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新浪財經(jīng)

10月26日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 11:16 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 4.2031 3.973 5.79% -5.47%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.5661 3.681 -3.12% 3.22%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.5955 3.394 5.94% -5.60%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.4409 3.282 4.84% -4.62%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.6113 4.240 8.76% -8.05%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.1332 4.660 10.15% -9.22%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.2756 2.001 13.72% -12.07%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.2911 3.635 18.05% -15.29%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.6973 2.849 29.78% -22.94%
平均值 10.43% -8.89%

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