工銀瑞信紅利股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2007年7月18日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行第一次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、分紅方案

　　本基金截至2007年11月2日已實(shí)現(xiàn)可分配收益291，203，297.78元，本基金決定向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2007年11月15日。

　　2、紅利發(fā)放日：2007年11月16日。

　　三、分紅對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、紅利款將于2007年11月16日自基金托管賬戶劃出。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　因本基金自基金合同生效后第一年內(nèi)為

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。

　　2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　二OO七年十一月十四日