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新浪財經

10月26日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 11:14 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀   30 1.4550 1.308 11.24% -10.10%
150002 大成優選 大成   47 1.2590 1.054 19.45% -16.28%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.6770 2.183 22.63% -18.45%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.4692 2.746 26.34% -20.85%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.8282 2.939 30.26% -23.23%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.7318 2.848 31.03% -23.68%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.5625 2.716 31.17% -23.76%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.6918 2.722 35.63% -26.27%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 4.1247 2.992 37.86% -27.46%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.3420 1.678 39.57% -28.35%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.0708 2.169 41.58% -29.37%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.1023 2.168 43.10% -30.12%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.4441 1.708 43.10% -30.12%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.1244 2.165 44.31% -30.71%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.8795 2.687 44.38% -30.74%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.4342 2.375 44.60% -30.84%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.8868 1.968 46.69% -31.83%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.1418 2.141 46.74% -31.85%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.5718 2.410 48.21% -32.53%
184701 景福 大成
2014-12-30
 30 3.1664 2.135 48.31% -32.57%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.9459 2.625 50.32% -33.48%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.4363 2.285 50.39% -33.50%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.1995 2.118 51.06% -33.80%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5854 1.645 57.17% -36.37%
平均值 39.38% -27.76%

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