◆分紅權益登記日

　　指享有分紅權益的基金份額的登記日期，即只有在分紅權益登記日前（含當日）購入的基金有資格參加分紅，而分紅權益登記日前（含當日）贖回的基金則不享受分紅。投資人在權益登記日以前（含權益登記日）到開戶的銷售機構進行分紅方式變更的，以變更后的分紅方式為準。

　　◆除息日

　　是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期，除息日的基金份額凈值與上日價格相比，已扣除分紅金額，所以該日的基金份額凈值一般會比上日有所下降。

　　◆派現日

　　是實施紅利分配的日期，如果分紅方式是紅利再投資，等額的現金紅利將按派現日的基金份額凈值折算為相應的基金份額；如果分紅方式是現金分紅，現金紅利將于派現日從基金托管庫劃往投資人的賬戶。

　　一般情況下，如果分紅權益登記日為T日，則除息日為T+1日，派現日為T+2日。