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新浪財(cái)經(jīng)

中國(guó)銀河證券基金凈值日?qǐng)?bào)

http://www.sina.com.cn 2007年10月17日 13:15 新浪財(cái)經(jīng)
中國(guó)銀河證券 基金凈值日?qǐng)?bào)
計(jì)算截止日期：2007-10-16 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀河證券股份有限公司基金研究中心
開放式基金
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 份額凈值(元) 份額累計(jì)凈值(元) 還原后份額累計(jì)凈值（元） 日凈值增長(zhǎng)率 今年以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 排序
1.1 股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優(yōu)選 2.4010 3.4010 -- 0.41% 216.76% 1
2 000011 華夏大盤精選 7.0100 7.1900 -- 0.67% 212.76% 2
3 160505 博時(shí)主題行業(yè)(LOF) 3.1500 4.0710 -- 0.10% 192.32% 3
4 360005 光大保德信紅利 4.1267 4.2667 -- 1.44% 182.34% 4
5 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略 1.4646 2.7036 -- 0.70% 178.65% --
6 040005 華安宏利 3.2863 3.6763 -- 1.23% 175.37% 5
7 450002 富蘭克林國(guó)海彈性市值 2.4101 3.1201 -- 1.22% 174.78% 6
8 378010 上投摩根成長(zhǎng)先鋒 3.5077 3.5077 -- 0.54% 173.65% 7
9 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì) 1.3352 1.4452 3.5646 0.47% 170.27% 8
10 050004 博時(shí)精選 2.3368 3.7268 -- 1.00% 168.41% 9
11 270005 廣發(fā)聚豐 1.0791 1.1291 5.7114 0.19% 166.85% 10
12 360001 光大保德信量化核心 1.6358 1.7358 4.8773 1.25% 166.75% 11
13 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) 2.6900 2.8100 -- 0.67% 165.61% --
14 320003 諾安股票 1.5314 3.4149 -- 1.12% 164.99% 12
15 288002 中信紅利精選 2.8273 4.2273 -- 0.54% 164.85% 13
16 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)(LOF) 3.4592 4.4192 -- 0.61% 164.04% 14
17 161609 融通動(dòng)力先鋒 3.0270 3.1270 -- 1.61% 163.41% --
18 240005 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 2.4276 4.5476 -- 1.37% 160.70% 15
19 340006 興業(yè)全球視野 3.7040 3.7040 -- 0.81% 160.31% 16
20 375010 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) 6.0594 6.5094 -- 0.70% 160.29% 17
21 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 3.1443 3.1443 -- 1.50% 159.58% --
22 360006 光大保德信新增長(zhǎng) 1.6656 2.9456 -- 1.30% 159.52% 18
23 110009 易方達(dá)價(jià)值精選 3.3592 3.5392 -- 0.70% 157.77% 19
24 580002 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力 2.5029 2.6029 -- 2.47% 157.27% --
25 460001 友邦華泰盛世中國(guó) 1.0927 1.0927 3.6166 0.68% 156.83% 20
26 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 5.8020 6.4320 -- 0.83% 154.84% 21
27 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng) 2.6345 2.9845 -- 1.73% 153.27% 22
28 162605 景順長(zhǎng)城鼎益(LOF) 1.7170 3.7070 -- 1.00% 152.68% 23
29 160106 南方高增長(zhǎng)(LOF) 3.1333 4.0373 -- 0.80% 151.57% 24
30 210001 金鷹成份股優(yōu)選 1.8142 2.9342 -- 1.52% 150.19% 25
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 2.5520 3.4420 -- 0.65% 150.12% 26
32 257020 國(guó)聯(lián)安德盛精選 1.4070 1.4070 3.4659 1.15% 149.31% 27
33 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)精選 3.5590 4.3910 -- 1.34% 149.18% 28
34 550002 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) 2.6051 2.7251 -- 0.81% 147.77% --
35 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng) 2.9425 2.9425 -- 0.04% 146.30% --
36 163503 天治核心成長(zhǎng) 1.9604 2.9704 -- 0.47% 146.07% 29
37 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)(LOF) 1.9659 1.9659 5.1419 1.20% 145.26% 30
38 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 1.7082 1.8082 3.0827 1.56% 144.39% --
39 310328 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力 1.6198 1.6198 3.8310 0.84% 143.62% 31
40 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.4924 3.6924 -- 1.27% 142.90% 32
41 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活 1.8688 2.3688 -- 1.35% 142.74% --
42 377010 上投摩根阿爾法 6.5492 6.5892 -- 0.31% 142.49% 33
43 070003 嘉實(shí)理財(cái)通穩(wěn)健 1.5010 1.5510 3.8020 1.01% 142.46% 34
44 519001 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 1.7227 1.7227 5.7888 1.33% 142.01% 35
45 160605 鵬華中國(guó)50 2.3640 3.8940 -- 1.72% 141.15% 36
46 240004 華寶興業(yè)動(dòng)力組合 2.7028 3.7828 -- 1.64% 141.06% 37
47 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.7598 3.0198 -- -0.04% 140.86% 38
48 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3613 2.3063 -- 1.08% 140.00% --
49 519692 交銀施羅德成長(zhǎng) 3.2386 3.2386 -- 1.06% 139.74% --
50 000001 華夏成長(zhǎng) 2.2920 3.4730 -- 1.10% 139.05% 39
51 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè) 1.4663 2.9063 -- 1.29% 138.69% 40
52 162204 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 6.0774 6.1474 -- 1.11% 138.69% 41
53 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.8620 3.6070 -- 0.35% 138.45% 42
54 519996 長(zhǎng)信銀利精選 1.1872 3.1072 -- 0.52% 137.68% 43
55 540002 匯豐晉信龍騰 3.0999 3.0999 -- 1.17% 135.25% 44
56 163803 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng) 1.1283 1.1983 3.2999 0.52% 134.29% 45
57 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào) 3.3000 3.3000 -- 0.79% 133.74% --
58 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值 4.5060 4.6260 -- 1.46% 133.15% 46
59 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào) 1.5465 1.5465 3.2868 0.48% 131.35% 47
60 180012 銀華富裕主題 1.3775 2.3125 -- 1.25% 131.03% --
61 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)(LOF) 1.0820 1.0820 3.3084 0.65% 131.00% 48
62 519688 交銀施羅德精選 1.5528 1.8328 4.5344 0.89% 130.19% 49
63 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 2.0530 3.1830 -- 1.89% 129.63% 50
64 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.8600 4.6230 -- 0.52% 129.55% 51
65 160603 鵬華普天收益 1.1050 3.5510 -- 0.73% 128.77% 52
66 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.0100 3.6700 -- 1.80% 128.13% 53
67 162607 景順長(zhǎng)城資源(LOF) 1.2870 1.2870 3.6220 0.70% 126.66% 54
68 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 1.8721 1.9721 5.2322 0.74% 125.97% 55
69 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) 5.2800 5.9700 -- 0.90% 125.69% 56
70 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.1331 2.5731 -- 0.87% 125.27% 57
71 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng) 1.5560 2.9060 -- 1.43% 124.86% 58
72 161903 萬(wàn)家公用事業(yè)(LOF) 1.8960 2.6260 -- -0.34% 123.58% 59
73 160105 南方積極配置(LOF) 2.1441 3.1991 -- 1.26% 122.18% 60
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) 2.0720 2.5280 -- 1.02% 121.87% --
75 519018 匯添富均衡增長(zhǎng) 1.1677 1.1677 3.2331 0.73% 119.99% 61
76 040001 華安創(chuàng)新 4.4100 4.6400 -- 0.73% 119.33% 62
77 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選 1.0779 2.4574 -- 1.01% 118.89% --
78 519017 大成積極成長(zhǎng) 1.9910 1.9910 3.3895 1.43% 118.00% --
79 217001 招商安泰股票 3.1712 3.9962 -- 0.99% 115.02% 63
80 481004 工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) 2.1931 2.1931 -- 1.71% 114.67% --
81 162208 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 2.2283 2.2783 -- 2.14% 113.78% --
82 519005 海富通股票 1.1040 3.0530 -- 0.91% 113.08% 64
83 100020 富國(guó)天益價(jià)值 3.2498 3.2498 5.5707 0.43% 112.57% 65
84 530001 建信恒久價(jià)值 1.7325 1.7325 3.4317 1.77% 111.75% 66
85 481001 工銀瑞信核心價(jià)值 4.2049 4.6049 -- 1.47% 111.72% 67
86 310308 申萬(wàn)巴黎盛利精選 1.2426 2.8146 -- 1.03% 109.50% 68
87 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 4.0555 4.2055 -- 0.58% 108.73% 69
88 070002 嘉實(shí)理財(cái)通增長(zhǎng) 4.7340 5.0750 -- 1.31% 108.13% 70
89 213002 寶盈泛沿海 1.3205 1.3205 3.1393 -0.31% 108.08% 71
90 519011 海富通精選 1.1079 1.2749 4.5515 0.58% 107.43% 72
91 162201 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng) 2.1522 3.2322 -- 0.51% 105.52% 73
92 213003 寶盈策略增長(zhǎng) 1.8287 2.0287 -- 0.31% 104.44% --
93 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 1.7784 1.7784 4.4692 0.15% 100.57% 74
94 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 1.8828 3.4328 -- 0.42% 99.08% 75
95 162202 泰達(dá)荷銀周期 2.1251 3.6001 -- 0.70% 97.70% 76
96 610001 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng) 1.9541 1.9541 -- 0.80% 95.41% --
97 162006 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)(LOF) 1.8423 1.8423 4.8020 1.18% 94.30% --
98 257030 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì) 1.9340 1.9340 -- 1.52% 93.40% --
99 166001 中歐新趨勢(shì)(LOF) 1.9126 1.9126 -- 0.74% 91.26% --
100 450003 富蘭克林國(guó)海潛力組合 1.8991 1.8991 -- 1.17% 89.91% --
101 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn) 1.6856 1.8356 -- 0.78% 85.21% --
102 162203 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 1.7323 3.2323 -- 0.72% 79.10% 77
103 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)(LOF) 1.6130 1.6130 4.1532 1.51% 78.79% --
104 162102 金鷹中小盤精選 1.7893 2.4093 -- 1.63% 73.11% 78
105 040007 華安中小盤成長(zhǎng) 1.6550 1.6550 3.8312 1.14% 71.76% --
106 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題 1.1947 1.4527 3.8876 1.07% 67.11% --
107 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) 1.5195 1.6095 -- 0.36% 63.73% --
108 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 1.5930 1.5930 3.5239 1.27% 62.09% --
109 202005 南方成份精選 1.5519 1.5519 4.9742 1.17% 57.12% --
110 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng) 1.1840 1.1840 4.4419 0.42% 56.51% --
111 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理(LOF) 1.5640 1.5640 -- 0.97% 56.40% --
112 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 1.5573 1.5573 -- 0.20% 55.73% --
113 377020 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力 1.5383 1.5383 -- 0.61% 53.83% --
114 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選 1.4369 1.4369 -- 0.36% 43.69% --
115 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.3420 1.3920 -- 1.51% 40.01% --
116 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
117 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
118 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 1.2493 1.2493 -- 2.32% 24.93% --
119 590002 中郵核心成長(zhǎng) 1.1885 1.1885 -- 0.62% 18.85% --
120 519694 交銀施羅德藍(lán)籌 1.1779 1.1779 -- 0.71% 17.79% --
121 040008 華安策略優(yōu)選 1.1269 1.1269 2.8582 0.89% 17.78% --
122 162209 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選 1.1442 1.1442 -- 0.80% 14.42% --
123 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置 1.1164 1.1164 -- 0.91% 11.64% --
124 000031 華夏復(fù)興 1.0620 1.0620 -- 0.57% 6.20% --
平均 0.95% 139.32% --
1.2 股票基金-指數(shù)型
1 159901 易方達(dá)深證100ETF 5.9010 6.0210 5.7168 1.30% 211.19% 1
2 510880 友邦華泰上證紅利ETF 5.1500 5.1500 3.3747 -1.04% 182.87% --
3 040002 華安中國(guó)A股指數(shù) 4.8840 5.2540 -- 1.12% 174.65% 2
4 510180 華安上證180ETF 13.2190 13.2640 4.9433 0.89% 174.48% 3
5 161604 融通深證100指數(shù) 2.1160 3.2860 -- 1.15% 172.30% 4
6 200002 長(zhǎng)城久泰300指數(shù) 5.3557 5.4157 -- 0.94% 169.46% 5
7 161607 融通巨潮100指數(shù)(LOF) 1.9790 3.4090 -- 1.07% 161.54% 6
8 160706 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) 1.4580 3.3260 -- 0.90% 160.50% 7
9 510050 華夏上證50ETF 4.5850 4.6460 5.5001 0.55% 160.07% 8
10 519180 萬(wàn)家上證180指數(shù) 2.1980 3.5980 -- 0.56% 157.78% 9
11 519300 大成滬深300指數(shù) 1.9357 3.2557 -- 1.07% 157.36% 10
12 050002 博時(shí)裕富指數(shù) 1.5760 3.5560 -- 1.03% 147.80% 11
13 110003 易方達(dá)50指數(shù) 1.5885 3.4385 -- 0.96% 142.06% 12
14 519100 長(zhǎng)盛中證100指數(shù) 2.5381 2.5781 -- 0.94% 140.24% --
15 180003 銀華-道瓊斯88 1.4901 3.2901 -- 1.62% 139.97% 13
16 159902 華夏中小板股票ETF 2.7760 2.7760 -- 0.14% 132.50% 14
平均 0.83% 161.55% --
2.1 混合基金-偏股型
1 163302 巨田資源優(yōu)選 2.3804 3.6154 -- 0.86% 187.50% 1
2 002011 華夏紅利 3.3170 4.1500 -- 1.28% 185.70% 2
3 240008 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) 4.0918 4.0918 -- 1.04% 180.01% 3
4 400003 東方精選 1.2519 1.2519 3.9898 0.57% 173.20% 4
5 161606 融通行業(yè)景氣 2.2620 3.4320 -- 1.07% 164.24% 5
6 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 5.6812 6.1112 -- 0.86% 163.27% 6
7 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選 3.2774 3.6074 -- 1.18% 161.47% 7
8 290002 泰信先行策略 1.1088 1.1088 3.4945 1.73% 159.43% 8
9 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)(LOF) 2.1525 2.1525 4.1118 0.70% 156.41% --
10 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào) 2.0600 3.5550 -- 0.83% 151.26% 9
11 560002 益民紅利成長(zhǎng) 1.2668 1.2668 2.5672 1.09% 141.87% --
12 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)(LOF) 2.4160 2.4160 -- 0.96% 141.60% --
13 163801 中銀國(guó)際中國(guó)精選(LOF) 2.2749 3.4449 -- 0.91% 139.70% 10
14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.2053 3.7753 -- 1.22% 139.41% 11
15 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.7699 3.4699 -- 0.44% 139.20% 12
16 257010 國(guó)聯(lián)安德盛小盤 1.2010 3.3310 -- 1.26% 138.60% 13
17 090004 大成精選增值 2.1183 2.2783 4.6955 1.71% 136.11% 14
18 151001 銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 1.5663 3.3713 -- 0.15% 135.34% 15
19 161601 融通新藍(lán)籌 1.1626 3.4576 -- 2.00% 133.20% 16
20 550001 信誠(chéng)四季紅 1.2627 2.3557 -- 0.74% 132.20% 17
21 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選 1.2872 1.2872 3.0989 1.33% 131.10% 18
22 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.2218 1.3218 2.4105 1.18% 131.04% --
23 350002 天治品質(zhì)優(yōu)選 3.3139 3.6739 -- 0.87% 130.39% 19
24 070010 嘉實(shí)主題精選 1.8340 2.9990 -- 0.99% 129.94% 20
25 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 1.0860 3.5880 -- 1.21% 128.71% 21
26 310358 申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì) 1.0243 2.3562 -- 0.52% 125.85% --
27 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 1.4740 2.3590 -- 0.75% 125.69% 22
28 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào) 1.0800 2.5350 -- 1.41% 125.46% 23
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào) 1.1240 1.1240 4.6138 0.90% 124.19% 24
30 400001 東方龍 1.1718 2.9333 -- 0.46% 121.95% 25
31 217005 招商先鋒 1.0944 3.0444 -- 0.84% 121.45% 26
32 519087 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 1.7506 2.9416 -- 1.03% 118.15% 27
33 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5003 3.1203 -- 1.11% 116.85% 28
34 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì) 1.1361 2.8561 -- 1.46% 116.03% 29
35 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 1.2630 3.1070 -- 1.12% 113.14% 30
36 213001 寶盈鴻利收益 1.5106 3.1506 -- 0.61% 112.89% 31
37 320001 諾安平衡 1.0864 3.3464 -- 0.99% 112.86% 32
38 163804 中銀國(guó)際收益 1.0983 2.2783 -- 0.72% 109.85% --
39 398011 中海分紅增利 1.1230 2.5230 -- 0.90% 107.63% 33
40 240001 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 1.7019 1.8019 4.6527 0.92% 107.28% 34
41 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè) 1.0609 3.0299 -- 0.79% 106.29% 35
42 161005 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)(LOF) 2.0727 3.2727 -- 1.20% 99.66% 36
43 255010 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健 3.3540 3.4740 -- 1.05% 97.40% 37
44 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū) 2.2146 3.3846 -- 1.38% 88.86% 38
45 162207 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選(LOF) 1.0766 1.0766 2.5894 0.53% 87.99% 39
46 217009 招商核心價(jià)值 1.8787 1.8787 -- 1.18% 87.87% --
47 398021 中海能源策略 1.7470 1.8270 -- 0.98% 86.33% --
48 200001 長(zhǎng)城久恒 1.7390 2.8490 -- 1.16% 81.04% 40
49 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 1.8210 1.8210 -- 1.39% 80.12% --
50 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 1.7477 1.7777 -- 1.42% 78.03% --
51 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選 1.5560 1.5560 2.5589 1.43% 68.24% --
52 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.6019 1.6419 -- 1.72% 64.28% --
53 160311 華夏藍(lán)籌核心(LOF) 1.4520 1.4520 3.3859 1.04% 53.21% --
54 519015 海富通精選貳號(hào) 1.4800 1.4800 -- 0.54% 48.00% --
55 460002 友邦華泰積極成長(zhǎng) 1.4200 1.4200 -- 1.05% 42.00% --
56 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)(LOF) 1.4230 1.4230 3.1467 0.35% 39.05% --
57 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.3123 1.3323 -- -0.08% 33.25% --
58 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng) 1.2968 1.2968 -- 0.78% 29.68% --
平均 1.00% 130.62% --
2.2 混合基金-平衡型
1 519029 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng) 2.3210 3.0260 -- 1.58% 168.93% 1
2 163402 興業(yè)趨勢(shì)投資(LOF) 1.3905 1.5205 6.1727 0.40% 161.41% 2
3 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 2.5222 3.8422 -- 1.25% 143.78% 3
4 150103 銀河銀泰理財(cái)分紅 1.1957 3.7357 -- 0.78% 133.03% 4
5 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.1166 1.1166 2.8237 0.79% 131.21% 5
6 002001 華夏回報(bào) 1.4470 3.4180 -- 0.70% 129.58% 6
7 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 1.0850 2.5810 -- 1.12% 127.54% 7
8 519690 交銀施羅德穩(wěn)健配置 3.4368 3.4868 -- 1.06% 126.15% 8
9 373010 上投摩根雙息平衡 2.3586 2.7166 -- 0.44% 123.42% 9
10 270001 廣發(fā)聚富 1.6627 3.9727 -- 0.33% 122.99% 10
11 002021 華夏回報(bào)二號(hào) 1.4170 2.5470 -- 0.93% 122.38% 11
12 288001 中信經(jīng)典配置 2.4561 3.4561 -- 0.55% 119.38% 12
13 050007 博時(shí)平衡配置 1.3710 2.4320 -- 1.18% 114.53% 13
14 483003 工銀瑞信精選平衡 1.2161 1.4111 2.6226 1.03% 109.40% 14
15 420001 天弘精選 1.0018 1.0018 2.6518 0.29% 108.46% 15
16 240002 華寶興業(yè)寶康配置 2.0293 3.5693 -- 0.56% 107.81% 16
17 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 1.0641 3.3541 -- 0.89% 104.99% 17
18 040004 華安寶利配置 1.1290 3.3690 -- 0.18% 104.38% 18
19 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 2.1520 3.2620 -- 0.09% 101.93% 19
20 530005 建信優(yōu)化配置 1.8272 1.8272 -- 1.38% 82.72% --
21 100016 富國(guó)天源平衡 1.4035 2.6641 -- 1.50% 79.55% 20
22 217002 招商安泰平衡 2.2714 2.8864 -- 0.73% 77.12% 21
23 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 1.5852 1.5852 -- 0.85% 58.52% --
平均 0.81% 119.90% --
2.3 混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長(zhǎng) 1.1590 2.7740 -- 0.70% 125.74% 1
2 340001 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 1.7237 2.8097 -- 0.72% 123.86% 2
3 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng) 1.0902 2.6355 -- 0.83% 91.18% 3
4 450001 富蘭克林國(guó)海收益 1.3962 1.4962 2.7142 1.28% 78.92% 4
5 253010 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng) 1.9730 2.2430 -- 0.82% 78.73% 5
6 162205 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.7865 2.2615 -- 0.33% 70.16% 6
7 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5447 2.3967 -- 0.66% 61.70% 7
8 310318 申萬(wàn)巴黎盛利配置 1.2797 1.8297 -- 0.55% 59.92% 8
平均 0.74% 86.28% --
3.1 債券基金-債券型
1 202101 南方寶元債券 1.2427 2.4127 -- 0.58% 52.65% 1
2 151002 銀河銀聯(lián)收益 1.6577 1.9577 -- 0.04% 41.99% 2
3 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2878 1.8778 -- 0.02% 41.08% 3
4 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 1.2983 1.7283 -- -0.02% 36.94% 4
5 070005 嘉實(shí)理財(cái)通債券 1.2980 1.6480 -- 0.08% 31.75% 5
6 240003 華寶興業(yè)寶康債券 1.2460 1.5160 -- -0.02% 23.67% 6
7 217008 招商安本增利 1.2305 1.2755 -- -0.03% 22.21% 7
8 288102 中信穩(wěn)定雙利債券 1.1258 1.2508 -- -0.06% 22.15% 8
9 217003 招商安泰債券(A類) 1.1232 1.3597 -- 0.05% 20.41% 9
10 217203 招商安泰債券(B類) 1.1165 1.3530 -- 0.04% 20.05% 10
11 001001 華夏債券(A/B類) 1.1250 1.3750 -- -0.09% 16.60% 11
12 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益 1.0637 1.4307 -- 0.03% 16.59% --
13 001003 華夏債券(C類) 1.1190 1.3690 -- 0.00% 16.36% 12
14 485105 工銀瑞信增強(qiáng)收益(A類) 1.1222 1.1222 -- 0.01% 12.22% --
15 485005 工銀瑞信增強(qiáng)收益(B類) 1.1202 1.1202 -- 0.01% 12.00% --
16 519666 銀河銀信添利 1.1031 1.1131 -- -0.07% 11.36% --
17 161603 融通債券 1.1780 1.3530 -- 0.43% 10.60% 13
18 160602 鵬華普天債券(A類) 1.0760 1.2050 -- 0.09% 7.38% 14
19 090002 大成債券(A/B類) 1.0588 1.2883 -- -0.02% 6.77% 15
20 160608 鵬華普天債券(B類) 1.0650 1.1940 -- 0.00% 6.55% 16
21 092002 大成債券(C類) 1.0501 1.2796 -- -0.01% 6.35% 17
22 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0570 1.2200 -- 0.00% 5.18% 18
23 202102 南方多利增強(qiáng) 1.0594 1.0875 -- 0.01% 4.10% --
24 320004 諾安優(yōu)化收益 1.0487 1.0633 -- 0.02% 3.77% --
25 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券(A類) 1.0330 1.0710 -- 0.00% 2.99% --
26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券(B類) 1.0320 1.0700 -- 0.00% 2.89% --
平均 0.04% 21.59% --
3.2 債券基金-中短債型
1 070009 嘉實(shí)超短債 1.0082 1.0432 -- -0.02% 3.15% 1
2 290003 泰信中短債 1.0099 1.0342 -- 0.04% 2.39% 3
3 110007 易方達(dá)月月收益(A級(jí)) 1.0039 1.0355 -- 0.00% 1.56% 4
4 519519 友邦華泰中短債 1.0057 1.0227 -- -0.01% 1.46% 6
5 110008 易方達(dá)月月收益(B級(jí)) 1.0040 1.0356 -- 0.00% 1.26% 8
平均 0.00% 1.96% --
4.1 其他基金-保本型
1 202202 南方避險(xiǎn)增值 2.7754 3.2694 -- 0.91% 82.58% 1
2 020008 國(guó)泰金鹿保本增值 1.6700 1.6950 -- -0.18% 51.99% 2
3 020006 國(guó)泰金象保本增值 1.6890 1.8790 -- -0.18% 45.62% 3
4 070007 嘉實(shí)浦安保本 1.7710 1.8510 -- 0.17% 42.29% 4
5 180002 銀華保本增值(二期) 1.2323 1.2323 -- 0.11% 23.23% --
6 620001 金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本 1.0777 1.0777 -- 0.45% 7.77% --
平均 0.21% 55.62% --
4.2 其他基金-特殊策略
1 090006 大成2020生命周期 1.0520 2.8740 -- 0.67% 147.35% 1
2 540001 匯豐晉信2016生命周期 2.3176 2.4176 -- 0.31% 72.79% 2
3 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0900 1.0900 -- 0.28% 9.00% --
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日萬(wàn)份基金單位凈收益(元) 七日年化收益率 還原后份額累計(jì)凈值（元） 收益結(jié)轉(zhuǎn)方式 今年以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 排序
5.1 貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)(A級(jí))
1 163303 巨田貨幣 0.4469 1.704% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8644% 1
2 519508 萬(wàn)家貨幣 0.4767 2.205% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8342% 2
3 070008 嘉實(shí)貨幣 0.3122 1.86% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8043% 3
4 519518 匯添富貨幣(A級(jí)) 0.5083 1.858% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.6838% 4
5 160606 鵬華貨幣(A級(jí)) 0.5515 1.984% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.6775% 5
6 150005 銀河銀富貨幣(A級(jí)) 0.2602 0.988% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.6511% 6
7 560001 益民貨幣 0.5826 2.121% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.6145% 7
8 003003 華夏現(xiàn)金增利 0.4258 1.635% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.5929% 8
9 530002 建信貨幣 0.5787 2.802% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.5338% 9
10 080011 長(zhǎng)盛貨幣 0.6611 2.581% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.5018% 10
11 482002 工銀瑞信貨幣 0.5741 2.076% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.4614% 11
12 040003 華安現(xiàn)金富利 0.52911 2.042% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.4588% 12
13 163802 中銀國(guó)際貨幣 0.8119 2.411% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.4156% 13
14 202301 南方現(xiàn)金增利 0.60712 2.284% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3911% 14
15 340005 興業(yè)貨幣 0.5214 1.872% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3761% 15
16 200003 長(zhǎng)城貨幣 0.67372 2.545% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.3541% 16
17 270004 廣發(fā)貨幣 0.3507 1.32% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3465% 17
18 161608 融通易支付貨幣 0.6106 1.705% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3398% 18
19 519999 長(zhǎng)信利息收益 0.1667 1.375% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3384% 19
20 370010 上投摩根貨幣(A類) 0.503 1.738% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3293% 20
21 519505 海富通貨幣(A級(jí)) 0.5404 2.144% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3206% 21
22 519588 交銀施羅德貨幣(A級(jí)) 0.5715 2.067% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.3031% 22
23 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣(A級(jí)) 0.263 3.361% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.2831% 23
24 288101 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì) 0.6977 2.392% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.2640% 24
25 350004 天治天得利貨幣 0.4965 1.8% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.2485% 25
26 020007 國(guó)泰貨幣 0.4551 1.497% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.2467% 26
27 410002 華富貨幣 0.4711 1.688% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.2402% 27
28 090005 大成貨幣(A級(jí)) 0.7409 2.608% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.2380% 28
29 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益 0.7094 2.576% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.2127% 29
30 260102 景順長(zhǎng)城貨幣 0.6057 2.13% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.1710% 30
31 310338 申萬(wàn)巴黎貨幣 0.6007 2.213% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.1636% 31
32 240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(A級(jí)) 0.5149 1.666% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.1488% 32
33 162206 泰達(dá)荷銀貨幣 0.5396 1.89% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.1476% 33
34 400005 東方金賬簿 0.5679 2.039% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.1037% 34
35 180008 銀華貨幣(A級(jí)) 0.488 1.694% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.0917% 35
36 110006 易方達(dá)貨幣(A級(jí)) 0.5311 1.689% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.0654% 36
37 290001 泰信天天收益 0.8518 2.529% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.0314% 37
38 320002 諾安貨幣 0.59558 2.125% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.9809% 38
39 217004 招商現(xiàn)金增值 0.6819 2.582% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.9330% 39
40 360003 光大保德信貨幣 0.5358 2.18% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.8356% 40
平均 2.3400% --
5.2 貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)(B級(jí))
1 160609 鵬華貨幣(B級(jí)) 0.6152 2.22% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8707% 1
2 150015 銀河銀富貨幣(B級(jí)) 0.3344 1.242% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.8466% --
3 37001b 上投摩根貨幣(B類) 0.5685 1.982% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.5240% 2
4 519506 海富通貨幣(B級(jí)) 0.6082 2.384% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.5158% 3
5 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣(B級(jí)) 0.3304 3.605% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.4587% --
6 091005 大成貨幣(B級(jí)) 0.8072 2.858% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.4368% 4
7 240007 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(B級(jí)) 0.5807 1.913% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.3433% 5
8 180009 銀華貨幣(B級(jí)) 0.5525 1.946% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.2869% 6
9 110016 易方達(dá)貨幣(B級(jí)) 0.5956 1.926% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.2594% 7
10 519517 匯添富貨幣(B級(jí)) 0.5788 2.103% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.8604% --
11 519589 交銀施羅德貨幣(B級(jí)) 0.6383 2.308% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.1896% --
平均 2.4624% --
封閉式基金
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 份額凈值(元) 份額累計(jì)凈值(元) 還原后份額累計(jì)凈值（元） 日凈值增長(zhǎng)率 今年以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 排序
1 150001 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 1.668 1.668 -- 1.15% 66.8%  
2 150002 大成優(yōu)選 1.325 1.325 -- 1.77% 32.5%  
說(shuō)明：一般基金的“份額凈值”和“份額累計(jì)凈值”來(lái)源于基金管理公司的公告信息。實(shí)施份額拆分或折算的基金，其“份額凈值”來(lái)源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份額累計(jì)凈值”是依照中國(guó)銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國(guó)銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。本表增加“還原后份額累計(jì)凈值”，其計(jì)算公式為：還原后份額累計(jì)凈值＝(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計(jì)分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計(jì)分紅金額，該數(shù)字由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。中國(guó)銀河證券基金研究中心

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