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萬家180指數(shù)證券基金2007年第3次分紅公告(等)http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 08:20 中國證券網(wǎng)-上海證券報
萬家180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月17日。成立以來,本基金取得了良好的投資業(yè)績,本基金于2007年1月16日進行了本年度首次分紅,每十份基金份額分紅7元,2007年9月7日進行本年度第二次分紅,每十份基金份額分紅5.7元。截至2007年10月16日,本基金份額凈值為2.1980元,累計凈值3.5980元。為及時回報投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度第三次分紅。 一、經(jīng)本基金托管人中國銀行股份有限公司核實,本次分配方案為每10份基金份額分紅8.9元。 二、本基金已于2007年10月17日完成權(quán)益登記。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年10月18日計入投資者基金賬戶,2007年10月19日起投資者可以查詢、贖回;選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年10月19日自基金托管賬戶劃出。 三、本次分紅的具體情況請查閱《萬家180指數(shù)證券證券投資基金2007年第3次分紅預告》(2007年10月10日、10月16日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 投資者亦可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況: 1、中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行以及各代銷券商的代銷網(wǎng)點。 2、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-888-0800;021-68644599。 3、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站www.wjasset.com。 特此公告。 萬家基金管理有限公司 2007年10月18日 關(guān)于萬家180指數(shù)基金、 萬家公用事業(yè)基金和萬家貨幣市場 基金增加中國建設(shè)銀行股份有限公司 為代銷機構(gòu)的公告 根據(jù)萬家管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國建設(shè)銀行股份有限公司簽署的基金銷售代理協(xié)議, 自公告之日起,萬家180指數(shù)基金、萬家公用事業(yè)基金和萬家貨幣市場基金增加中國建設(shè)銀行股份有限公司為代銷機構(gòu)。 一、中國建設(shè)銀行股份有限公司在全國各省、自治區(qū)、直轄市(港澳臺除外)的近14000個中國建設(shè)銀行股份有限公司的指定網(wǎng)點對投資者辦理上述各基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。 二、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情: 1、中國建設(shè)銀行股份有限公司 客服電話:95533(或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話) 公司網(wǎng)站:www.ccb.com 2、萬家基金管理有限公司公司 公司電話:021-38619999 客服電話:400-888-0800(或021-68644599) 客服傳真:021-38619968 公司網(wǎng)站:www.wjasset.com 投資者欲了解各基金的詳細情況,請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書等相關(guān)文件,也可致電萬家基金管理公司客戶服務(wù)電話或登陸本公司網(wǎng)站www.wjasset.com查詢。 歡迎廣大投資者到各銷售網(wǎng)點咨詢以及辦理開戶、申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。 特此公告。 萬家基金管理有限公司 2007年10月18日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
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