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新浪財經

10月19日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 13:06 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 3.0879 3.064 0.78% -0.77%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 4.1854 3.973 5.35% -5.07%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.7112 3.681 0.82% -0.81%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.6898 3.497 5.51% -5.23%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.6094 3.360 7.42% -6.91%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.7860 4.247 12.69% -11.26%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.3287 4.736 12.51% -11.12%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4668 2.100 17.47% -14.87%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.3033 3.657 17.67% -15.02%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.6906 2.922 26.30% -20.83%
平均值 10.65% -9.19%

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