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新浪財經

2007年9月抗震基金榜點評

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 15:54 德勝基金研究中心

　　(1)從9月抗震基金榜來看，排名前20的基金變化不大。8月排行榜中排名前20的基金只有荷銀風險預算一只基金跌出前20。進一步觀察，排名前40位的基金變化程度也較小。這表明基金的抗跌特性總體比較穩定，基金抗跌性主要與其操作風格和投資理念有關。

　　(2)在9月中只有9月11日發生了單日較大下跌，上證指數跌幅-4.51%。當日股票型開放式基金平均下跌-3.96%，偏股混合開放式基金平均下跌-3.35%，配置混合型基金平均下跌3.10%。

　　(3)抗跌榜排名靠前的基金在9月11日的大跌中總體表現較好，排名前20位的基金當日跌幅大部分小于同類型平均。如9月抗震榜排名第一的長盛成長當日跌幅為2.14%，排名第三的華夏回報當日跌幅為1.56%，均明顯小于平均。但也有部分抗跌榜前列基金當日跌幅較大，如中銀中國精選、金鷹優選、南方穩健等震蕩中跌幅較明顯。

　　(4)抗震榜排名靠后的基金總體上也沒有發生明顯變化。排名100以后的基金變化較小。而排名靠后的基金在9月11日當日跌幅普遍較大。

　　(5)隨著目前股市處于高位運行，上證指數接近6000點，市場本身有震蕩的可能。但我們預計市場運行最大的不確定性來源于可能出現的政策變化。一些重大政策是否將在年底前推出有很大的不確定性，最重要的是股指期貨。如果出現可能的政策變化，那么短期可能對市場造成重大震蕩。從這個角度說，穩健型投資者在選擇基金時應參考基金在德勝抗震基金榜中的表現。

　　(6)抗震基金榜從算法的角度對基金抗跌性作一個總體評估，這可以為投資者評估所持有的基金在可能的市場震蕩中風險程度提供有益的幫助。但需要注意的是，抗震榜是以過去一年的數據進行計算，并且對量化分析數據的理解不能絕對化。具體到個別基金上，我們還需要結合該基金近期的投資思路和投資倉位來評估其未來一段時間的抗跌能力。

　　附表：2007年9月抗震基金榜全表

基金代碼 基金名稱 基金公司 交易類型 近一年Beta系數 近一年負Beta系數 近兩年Beta系數 近兩年負Beta系數 排名 8月排名 07.9.11基金收益
080001 長盛成長 長盛基金 偏股混合 0.4578 -0.3676 0.523 0.1656 1 1 -2.14%
020003 國泰精選 國泰基金
股票型		 0.6551 -0.1685 0.6464 0.2584 2 2 -3.33%
002001 華夏回報 華夏基金 配置混合 0.5485 -0.0831 0.6394 0.3035 3 3 -1.56%
163801 中國精選 中銀國際基金 配置混合 0.5427 -0.0575 0.5798 0.1718 4 4 -3.60%
070001 嘉實成長 嘉實基金 偏股混合 0.4433 0.0646 0.5104 0.2601 5 6 -2.25%
519008 添富優勢 匯添富基金 偏股混合 0.7233 0.0835     6 5 -3.01%
100016 富國天源 富國基金 偏股混合 0.5444 0.0958 0.5663 0.4504 7 10 -2.94%
020001 金鷹增長 國泰基金 股票型 0.7124 0.0983 0.7356 0.4232 8 8 -3.35%
040001 華安創新 華安基金 股票型 0.6341 0.1044 0.6522 0.4556 9 7 -2.88%
257010 德盛小盤 國聯安基金 配置混合 0.6416 0.1427 0.6558 0.4528 10 9 -2.80%
519688 交銀精選 交銀施羅德基金 股票型 0.6254 0.1655     11 14 -3.12%
100020 富國天益 富國基金 股票型 0.7209 0.1676 0.7522 0.4117 12 12 -3.28%
310318 盛利配置 申萬巴黎基金 配置混合 0.3598 0.1755 0.3158 0.1824 13 11 -1.15%
161005 富國天惠 富國基金 偏股混合 0.6351 0.1782     14 13 -2.97%
163402 興業趨勢 興業基金 偏股混合 0.7075 0.1882     15 20 -3.63%
202001 南方穩健 南方基金 股票型 0.6539 0.1915 0.7432 0.3959 16 15 -3.80%
020005 國泰回報 國泰基金 偏股混合 0.6824 0.1928 0.7177 0.5672 17 17 -2.67%
210001 金鷹優選 金鷹基金 股票型 0.4987 0.2239 0.5631 0.4123 18 18 -3.92%
519001 銀華優選 銀華基金 股票型 0.8025 0.2241     19 16 -2.71%
460001 華泰中國 友邦華泰基金 股票型 0.7256 0.2276 0.7312 0.4341 20 28 -3.18%
200006
長城消費		 長城基金 股票型 0.6336 0.2422     21 23 -3.24%
070002 嘉實增長 嘉實基金 偏股混合 0.6378 0.2439 0.6524 0.5025 22 25 -3.32%
253010 德盛安心 國聯安基金 配置混合 0.4614 0.2487 0.4137 0.3631 23 21 -1.78%
240002 寶康配置 華寶興業基金 配置混合 0.4963 0.2488 0.5267 0.3976 24 24 -3.24%
240005 華寶增長 華寶興業基金 股票型 0.8128 0.2499 0.7754 0.4814 25 32 -3.57%
240001 寶康消費品 華寶興業基金 股票型 0.574 0.25 0.5752 0.4237 26 26 -1.49%
162205 荷銀預算 泰達荷銀基金 配置混合 0.422 0.2505 0.4095 0.2684 27 19 -2.34%
530001 建信恒久 建信基金 股票型 0.7594 0.2509     28 35 -3.81%
540001 匯豐2016 匯豐晉信基金 配置混合 0.4493 0.2611     29 22 -1.50%
070003 嘉實穩健 嘉實基金 偏股混合 0.5751 0.2642 0.6196 0.4187 30 29 -3.07%
100022 富國天瑞 富國基金 偏股混合 0.5868 0.2672 0.6587 0.4651 31 38 -5.62%
217005 招商先鋒 招商基金 偏股混合 0.6067 0.2708 0.652 0.4457 32 34 -2.79%
310308 盛利精選 申萬巴黎基金 偏股混合 0.591 0.2731 0.6326 0.4269 33 27 -3.05%
260103 景順平衡 景順長城基金 配置混合 0.6051 0.2745 0.6218 0.4227 34 33 -2.34%
162201 荷銀成長 泰達荷銀基金 股票型 0.6479 0.2772 0.6741 0.5288 35 30 -4.02%
090003 大成穩健 大成基金 偏股混合 0.7432 0.2776 0.7821 0.6011 36 31 -2.77%
162202 荷銀周期 泰達荷銀基金 股票型 0.714 0.2781 0.7016 0.5025 37 45 -3.06%
377010 上投阿爾法 上投摩根基金 股票型 0.708 0.2863     38 41 -2.55%
450001 國海收益 國海富蘭克林基金 配置混合 0.4416 0.2885 0.4347 0.3269 39 36 -2.55%
217002 招商平衡 招商基金 配置混合 0.5098 0.2901 0.5274 0.4212 40 39 -2.02%
550001 信誠四季紅 信誠基金 偏股混合 0.6702 0.2948     41 40 -4.14%
270002 廣發穩健 廣發基金 偏股混合 0.6825 0.2991 0.7014 0.4565 42 37 -3.01%
162207 荷銀效率 泰達荷銀基金 偏股混合 0.6034 0.3001     43 42 -2.52%
483003 工銀平衡 工銀瑞信基金 配置混合 0.6188 0.3016     44 44 -3.47%
481001 工銀價值 工銀瑞信基金 股票型 0.7287 0.3112     45 48 -3.80%
160505 博時主題 博時基金 股票型 0.5441 0.3121 0.6224 0.4538 46 43 -2.43%
270005 廣發聚豐 廣發基金 股票型 0.8381 0.3189     47 46 -2.62%
160603 普天收益 鵬華基金 股票型 0.6502 0.3292 0.6949 0.5097 48 47 -2.24%
202002 南穩貳號 南方基金 股票型 0.6915 0.3354     49 - -3.50%
519011 海富通精選 海富通基金 偏股混合 0.634 0.3426 0.6549 0.4939 50 50 -3.87%
180001 銀華優勢 銀華基金 偏股混合 0.6254 0.3454 0.6419 0.5014 51 49 -2.31%
360001 保德信量化 光大保德信基金 股票型 0.816 0.3478 0.8248 0.5779 52 52 -4.60%
270001 廣發聚富 廣發基金 股票型 0.6893 0.3491 0.7101 0.517 53 51 -2.42%
163803 中銀增長 中銀國際基金 股票型 0.7448 0.3648     54 56 -2.10%
288001 中信配置 中信基金 配置混合 0.63 0.3673 0.6252 0.4658 55 53 -3.59%
240004 華寶動力 華寶興業基金 股票型 0.6528 0.3692     56 55 -3.93%
161706 招商成長 招商基金 股票型 0.7969 0.3696     57 60 -3.94%
519003 海富通收益 海富通基金 配置混合 0.6669 0.3754 0.6374 0.4673 58 57 -4.01%
162204 荷銀精選 泰達荷銀基金 股票型 0.835 0.3803 0.8606 0.5869 59 63 -3.15%
360005 光大紅利 光大保德信基金 股票型 0.8145 0.3845     60 61 -4.09%
050004 博時精選 博時基金 股票型 0.6281 0.3875 0.6774 0.4883 61 59 -2.99%
161903 萬家公用 萬家基金 股票型 0.519 0.3895 0.5656 0.4245 62 54 -4.47%
200001 長城平衡 長城基金 偏股混合 0.5686 0.3908 0.5986 0.5427 63 62 -4.23%
450002 國海彈性 國海富蘭克林基金 股票型 0.7309 0.3956     64 64 -3.79%
260104 景順增長 景順長城基金 股票型 0.6901 0.3992 0.7557 0.5489 65 58 -3.89%
217001 招商股票 招商基金 股票型 0.6905 0.4037 0.7072 0.5805 66 67 -2.79%
180010 銀華優質 銀華基金 股票型 0.8152 0.4043     67 68 -2.97%
002021 華夏回報2 華夏基金 配置混合 0.6868 0.4081     68 - -1.60%
090004 大成精選 大成基金 偏股混合 0.883 0.4105 0.926 0.6753 69 72 -4.06%
050001 博時價值 博時基金 股票型 0.6035 0.4168 0.64 0.4987 70 71 -1.47%
320001 諾安平衡 諾安基金 偏股混合 0.694 0.4217 0.7045 0.511 71 69 -1.63%
510081 長盛精選 長盛基金 偏股混合 0.6439 0.4284 0.691 0.5974 72 66 -3.32%
160106 南方高增 南方基金 股票型 0.7509 0.4285 0.7643 0.6436 73 76 -4.56%
110001 易方達增長 易方達基金 偏股混合 0.5683 0.4343 0.589 0.5461 74 70 -3.36%
160105 南方積配 南方基金 股票型 0.7918 0.4355 0.7748 0.6466 75 79 -4.42%
320003 諾安股票 諾安基金 股票型 0.6129 0.4368     76 74 -3.96%
519018 添富增長 匯添富基金 股票型 0.7295 0.4372     77 - -3.56%
270006 廣發優選 廣發基金 偏股混合 0.8182 0.439     78 65 -2.99%
180003 銀華88 銀華基金 股票型 0.8102 0.4413 0.8157 0.6097 79 73 -3.66%
519005 海通股票 海富通基金 股票型 0.7246 0.443 0.7575 0.6633 80 75 -3.00%
070006 嘉實服務 嘉實基金 配置混合 0.7257 0.4586 0.7037 0.4429 81 90 -3.80%
240008 華寶收益 華寶興業基金 偏股混合 0.8457 0.4699     82 87 -3.62%
162203 荷銀穩定 泰達荷銀基金 股票型 0.6185 0.4727 0.6464 0.5252 83 78 -2.20%
310328 申萬新動力 申萬巴黎基金 股票型 0.8332 0.4771     84 80 -4.52%
050007 博時配置 博時基金 配置混合 0.5965 0.4775     85 82 -2.12%
519007 海富通回報 海富通基金 配置混合 0.6532 0.4784     86 81 -3.44%
110005 易方達成長 易方達基金 股票型 0.8262 0.483 0.8592 0.6907 87 83 -3.93%
255010 德盛穩健 國聯安基金 偏股混合 0.7031 0.4837 0.6913 0.6114 88 84 -3.15%
160605 鵬華50 鵬華基金 股票型 0.7477 0.4885 0.7619 0.6382 89 85 -3.78%
200007 長城回報 長城基金 配置混合 0.6967 0.4895     90 - -2.89%
373010 上投雙息 上投摩根基金 配置混合 0.6593 0.4935     91 89 -2.53%
162607 景順資源 景順長城基金 股票型 0.7487 0.4938     92 88 -3.74%
398001 中海成長 中海基金 偏股混合 0.8055 0.5034 0.8054 0.5599 93 97 -4.00%
121002 國投景氣 國投瑞銀基金 配置混合 0.6478 0.5054 0.6522 0.5251 94 77 -2.55%
260101 景順股票 景順長城基金 股票型 0.6973 0.5083 0.6982 0.5439 95 91 -3.30%
206001 鵬華成長 鵬華基金 股票型 0.6471 0.5107 0.6842 0.5733 96 86 -2.65%
398011 中海紅利 中海基金 配置混合 0.7357 0.5144 0.703 0.5505 97 94 -2.45%
161605 融通成長 融通基金 股票型 0.6256 0.5148 0.6002 0.4788 98 93 -2.51%
213001 寶盈鴻利 寶盈基金 股票型 0.689 0.536 0.7578 0.6693 99 98 -3.93%
090001 大成價值 大成基金 股票型 0.7274 0.537 0.7489 0.6569 100 96 -3.24%
400003 東方精選 東方基金 偏股混合 0.8133 0.5445     101 100 -3.83%
162605 景順鼎益 景順長城基金 股票型 0.6831 0.5499 0.7115 0.5774 102 95 -3.78%
161606 融通景氣 融通基金 股票型 0.8882 0.5535 0.8678 0.7303 103 101 -2.68%
000001 華夏成長 華夏基金 股票型 0.7348 0.5678 0.7719 0.6292 104 99 -2.48%
161601 新藍籌 融通基金 偏股混合 0.7229 0.5766 0.7209 0.6939 105 104 -1.54%
110009 易方達精選 易方達基金 股票型 0.8406 0.5857     106 105 -4.08%
257020 德盛精選 國聯安基金 股票型 0.7527 0.5879     107 92 -4.32%
002011 華夏紅利 華夏基金 配置混合 0.7835 0.6001 0.8155 0.5989 108 102 -2.80%
163503 天治核心 天治基金 股票型 0.8991 0.6027     109 112 -3.44%
162102 金鷹精選 金鷹基金 股票型 0.6673 0.6036 0.6814 0.6347 110 109 -4.97%
110002 易方達策略 易方達基金 股票型 0.8868 0.618 0.9038 0.7907 111 103 -3.65%
160607 鵬華價值 鵬華基金 股票型 0.6704 0.6186     112 - -2.98%
350001 天治增長 天治基金 配置混合 0.7844 0.6205 0.702 0.5866 113 111 -3.25%
510050 50ETF 華夏基金 股票型 0.7548 0.6307 0.7721 0.6463 114 106 -4.21%
288002 中信紅利 中信基金 股票型 0.7691 0.6312     115 114 -3.55%
110003 易方達50 易方達基金 股票型 0.7458 0.6375 0.7554 0.6511 116 107 -3.95%
121003 國投核心 國投瑞銀基金 股票型 0.8895 0.6379     117 110 -3.93%
151001 銀河穩健 銀河基金 偏股混合 0.8 0.6391 0.8165 0.6462 118 108 -3.84%
040002 華安MSCI 華安基金 股票型 0.8525 0.6414 0.8533 0.7074 119 113 -4.61%
159901 深100ETF 易方達基金 股票型 0.9739 0.642     120 116 -4.89%
519690 交銀穩健 交銀施羅德基金 偏股混合 0.8058 0.6502     121 117 -3.64%
519087 世紀分紅 新世紀基金 配置混合 0.8007 0.6574     122 115 -3.73%
159902 中小板 華夏基金 股票型 0.8975 0.6647     123 - -4.34%
580001 嘉禾精選 東吳基金 偏股混合 0.8272 0.6648 0.8074 0.637 124 118 -1.73%
050002 博時裕富 博時基金 股票型 0.7743 0.68 0.7817 0.6939 125 119 -4.15%
150103 銀河銀泰 銀河基金 配置混合 0.8016 0.6843 0.7779 0.6905 126 122 -3.64%
410001 華富優選 華富基金 偏股混合 0.7969 0.6917 0.8107 0.7655 127 123 -3.83%
213002 寶盈沿海 寶盈基金 股票型 0.7013 0.7032 0.7572 0.6494 128 120 -4.32%
000011 華夏精選 華夏基金 偏股混合 0.8563 0.7127 0.8664 0.6949 129 124 -4.81%
519180 萬家180 萬家基金 股票型 0.8086 0.7137 0.8209 0.7316 130 121 -4.21%
420001 天弘精選 天弘基金 配置混合 0.7583 0.7174     131 128 -3.92%
070010 嘉實主題 嘉實基金 偏股混合 0.7837 0.7198     132 - -3.60%
161607 融通巨潮 融通基金 股票型 0.8203 0.7207 0.83 0.7524 133 125 -4.19%
260108 景順成長 景順長城基金 股票型 0.7729 0.7221     134 126 -3.90%
290002 泰信策略 泰信基金 偏股混合 0.8346 0.7228 0.8338 0.7335 135 129 -5.36%
112002 易方達策略2 易方達基金 股票型 0.8701 0.7274     136 - -3.32%
200002 長城久泰 長城基金 股票型 0.88 0.7299 0.8835 0.7602 137 127 -4.46%
519996 長信精選 長信基金 股票型 0.7845 0.7586 0.7356 0.6916 138 131 -4.00%
519029 華夏增長 華夏基金 配置混合 0.8457 0.7633     139 - -3.20%
510180 180ETF 華安基金 股票型 0.8548 0.7666     140 130 -4.47%
350002 天治優選 天治基金 偏股混合 0.8886 0.7807 0.7913 0.6268 141 133 -3.91%
161604 融通深100 融通基金 股票型 0.9855 0.7867 0.9764 0.8418 142 134 -4.74%
519300 大成300 大成基金 股票型 0.8836 0.8222     143 135 -4.36%
162703 廣發小盤 廣發基金 股票型 0.907 0.8259 0.9192 0.9535 144 137 -3.98%
519994 長信金利 長信基金 股票型 1.0185 0.8301     145 136 -3.60%
163302 巨田資源 巨田基金 偏股混合 0.9173 0.8438     146 132 -3.49%
375010 上投優勢 上投摩根基金 偏股混合 0.8988 0.8914 0.9393 0.8605 147 138 -3.96%
160706 嘉實300 嘉實基金 股票型 0.975 0.9388     148 139 -4.49%
400001 東方龍 東方基金 配置混合 0.9525 1.0781 0.8784 0.9166 149 140 -3.64%
233001 巨田基礎 巨田基金 股票型 0.8809 1.0912 0.8326 0.8382 150 141 -3.53%

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