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新浪財經

2007年10月抗震基金榜點評

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 14:08 德勝基金研究中心

　　(1)我們每月發布根據最新數據計算得出的抗震基金排行榜。10月中旬后股票市場發生重大震蕩，基金凈值表現紛紛受挫。從策略角度來看，抗震基金的選擇是我們需要持續關注的投資線索之一。這與我們的四季度基金投資策略相吻合。

　　(2)從10月抗震基金榜來看，排名前20的基金變化不大，景順平衡和廣發穩健在抗震榜上排名提高明顯。此外，在10月抗震榜上排名大幅提高的基金還有融通成長、華寶動力、銀華優質、廣發聚豐等。

　　(3)抗震榜排名靠后的基金總體上也沒有發生明顯變化。排名100以后的基金變化較小。本月抗震榜排名大幅下滑的基金有萬家公用、富國天瑞、東方精選、荷銀成長等基金。

　　(4)10月中旬以后市場的震蕩體現為階段性的深幅震蕩。其間發生兩次連續下跌，即10月16日至10月25日，以及10月31日至11月8日。兩次下跌的時間和幅度都明顯放大，預示著年底階段性調整的開始。我們來觀察抗震榜基金在兩次下跌中的表現，抗跌榜排名靠前的基金在兩次大跌中總體表現較好，排名前20位的基金當日跌幅大部分小于同類型平均。

　　(5)但是，抗震基金榜是評價過去一年總體的表現，因此還需要結合當前市場環境和基金投資情況來評估基金抗跌性。在市場普跌的震蕩格局下，里面最重要的指標是基金的倉位控制。從表中不難看出，倉位的高低對基金在震蕩中凈值跌幅的影響很大。結合抗震基金榜，德勝基金研究中心測算的當前基金實際倉位，對于基金的抗跌性是另一個重要的分析指標。

　　(6)目前股市仍處于震蕩調整期，來自市場自身的因素，如股指沖高6000點，周邊市場下跌、超級藍籌回歸等等是市場內在調整的動因，但我們預計年底前市場運行最大的不確定性仍未清晰化，即可能出現的政策變化。一些重大政策是否將在年底前推出有很大的不確定性，最重要的是股指期貨。如果出現可能的政策變化，那么短期可能對市場造成重大震蕩。從這個角度說，穩健型投資者在選擇基金時應參考基金在德勝抗震基金榜中的表現。

　　附表：2007年10月抗震基金榜全表

基金代碼 基金名稱 基金類型 近一年Beta系數 近一年負Beta系數 近兩年Beta系數 近兩年負Beta系數 抗震榜排名 9月排名 10.16-10.25收益 10.31-11.08收益 11.02測算倉位
080001 長盛成長 偏股混合 0.4712 -0.3173 0.5227 0.1768 1 1 -7.60% -8.30% 81.45%
020003 國泰精選
股票型		 0.6318 -0.1503 0.6307 0.2533 2 2 -4.38% -7.94% 73.11%
180002 銀華保本 保本型 0.0252 -0.1455 0.0622 -0.0307 3 2 -1.83% -0.16% 20.20%
002001 華夏回報 配置混合 0.5445 -0.0734 0.6298 0.2953 4 3 -5.67% -6.21% 58.85%
020006 金象保本 保本型 0.1898 -0.049 0.1942 0.0697 5 6 -0.47% -0.35% 23.44%
163801 中國精選 配置混合 0.5428 -0.0097 0.5739 0.1936 6 4 -6.25% -8.48% 75.41%
519008 添富優勢 偏股混合 0.6862 -0.0002 0.7448 0.3464 7 6 -4.01% -8.82% 88.99%
070007 嘉實保本 保本型 0.2314 0.0182 0.2371 0.1144 8 7 -7.40% -8.39% 77.90%
530003 建信優選 股票型 0.687 0.0105 - - 8 - -6.97% -8.72% -
070001 嘉實成長 偏股混合 0.4493 0.0548 0.5045 0.2828 9 5 -0.11% 2.60% 74.03%
020001 金鷹增長 股票型 0.7077 0.0825 0.7277 0.4147 10 8 -4.83% -5.92% 73.49%
040001 華安創新 股票型 0.6204 0.1061 0.638 0.459 11 9 -5.54% -8.95% 61.47%
100016 富國天源 偏股混合 0.5494 0.1218 0.5677 0.4691 12 7 -2.83% -2.46% 73.74%
270002 廣發穩健 偏股混合 0.6357 0.1298 0.6695 0.3795 13 42 -7.35% -6.76% 86.48%
519688 交銀精選 股票型 0.6056 0.1301 - - 14 11 -2.47% -7.87% 31.34%
310318 盛利配置 配置混合 0.3502 0.1326 0.3099 0.1713 15 13 -4.97% -9.81% 76.01%
257010 德盛小盤 配置混合 0.6382 0.1382 0.65 0.442 16 10 -2.78% -1.95% 66.35%
202001 南方穩健 股票型 0.6466 0.1416 0.7316 0.3679 17 16 -7.41% -7.90% 81.69%
519001 銀華優選 股票型 0.7713 0.1589 - - 18 19 -6.69% -7.37% 73.68%
260103 景順平衡 配置混合 0.5679 0.1599 0.5966 0.3592 19 34 -4.78% -8.95% 69.14%
200006
長城消費		 股票型 0.6047 0.1619 - - 20 21 -4.03% -8.08% 72.74%
240001 寶康消費品 股票型 0.5587 0.1676 0.5618 0.3923 21 26 -4.65% -6.00% 69.58%
163402 興業趨勢 偏股混合 0.6929 0.168 - - 22 15 -3.82% -6.49% 91.77%
161005 富國天惠 偏股混合 0.6188 0.1763 - - 23 14 -6.16% -6.86% 83.26%
100020 富國天益 股票型 0.6934 0.1844 0.7314 0.4237 24 12 -4.53% -7.73% 79.41%
460001 華泰中國 股票型 0.7147 0.1892 0.7203 0.4159 25 20 -2.44% -6.20% 84.37%
240005 華寶增長 股票型 0.7925 0.1965 0.761 0.4721 26 25 -7.12% -8.83% 25.39%
020008 金鹿保本 保本型 0.263 0.1973 - - 27 24 -7.57% -7.67% 64.05%
020005 國泰回報 偏股混合 0.6695 0.2045 0.7091 0.5667 28 17 -2.34% -3.21% 40.71%
162205 荷銀預算 配置混合 0.4136 0.2059 0.4028 0.2606 29 27 -5.87% -6.47% 47.87%
540001 匯豐2016 配置混合 0.4481 0.2227 - - 30 29 -3.49% -2.30% 78.28%
090003 大成穩健 偏股混合 0.707 0.2247 0.7593 0.557 31 36 -4.35% -3.51% 36.69%
253010 德盛安心 配置混合 0.4491 0.2279 0.4103 0.3407 32 23 -5.46% -7.11% 63.89%
202002 南穩貳號 股票型 0.6677 0.232 - - 33 49 -3.24% -2.89% 85.25%
377010 上投阿爾法 股票型 0.6933 0.2474 - - 34 38 -4.92% -7.02% 66.55%
217005 招商先鋒 偏股混合 0.5949 0.2482 0.6396 0.4428 35 32 -5.39% -7.61% 78.98%
270005 廣發聚豐 股票型 0.8073 0.2493 - - 36 47 -4.74% -6.99% 67.57%
070002 嘉實增長 偏股混合 0.6437 0.252 0.6524 0.5242 37 22 -4.29% -5.81% 64.11%
240002 寶康配置 配置混合 0.4999 0.2531 0.5221 0.4198 38 24 -6.99% -3.27% 65.89%
070003 嘉實穩健 偏股混合 0.5851 0.2546 0.6166 0.4302 39 30 -4.53% -5.22% 85.12%
530001 建信恒久 股票型 0.758 0.2562 - - 40 28 -7.33% -8.50% 66.35%
450001 國海收益 配置混合 0.4398 0.2566 0.4302 0.32 41 39 -7.72% -7.05% 69.16%
162207 荷銀效率 偏股混合 0.5997 0.2575 - - 42 43 -5.48% -7.38% 75.91%
240004 華寶動力 股票型 0.6182 0.2576 - - 43 56 -6.48% -7.08% 67.54%
160603 普天收益 股票型 0.6248 0.2616 0.6761 0.4706 44 48 -3.54% -7.67% 62.77%
310308 盛利精選 偏股混合 0.5806 0.2633 0.6211 0.4248 45 33 -3.26% -6.23% 43.94%
217002 招商平衡 配置混合 0.4908 0.2718 0.5149 0.4126 46 40 -5.25% -6.85% 68.45%
210001 金鷹優選 股票型 0.5066 0.2719 0.5614 0.4381 47 18 -2.95% -3.95% 69.23%
270001 廣發聚富 股票型 0.6772 0.2834 0.6977 0.5023 48 53 -7.63% -7.34% 79.18%
483003 工銀平衡 配置混合 0.6202 0.2902 - - 49 44 -5.54% -5.73% 90.99%
481001 工銀價值 股票型 0.7236 0.291 0.7256 0.5084 50 45 -7.33% -7.38% 87.58%
162204 荷銀精選 股票型 0.8155 0.293 0.8427 0.5377 51 59 -7.44% -8.24% 89.86%
260104 景順增長 股票型 0.669 0.2967 0.7356 0.4972 52 65 -6.76% -8.28% 72.08%
180001 銀華優勢 偏股混合 0.6077 0.2974 0.6277 0.4876 53 51 -5.78% -11.45% 52.79%
202202 南方避險 保本型 0.5155 0.2978 0.482 0.3678 54 58 -4.61% -7.22% 93.66%
180010 銀華優質 股票型 0.7791 0.3119 - - 55 67 -2.31% -5.85% 71.94%
050004 博時精選 股票型 0.6085 0.313 0.6602 0.4607 56 61 -4.60% -8.43% 80.76%
519011 海富通精選 偏股混合 0.6335 0.3145 0.6507 0.4828 57 50 -4.96% -7.67% 82.29%
550001 信誠四季紅 偏股混合 0.6622 0.3151 - - 58 41 -6.29% -7.09% 85.49%
270006 廣發優選 偏股混合 0.7848 0.316 - - 59 78 -7.52% -7.33% 62.16%
160505 博時主題 股票型 0.5412 0.3172 0.6124 0.4561 60 46 -5.47% -8.64% 77.79%
540002 匯豐龍騰 股票型 0.6722 0.3222 - - 61 - -5.43% -5.95% 72.31%
162202 荷銀周期 股票型 0.7296 0.3233 0.7084 0.5306 62 37 -7.27% -7.29% 98.81%
360001 保德信量化 股票型 0.8172 0.3234 0.8193 0.585 63 52 -8.48% -8.00% 76.36%
320001 諾安平衡 偏股混合 0.6849 0.3265 0.6955 0.4761 64 71 -9.98% -8.85% 82.34%
519003 海富通收益 配置混合 0.6582 0.3268 0.6317 0.4475 65 58 -6.37% -8.14% 98.04%
090004 大成精選 偏股混合 0.8435 0.3318 0.8995 0.6239 66 69 -6.38% -8.44% -
161902 萬家保本 保本型 0.1893 0.3334 0.1867 0.2672 67 64 -5.91% -9.27% 77.75%
160105 南方積配 股票型 0.7498 0.3397 0.7491 0.592 68 75 -1.02% 0.77% 88.42%
161706 招商成長 股票型 0.7755 0.3419 - - 69 57 -4.61% -8.03% 73.08%
180003 銀華88 股票型 0.7719 0.3465 0.7909 0.5796 70 79 -5.43% -8.97% 73.41%
160106 南方高增 股票型 0.7247 0.3474 0.7479 0.5934 71 73 -6.38% -9.56% 73.00%
288001 中信配置 配置混合 0.6187 0.3478 0.6168 0.467 72 55 -5.51% -8.13% 70.28%
162201 荷銀成長 股票型 0.6708 0.3497 0.6831 0.5715 73 35 -5.96% -7.26% 47.56%
200001 長城平衡 偏股混合 0.5653 0.3539 0.591 0.5435 74 63 -7.44% -3.79% 64.49%
090006 大成2020 股票型 0.743 0.3555 - - 75 - -5.00% -4.42% 72.49%
519018 添富增長 股票型 0.6984 0.3575 - - 76 77 -4.18% -6.52% 84.94%
100022 富國天瑞 偏股混合 0.6193 0.3645 0.6699 0.5272 77 31 -4.87% -8.13% 60.41%
050001 博時價值 股票型 0.5882 0.3647 0.6245 0.496 78 70 -9.17% -4.55% 84.27%
320003 諾安股票 股票型 0.606 0.3662 - - 79 76 -4.88% -6.59% 69.29%
217001 招商股票 股票型 0.664 0.3692 0.6895 0.5647 80 66 -6.62% -7.99% 77.13%
161605 融通成長 股票型 0.5876 0.3723 0.5755 0.4319 81 98 -3.74% -5.28% 81.84%
070006 嘉實服務 配置混合 0.726 0.3783 0.6965 0.434 82 81 -4.38% -8.49% 73.77%
002021 華夏回報2 配置混合 0.6841 0.3878 - - 83 68 -6.75% -4.72% 92.52%
162607 景順資源 股票型 0.7231 0.3903 - - 84 92 -5.47% -7.30% 63.56%
110001 易方達增長 偏股混合 0.5573 0.3904 0.5796 0.5387 85 74 -6.53% -11.30% 53.14%
050007 博時配置 配置混合 0.5698 0.3968 - - 86 85 -6.04% -7.04% 65.64%
050201 博時價值2 股票型 0.6356 0.4019 - - 87 - -3.36% -5.21% 87.64%
360006 光大增長 股票型 0.8578 0.4021 - - 88 - -4.26% -7.37% 83.31%
360005 光大紅利 股票型 0.8151 0.4046 - - 89 60 -9.21% -7.90% 76.33%
260101 景順股票 股票型 0.6763 0.4097 0.6818 0.5044 90 95 -8.33% -8.39% 75.20%
163803 中銀增長 股票型 0.7364 0.4101 - - 91 54 -5.78% -9.05% 83.59%
450002 國海彈性 股票型 0.7214 0.4173 - - 92 64 -7.83% -4.93% 68.15%
162203 荷銀穩定 股票型 0.601 0.4176 0.6314 0.5079 93 83 -8.45% -7.02% 94.58%
310328 申萬新動力 股票型 0.8185 0.418 - - 94 84 -3.99% -7.47% 43.05%
090001 大成價值 股票型 0.6832 0.4217 0.7212 0.5972 95 100 -7.34% -9.96% 83.33%
160605 鵬華50 股票型 0.7328 0.4232 0.749 0.6077 96 89 -2.71% -5.27% 80.11%
110005 易方達成長 股票型 0.8057 0.4264 0.8413 0.6752 97 87 -6.35% -9.32% 52.48%
161606 融通景氣 股票型 0.8455 0.434 0.8424 0.6611 98 103 -6.92% -8.28% 79.06%
200007 長城回報 配置混合 0.6804 0.4387 - - 99 90 -4.13% -5.80% 84.57%
240008 華寶收益 偏股混合 0.8312 0.4389 - - 100 82 -6.73% -7.34% 59.88%
398001 中海成長 偏股混合 0.7725 0.4406 0.7861 0.5326 101 93 -6.89% -7.17% 88.04%
519005 海通股票 股票型 0.7308 0.4435 0.7573 0.6654 102 80 -4.90% -8.07% 86.16%
162605 景順鼎益 股票型 0.6584 0.4453 0.6918 0.5352 103 102 -8.33% -8.83% 74.71%
121002 國投景氣 配置混合 0.6399 0.4592 0.6435 0.511 104 94 -5.94% -9.20% 84.31%
510081 長盛精選 偏股混合 0.6635 0.4672 0.6968 0.6285 105 72 -5.56% -7.40% 75.66%
398011 中海紅利 配置混合 0.7053 0.4761 0.6849 0.564 106 97 -9.66% -10.66% 84.88%
519007 海富通回報 配置混合 0.6526 0.4777 - - 107 86 -4.41% -8.41% 72.56%
255010 德盛穩健 偏股混合 0.6897 0.478 0.6822 0.6094 108 88 -7.37% -8.49% 83.25%
161601 新藍籌 偏股混合 0.7171 0.4793 0.7145 0.6706 109 105 -6.17% -7.33% 80.33%
213001 寶盈鴻利 股票型 0.6844 0.4841 0.7496 0.6542 110 99 -8.20% -6.99% 67.61%
373010 上投雙息 配置混合 0.6541 0.4846 - - 111 91 -7.06% -8.95% 71.59%
161903 萬家公用 股票型 0.5304 0.4862 0.5694 0.4615 112 62 -6.11% -6.99% 70.28%
206001 鵬華成長 股票型 0.6419 0.498 0.674 0.5852 113 96 -7.29% -11.19% 88.79%
519087 世紀分紅 配置混合 0.7515 0.5088 - - 114 122 -5.38% -7.41% 78.62%
340006 興業全球 股票型 0.7172 0.5094 - - 115 - -3.39% -8.23% 76.80%
000001 華夏成長 股票型 0.7256 0.5104 0.7609 0.6117 116 104 -6.52% -7.36% 83.21%
002011 華夏紅利 配置混合 0.771 0.5201 0.8059 0.5638 117 108 -6.06% -7.13% 86.57%
163503 天治核心 股票型 0.8737 0.5341 - - 118 109 -7.45% -7.73% 90.79%
519690 交銀穩健 偏股混合 0.7835 0.5382 - - 119 121 -5.81% -6.81% -
510050 50ETF 股票型 0.7363 0.5479 0.7549 0.6218 120 114 -6.86% -9.15% 80.65%
040005 華安宏利 股票型 0.769 0.5482 - - 121 - -8.07% -9.74% 88.41%
121003 國投核心 股票型 0.8672 0.5541 - - 122 117 -6.91% -8.82% 50.33%
350001 天治增長 配置混合 0.7604 0.558 0.6912 0.5625 123 113 -7.90% -9.11% 85.92%
110009 易方達精選 股票型 0.8366 0.558 - - 124 106 -5.61% -5.89% 85.77%
110003 易方達50 股票型 0.7171 0.5598 0.7338 0.6281 125 116 -8.93% -7.87% 79.35%
580001 嘉禾精選 偏股混合 0.7909 0.5627 0.7838 0.624 126 124 -7.04% -8.31% 92.56%
257020 德盛精選 股票型 0.7513 0.5629 - - 127 107 -5.75% -7.70% 78.60%
163804 中銀收益 偏股混合 0.6536 0.5633 - - 128 - -8.74% -9.17% 88.21%
110002 易方達策略 股票型 0.8717 0.5736 0.8905 0.7837 129 111 -8.73% -6.48% 65.80%
070010 嘉實主題 偏股混合 0.7744 0.6014 - - 130 132 -8.27% -8.54% 67.07%
160607 鵬華價值 股票型 0.6632 0.6033 - - 131 112 -5.73% -2.63% 85.55%
260108 景順成長 股票型 0.7406 0.6035 - - 132 134 -5.82% -6.72% -
159901 深100ETF 股票型 0.9557 0.6057 - - 133 120 -6.62% -10.08% 93.90%
040002 華安MSCI 股票型 0.8422 0.6126 0.8431 0.7048 134 119 -8.10% -10.55% -
050002 博時裕富 股票型 0.7568 0.6166 0.7678 0.6795 135 125 -8.58% -9.77% 78.58%
150103 銀河銀泰 配置混合 0.7814 0.6239 0.766 0.6721 136 126 -7.74% -10.38% 87.79%
112002 易方達策略2 股票型 0.847 0.6239 - - 137 136 -7.23% -7.16% 78.90%
151001 銀河穩健 偏股混合 0.7917 0.6265 0.8093 0.6409 138 118 -7.43% -7.29% 79.57%
161607 融通巨潮 股票型 0.7898 0.6325 0.8084 0.7157 139 133 -7.00% -6.98% 39.88%
420001 天弘精選 配置混合 0.7315 0.6358 - - 140 131 -6.92% -9.75% 74.02%
400003 東方精選 偏股混合 0.8285 0.6384 - - 141 101 -3.83% -6.38% -
519180 萬家180 股票型 0.7819 0.6478 0.8015 0.7066 142 130 -7.61% -6.01% 87.89%
410001 華富優選 偏股混合 0.7816 0.6575 0.8017 0.7538 143 127 -5.16% -8.28% 74.56%
519029 華夏增長 配置混合 0.8109 0.6586 - - 144 139 -7.84% -9.68% 90.94%
288002 中信紅利 股票型 0.7873 0.6653 - - 145 115 -5.21% -7.68% 89.79%
350002 天治優選 偏股混合 0.8599 0.6883 0.775 0.6289 146 141 -9.10% -7.84% 78.88%
519996 長信精選 股票型 0.7713 0.6893 0.7279 0.6909 147 138 -6.47% -6.36% 57.65%
162102 金鷹精選 股票型 0.6804 0.6946 0.6897 0.6817 148 110 -8.71% -8.03% 89.74%
200002 長城久泰 股票型 0.8683 0.6959 0.8737 0.7604 149 137 -9.06% -6.09% 90.46%
213002 寶盈沿海 股票型 0.7135 0.6996 0.76 0.6643 150 128 -9.14% -8.82% 98.79%
510180 180ETF 股票型 0.8387 0.706 - - 151 140 -8.87% -9.76% 95.40%
161604 融通深100 股票型 0.9622 0.7277 0.9595 0.8277 152 142 -8.97% -10.58% -
159902 中小板 股票型 0.9013 0.7408 - - 153 123 -7.89% -9.89% 68.01%
000011 華夏精選 偏股混合 0.8677 0.7503 0.871 0.7341 154 129 -6.92% -5.56% 88.81%
519300 大成300 股票型 0.8647 0.7569 - - 155 143 -8.30% -4.11% 92.57%
519994 長信金利 股票型 0.9987 0.7652 - - 156 145 -8.67% -10.06% 92.01%
290002 泰信策略 偏股混合 0.8352 0.7679 0.8329 0.7743 157 135 -9.41% -7.65% 83.95%
162703 廣發小盤 股票型 0.8999 0.7735 0.9115 0.9657 158 144 -10.68% -10.19% 82.92%
163302 巨田資源 偏股混合 0.9037 0.7899 - - 159 146 -9.62% -9.13% -
160706 嘉實300 股票型 0.9513 0.8635 - - 160 148 -8.06% -9.17% 88.00%
375010 上投優勢 偏股混合 0.885 0.9082 0.9263 0.8919 161 147 -8.92% -9.86% 84.79%
400001 東方龍 配置混合 0.9177 0.9497 0.8645 0.8652 162 149 -7.76% -9.21% 74.68%
233001 巨田基礎 股票型 0.8713 1.0297 0.8274 0.8422 163 150 -7.74% -9.56% 74.05%

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