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新浪財經(jīng)

理柏11月16日封閉式基金表現(xiàn)報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 14:14 新浪財經(jīng)
  總回報 (%) 總回報 (%) 總回報 (%) 溢/折價率(%)
截至: 11/16/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值
中國股票
鴻陽證券投資基金 -0.01 1 -9.98 7 62.79 8 14.99
裕隆證券投資基金 -0.07 2 -6.80 4 132.51 1 86.09
天元證券投資基金 -0.24 3 -6.66 3 109.06 4 43.06
裕澤證券投資基金 -0.28 4 -5.96 1 107.98 5 72.96
裕陽證券投資基金 -0.46 5 -6.34 2 115.69 2 75.73
同盛證券投資基金 -0.78 6 -8.15 5 94.65 6 38.09
興和證券投資基金 -1.21 7 -8.29 6 93.89 7 42.44
興安證券投資基金 -1.32 8 -10.49 8 113.88 3 128.06
中國股票平均值(8) -0.55 8 -7.83 8 103.81 8 62.68
人民幣進取混合型
漢鼎證券投資基金 1.10 1 -4.97 2 61.66 18 39.63
安順證券投資基金 0.00 2 -7.40 12 97.93 11 22.83
漢興證券投資基金 -0.05 3 -5.07 3 91.00 14 36.41
科訊證券投資基金 -0.24 4 -7.74 15 100.61 9  
開元證券投資基金 -0.33 5 -10.10 20 112.59 2 49.44
金泰證券投資基金 -0.42 6 -5.35 4 96.21 13 69.36
融鑫證券投資基金 -0.61 7 -8.85 17 83.25 17 83.77
華夏復(fù)興股票型證券投資基金 -0.72 8 -6.47 7      
泰和證券投資基金 -0.80 9 -4.75 1 116.60 1 67.00
興華證券投資基金 -0.96 10 -7.13 10 109.37 4 64.58
大成優(yōu)選股票型證券投資基金 -1.02 11 -7.64 13      
鴻飛證券投資基金 -1.03 12 -9.24 18 104.75 6 114.73
科匯證券投資基金 -1.12 13 -6.72 9 103.99 7 87.63
金鑫證券投資基金 -1.17 14 -6.28 6 99.29 10 59.93
科翔證券投資基金 -1.33 15 -9.28 19 105.41 5 98.26
安信證券投資基金 -1.36 16 -5.56 5 96.51 12 39.26
金盛證券投資基金 -1.43 17 -8.78 16 103.45 8 102.74
國投瑞銀瑞福分級股票型基金-進取 -1.58 18 -19.96 22      
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 -1.81 19 -10.36 21      
科瑞證券投資基金 -2.69 20 -7.21 11 88.63 15 56.65
豐和價值證券投資基金 -2.75 21 -7.69 14 84.83 16 43.42
通乾證券投資基金 -2.78 22 -6.51 8 111.38 3 58.30
人民幣進取混合型平均值(22) -1.05 22 -7.87 22 98.19 18 64.35
人民幣靈活混合型
景福證券投資基金 0.11 1 -4.89 3 86.62 9 50.21
同益證券投資基金 0.08 2 -6.22 6 97.66 6 29.25
景宏證券投資基金 0.01 3 -3.58 2 108.37 4 70.04
銀豐證券投資基金 -0.48 4 -8.05 10 96.56 7 2.35
漢盛證券投資基金 -0.64 5 -3.29 1 105.86 5 54.97
普豐證券投資基金 -1.19 6 -7.63 9 92.31 8 39.55
天華證券投資基金 -1.38 7 -6.34 7 78.29 10 48.83
久嘉證券投資基金 -1.85 8 -6.44 8 120.75 1 87.22
景陽證券投資基金 -1.85 9 -6.20 5 111.31 2  
普惠證券投資基金 -2.21 10 -5.59 4 108.45 3 73.90
人民幣靈活混合型平均值(10) -0.94 10 -5.82 10 100.62 10 50.70
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標準差，數(shù)值愈大代表風(fēng)險愈大。
2. 回報：以期內(nèi)單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復(fù)合累積可獲得相應(yīng)的累積回報。
4. 部分資產(chǎn)凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現(xiàn)采用基金公司提供最近之價格。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。

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