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新浪財經

11月2日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 11:49 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司
到期日期
 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀
2012-7-17
 30 1.4340 1.341 6.94% -6.49%
150002 大成優選 大成
2012-8-1
 47 1.2800 1.087 17.76% -15.08%
184706 天華 銀華
2009-7-11
 25 2.6746 2.248 18.98% -15.95%
184722 久嘉 長城
2017-7-5
 20 4.2871 3.568 20.15% -16.77%
184688 開元 南方
2013-3-27
 20 3.1098 2.544 22.24% -18.19%
500002 泰和 嘉實
2014-4-7
 20 3.3828 2.731 23.87% -19.27%
500008 興華 華夏
2013-4-28
 20 3.7113 2.978 24.62% -19.76%
184692 裕隆 博時
2014-6-14
 30 3.8675 3.070 25.98% -20.62%
500056 科瑞 易方達
2017-3-12
 30 4.1666 3.243 28.48% -22.17%
184721 豐和 嘉實
2017-3-22
 30 3.0014 2.308 30.04% -23.10%
184698 天元 南方
2014-8-25
 30 3.3013 2.520 31.00% -23.67%
500006 裕陽 博時
2013-7-25
 20 3.7376 2.849 31.19% -23.77%
184691 景宏 大成
2014-5-5
 20 3.4595 2.593 33.42% -25.05%
500001 金泰 國泰
2013-3-27
 20 3.9056 2.883 35.47% -26.18%
500009 安順 華安
2014-6-14
 30 3.0887 2.272 35.95% -26.44%
500003 安信 華安
2013-6-22
 20 3.4152 2.501 36.55% -26.77%
500038 通乾 融通
2016-8-28
 20 3.3617 2.450 37.21% -27.12%
184701 景福 大成
2014-12-30
 30 3.1544 2.275 38.65% -27.88%
500018 興和 華夏
2014-7-13
 30 3.1207 2.250 38.70% -27.90%
184690 同益 長盛
2014-4-8
 20 3.1488 2.270 38.71% -27.91%
184689 普惠 鵬華
2014-1-6
 20 3.9343 2.818 39.61% -28.37%
184728 鴻陽 寶盈
2016-12-9
 20 2.4733 1.771 39.66% -28.40%
184699 同盛 長盛
2014-11-5
 30 2.8930 2.069 39.83% -28.48%
184693 普豐 鵬華
2014-7-14
 30 3.1485 2.246 40.18% -28.66%
500005 漢盛 富國
2014-5-9
 20 3.5947 2.560 40.42% -28.78%
500011 金鑫 國泰
2014-10-20
 30 3.2323 2.286 41.40% -29.28%
500058 銀豐 銀河
2017-8-14
 30 2.1720 1.523 42.61% -29.88%
500015 漢興 富國
2014-12-30
 30 2.5775 1.742 47.96% -32.42%
平均值 32.41% -24.08%

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