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新浪財(cái)經(jīng)

10月19日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 13:16 新浪財(cái)經(jīng)
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進(jìn)取 國投瑞銀   30 1.5530 1.425 8.98% -8.24%
150002 大成優(yōu)選 大成   47 1.2570 1.111 13.14% -11.61%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.6782 2.194 22.07% -18.08%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.6191 2.809 28.84% -22.38%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.9039 2.974 31.27% -23.82%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.7796 2.877 31.37% -23.88%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.6303 2.713 33.81% -25.27%
500056 科瑞 易方達(dá) 2017-3-12 30 4.1455 3.069 35.08% -25.97%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.7751 2.777 35.94% -26.44%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.8643 2.804 37.81% -27.44%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.7990 2.014 38.98% -28.05%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.1762 2.264 40.29% -28.72%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.4451 2.453 40.44% -28.80%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.3889 2.400 41.20% -29.18%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.4530 1.709 43.53% -30.33%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.6070 2.510 43.71% -30.41%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.2075 2.230 43.83% -30.48%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.9472 2.727 44.75% -30.91%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 3.1683 2.186 44.94% -31.00%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.2225 2.217 45.35% -31.20%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.2360 2.226 45.37% -31.21%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.9842 2.047 45.78% -31.41%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.2122 2.167 48.23% -32.54%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.6137 1.728 51.26% -33.89%
平均值 37.33% -26.72%

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