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新浪財經

理柏10月26日封閉式基金表現報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 14:01 新浪財經
  總回報 (%) 總回報 (%) 總回報 (%) 溢/折價率(%)
截至: 10/26/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數值 排名 數值 排名 數值 排名 數值
中國股票
裕澤證券投資基金 0.18 1 1.01 1 121.56 5 80.01
隆元證券投資基金 -0.99 2 -0.20 3 126.79 3
天元證券投資基金 -1.87 3 0.14 2 119.80 6 67.82
裕隆證券投資基金 -1.94 4 -1.86 5 144.65 1 96.77
裕陽證券投資基金 -2.21 5 -0.30 4 125.22 4 80.30
同盛證券投資基金 -3.26 6 -2.23 6 105.01 7 44.21
興和證券投資基金 -3.28 7 -2.39 7 104.47 8 46.94
興安證券投資基金 -4.63 8 -3.54 8 127.89 2
鴻陽證券投資基金 -6.44 9 -7.69 9 69.20 9 18.42
中國股票平均值(9) -2.72 9 -1.89 9 116.06 9 62.07
人民幣進取混合型
通乾證券投資基金 1.66 1 2.86 2 129.85 1 54.97
金泰證券投資基金 0.39 2 1.83 4 108.13 11 63.91
大成優選股票型證券投資基金 0.16 3 3.62 1
泰和證券投資基金 0.13 4 2.28 3 127.71 2 64.98
金盛證券投資基金 -0.28 5 -0.92 10 122.40 5 100.09
安信證券投資基金 -0.32 6 -0.96 11 107.41 12 41.60
金鑫證券投資基金 -0.40 7 -0.32 7 111.80 8 46.87
科瑞證券投資基金 -0.50 8 -1.48 12 102.28 14 69.16
漢興證券投資基金 -1.08 9 1.72 5 99.03 15 32.37
興華證券投資基金 -1.26 10 -0.19 6 122.58 4 64.86
華夏復興股票型證券投資基金 -2.03 11 -0.59 8
豐和價值證券投資基金 -2.13 12 -3.39 17 95.95 16 40.24
融鑫證券投資基金 -2.56 13 -0.84 9 95.90 17 97.56
安順證券投資基金 -3.32 14 -2.34 13 106.65 13 26.35
科匯證券投資基金 -3.65 15 -3.07 15 110.70 9 111.01
科翔證券投資基金 -3.67 16 -3.33 16 118.10 6 128.70
科訊證券投資基金 -3.91 17 -3.43 18 108.95 10
開元證券投資基金 -4.14 18 -3.03 14 126.68 3 74.25
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 -4.36 19 -6.87 20
鴻飛證券投資基金 -4.67 20 -3.71 19 115.06 7 132.54
國投瑞銀瑞福分級股票型基金-進取 -6.31 21 -7.32 21
漢鼎證券投資基金 -7.75 22 -9.18 22 56.94 18 34.44
人民幣進取混合型平均值(22) -2.27 22 -1.76 22 109.23 18 69.64
人民幣靈活混合型
景宏證券投資基金 1.40 1 4.31 1 119.14 4 62.10
景陽證券投資基金 0.42 2 1.13 4 126.24 2
普惠證券投資基金 -0.03 3 0.57 6 120.73 3 73.43
天華證券投資基金 -0.04 4 0.73 5 90.28 10 61.43
景福證券投資基金 -0.06 5 1.43 3 96.10 9 56.41
久嘉證券投資基金 -0.14 6 1.54 2 135.62 1 90.48
漢盛證券投資基金 -0.98 7 -0.41 7 110.78 5 51.44
同益證券投資基金 -2.91 8 -2.24 8 104.65 6 32.19
普豐證券投資基金 -3.04 9 -3.36 9 101.86 8 44.46
銀豐證券投資基金 -4.53 10 -3.70 10 104.10 7 19.01
人民幣靈活混合型平均值(10) -0.99 10 0.00 10 110.95 10 54.55
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標準差，數值愈大代表風險愈大。
2. 回報：以期內單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復合累積可獲得相應的累積回報。
4. 部分資產凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現采用基金公司提供最近之價格。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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