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新浪財經

10月19日開放式基金凈值分析 指數和保本類基金

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:34 新浪財經
上周，指數基金組的16家基金份額資產凈值的平均縮水1.66% ，是分組統計中平均縮水幅度最低的一組，但跌幅也超過了兩市綜和指數。值得一提的是16家基金中有除了華夏上證50ETF指數基金和上證180指數基金與各自的目標指數跌幅形成負偏離外,其余14家指數基金與自己的目標指數形成正偏離,周內進行了大比例分紅的萬家上證180指數基金最為明顯,一周份額基金的資產凈值縮水幅度只有0.005%,而上證180指數一周的下跌幅度為2.05%,周內該基金實施每份0.89元的高額分紅,可能是提前準備現金而減低了股票持倉量而回避了損失。
特殊運作機制的基金一周表觀收益排序
基金名稱與參考指數 排序 1019一周收益 1019凈值 1012凈值
1、指數類基金一周表觀收益率統計排序
紅利指數   -0.86% 4926.96 4969.74
中小板指數   -1.22% 5530.57 5599.01
深成指   -1.57% 18834.8 19135.2
巨朝100指數   -1.74% 5994.1 6100.26
深證100指數   -1.76% 6248.87 6360.94
上證50指數   -1.84% 4494.56 4578.69
道中88指數   -1.86% 507.55 517.19
中信標普300指數   -1.99% 4511.81 4603.63
上證180指數   -2.05% 12629.4 12893.98
中證100   -2.11% 5852.9 5979.13
滬深300指數   -2.15% 5614.06 5737.22
A200復合指數   -2.27% 16201.73 16577.61
深證紅利指數   -2.63% 9410.72 9664.86
MSCI中國A股指數   -2.87% 5132.77 5284.41
萬家上證180● 1 -0.01% 1.2743 2.1644
中小板ETF 2 -0.50% 2.79 2.804
友邦上證紅利ETF 3 -0.95% 4.913 4.96
易方達50指數 4 -1.22% 1.5147 1.5334
融通巨潮100指數基金 5 -1.61% 1.897 1.928
深證100ETF 6 -1.81% 5.704 5.809
融通深證100 7 -1.82% 2.047 2.085
華安MSCI中國A指 8 -1.89% 4.679 4.769
長盛中證100 9 -1.91% 2.4293 2.4765
博時裕富 10 -2.01% 1.508 1.539
長城久泰中標300 11 -2.07% 5.1204 5.2284
大成300 12 -2.09% 1.8483 1.8877
嘉實滬深300指數基金 13 -2.11% 1.395 1.425
銀華道中88精選 14 -2.11% 1.4262 1.4569
上證180ETF 15 -2.20% 12.555 12.837
華夏上證50ETF 16 -2.36% 4.347 4.452
2、保本類基金一周表觀收益率統計排序
嘉實浦安保本 1 0.00% 1.767 1.767
國泰金象保本增值 2 -0.41% 1.682 1.689
萬家保本 3 -0.51% 1.0589 1.0643
銀華保本增值 4 -0.51% 1.2214 1.2277
南方避險增值 5 -0.92% 2.7323 2.7577
國泰金鹿保本 6 -1.26% 1.642 1.663
寶石動力保本△ 7 -2.00% 1.0515 1.0729
△為設立不足半年的基金,●為期內進行了分紅的基金，■為期內進行了拆分的基金

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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