常州、徐州、連云港。

　　（38）東海證券有限責任公司

　　東海證券有限責任公司在以下11個城市的25家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、長沙、廣州、重慶、南京、青島、洛陽、常州、蘇州。

　　（39）浙商證券有限責任公司

　　浙商證券有限責任公司在以下17個城市的36家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：上海、北京、天津、重慶、深圳和浙江的杭州、金華、東陽、義烏、永康、龍游、臨海、臺州、溫州、紹興、衢州、麗水。

　　（40）上海證券有限責任公司

　　上海證券有限責任公司在以下8個城市的34家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。

　　（41）安信證券股份有限公司

　　安信證券股份有限公司在以下29個城市/縣的53家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：深圳、北京、上海、廣州、重慶、昆明、武漢、東莞、中山、汕頭、潮州、潮安、佛山、肇慶、茂名、揭陽、東昌、清遠、四會、韶關、梅州、五華、汕尾、陽江、河源、龍川、饒平、新興、樂昌等。

　　（42）恒泰證券有限責任公司

　　恒泰證券有限責任公司在以下29個城市/區的22家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：呼和浩特、海拉爾、集寧、赤峰、包頭、東勝、臨河、烏海、上海、北京、深圳、杭州、南京、沈陽、濟南。

　　（43）宏源證券股份有限公司

　　宏源證券股份有限公司在以下18個主要城市的30家營業網點辦理對所有投資者的開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、杭州、沈陽、武漢、海口、南寧、昆明、大連、柳州、鹽城、桂林、烏魯木齊、克拉瑪依、哈密、石河子、昌吉。

　　（44）國元證券股份有限公司

　　國元證券在以下19個城市的36家營業網點辦理本基金開戶和集中申購業務：合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、阜陽、宿州、六安、巢湖、宣城市、北京、上海、深圳、廣州、黃山。

　　(45)中原證券有限責任公司

　　中原證券有限責任公司在以下22個城市38家營業網點為投資者辦理開戶和集中申購業務：北京、上海、深圳、青島、杭州、鄭州、開封、信陽、南陽、平頂山、漯河、駐馬店、濮陽、安陽、新鄉、鶴壁、許昌、周口、焦作、三門峽、商丘、洛陽。

　　（八）集中申購費用

　　1、集中申購費率

　　本基金的集中申購費率按申購確認金額進行分檔。投資者在一天之內如果有多筆集中申購，適用費率按單筆分別計算。

　　投資者在集中發售期的適用費率具體如下：

　　■

　　集中申購款項在集中發售期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以注冊登記機構計算并確認的結果為準。

　　2、集中申購費用計算公式和收取方式

　　（1）基金集中申購采用金額申購的方式。集中發售期本基金的集中申購金額包括集中申購費用和凈集中申購金額。計算方法如下：

　　1）凈集中申購金額＝集中申購金額/(1+集中申購費率)

　　2）集中申購費用＝集中申購金額－凈集中申購金額

　　3）集中申購份數＝（凈集中申購金額＋利息)/基金份額初始面值

　　但在集中發售期內，本基金集中申購金額在500萬元以上（含），適用絕對數額的集中申購費金額（每筆1000元），即凈集中申購金額=集中申購金額－集中申購費用。

　　例： 某投資者投資100，000元到本公司直銷網點集中申購本基金，集中申購費率為1.2%，這100，000元在集中發售期間產生的利息為25元，基金份額初始面值為1.00元，則其可得到的集中申購基金份數計算如下：

　　凈集中申購金額＝100，000/(1+1.2%)=98，814.22元

　　集中申購費用＝100，000-98，814.22=1，185.78元

　　集中申購份數＝（98，814.22＋25)/1.00=98，839.22元

　　（2）基金份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產計入基金資產。

　　3、投資者在集中發售期內可以多次集中申購基金份額，但集中申購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　4、如果在集中發售期的最后一個集中申購日，對有效集中申購申請采用“最后一日比例確認”，集中申購申請確認金額不受集中申購最低限額的限制。

　　二、集中發售期限制銷售規模方案

　　本基金在集中發售期內基金資產凈值規模不超過150億元（不含集中申購資金利息）。本基金將采用最后一日比例確認的方式，實現對基金資產凈值規模的有效控制。

　　集中發售期內，本基金資產凈值規模是指截至T日的累計有效集中申購申請金額中獲得確認的部分與T日嘉實浦安保本基金的基金資產凈值之和（不包括集中申購期利息）。

　　1、有效集中申購申請的確認方式

　　在集中發售期內，如接受的有效集中申購申請全部確認后，本基金凈資產規模未超過150億元，則對所有有效集中申購申請全部予以確認；如凈資產規模超過150億元，則采用最后一日比例確認的方式，對最后一日已接受的有效集中申購申請進行部分確認，不予確認的集中申購款項退還給投資者。

　　T日部分確認的計算方法如下：

　　■

　　投資者T日集中申購申請確認金額=投資者T日提交的有效集中申購申請金額×T日部分確認的比例

　　當發生部分確認時，投資者集中申購費率按照集中申購申請確認金額所對應的費率計算，而且集中申購申請確認金額不受集中申購最低限額的限制。集中申購申請確認金額保留小數點后兩位。

　　2、自集中申購首日起至T日，若基金凈資產規模接近或達到150億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結束本次集中申購，并自T+1日起不再接受集中申購申請，對T日的集中申購申請全部確認。

　　3、自集中申購首日起至T日，若基金資產凈值規模超過150億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結束本次集中申購，并自T+1日起不再接受集中申購申請，對T日的集中申購申請采取按比例確認。

　　4、本公司在集中發售期間不調整銷售規模控制目標上限。

　　5、集中申購期結束后，本基金可暫停辦理申購和贖回。本基金將自基金合同生效之日起，在30個工作日內開放申購，第30個工作日開放贖回。在確定贖回或申購開始時間后，由基金管理人最遲于開始日期前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　三、個人投資者的開戶與集中申購程序

　　此部分所指T日為投資者的集中申購申請日。

　　（一）直銷機構

　　1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與集中申購申請。

　　2、受理開戶及集中申購的時間：2007年11月26日至2007年12月5日（周六、周日和節假日不受理）9：30至16：00。

　　3、個人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料：

　　（1）本人有效身份證明原件及復印件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本或護照等）；

　　（2）填妥并由本人簽字的《基金開戶、認購（申購）申請表（個人）》；

　　（3）投資者本人指定銀行的儲蓄存折或儲蓄卡原件及復印件。

　　注：指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。

　　4、個人投資者辦理集中申購申請時須提交下列材料：

　　（1）本人有效身份證明原件及復印件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本或護照等）；

　　（2）填妥的《基金認購（申購）申請表》并簽名。

　　5、集中申購資金的劃撥

　　通過直銷中心集中申購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　（1）個人投資者應在提出集中申購申請當日下午4：30之前，將足額集中申購資金劃至本公司在中國工商銀行或中國銀行的直銷專戶，劃款賬戶所屬賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。

　　戶名：嘉實基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業室

　　賬號：0200080729027303686

　　戶名：嘉實基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：中國銀行總行營業部

　　賬號：01213708027001

　　投資者若未按上述規定劃付集中申購款項，造成集中申購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（2）投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途及有效證件號碼后六位。

　　（3）如果投資者當日規定時間內沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日（即有效申請日）。

　　（4）至集中發售期結束，以下情況將被視為無效集中申購：

　　①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　②投資者劃來資金，但未辦理集中申購申請或集中申購申請未被確認的；

　　③投資者劃來的集中申購資金少于其申請的集中申購金額的；

　　④其它導致集中申購無效的情況

　　（5）親臨直銷中心的個人投資者也可持各類帶有銀聯標志的銀行卡在直銷中心通過POS機劃卡繳款，銀行卡所屬賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。

　　6、注意事項

　　（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶，已經持有嘉實基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需再次開戶。

　　（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理開戶網點查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。本公司將為投資者寄送確認書。

　　（3） 投資者T日提交集中申購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理集中申購網點查詢集中申購接受情況，或通過本公司客戶服務中心、 網上交易中心查詢。集中申購確認結果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。

　　（4）投資者必須本人親自辦理開戶和集中申購手續。

　　（5）個人投資者申請集中申購基金時不接受現金，投資者必須預先向本公司直銷賬戶劃入足額的資金，或持各類帶有銀聯標志的銀行卡在直銷中心通過POS機劃卡繳款。

　　（6）個人投資者集中申購基金申請須在公布的個人投資者集中申購時間內辦理。

　　（二）上海浦東發展銀行

　　1、業務辦理時間

　　基金發售日9:30 至16:00（周六、周日不營業）。

　　2、開立浦發銀行交易賬戶及基金賬戶申請

　　個人投資者申請開立浦發銀行的交易賬戶及基金賬戶時應提交下列材料：

　　1）有效身份證件原件及復印件；

　　2）浦發銀行東方卡；

　　3）完成并簽署《上海浦東發展銀行個人客戶投資風險分析評估報告》；

　　4）填妥的《上海浦東發展銀行開放式基金賬戶類業務開戶申請表（個人）》。

　　3、提出基金認購/集中申購申請

　　個人投資者在開立浦發銀行交易賬戶和基金賬戶后，可提出開立及認購/集中申購申請。提出認購/集中申購申請時應提供以下材料：

　　1）浦發銀行東方卡；

　　2）填妥的《上海浦東發展銀行開放式基金交易類業務開戶申請表》。

　　浦發銀行在接收到投資者的申請后，將自動向基金注冊登記人提交投資者開立基金賬戶的申請和認購/集中申購申請，投資者可在T＋2 日（工作日）在浦發銀行銷售網點打印基金賬戶開戶和認購/集中申購申請確認書，認購/集中申購的最終結果要待本基金認購成立/集中申購成功后才能確認。

　　4、注意事項：

　　(下轉封十二版)

　　集中申購金額

　　集中申購費率

　　M＜50萬元

　　1.2%

　　50萬元≤M＜200萬元

　　1.0%

　　200萬元≤M＜500萬元

　　0.6%

　　M≥500萬元

　　按筆收取，1000元/筆

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