富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金）成立于2004年6月15日，目前已累計(jì)分紅0.35元/份。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，決定進(jìn)行本基金合同生效以來(lái)的第十次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配預(yù)案：

　　截止2007年11月1日，本基金份額凈值為3.1689元，本次擬對(duì)基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額20.548元。實(shí)際分配金額以收益分配結(jié)果公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2007年11月6日

　　2、除息日：2007年11月7日

　　3、具體分紅方案公告日：2007年11月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年11月7日

　　三、收益分配對(duì)象

　　2007年11月6日交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利將于2007年11月9日自基金托管賬戶(hù)劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年11月8日直接劃入其基金賬戶(hù)。投資者可以于2007年11月9日起查詢(xún)份額確認(rèn)信息。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)

財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2007年11月6日前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2007年11月6日之前到富國(guó)天益價(jià)值

證券投資基金各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(xún)，客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)），或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.fullgoal.com.cn。

　　特此公告。

　　富國(guó)基金管理有限公司

　　二〇〇七年十一月二日

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