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新浪財經(jīng)

11月2日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 11:46 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.5598 3.438 3.54% -3.42%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.5076 3.300 6.29% -5.92%
184712 科匯 易方達(dá) 2008-12-13 8 4.6207 4.218 9.55% -8.72%
184713 科翔 易方達(dá) 2008-12-13 8 5.1131 4.649 9.98% -9.08%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3494 2.006 17.12% -14.62%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.2563 3.814 11.60% -10.39%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.7280 3.020 23.44% -18.99%
平均值 11.65% -10.16%

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