10月12日開放式基金凈值分析 債券類基金
http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 15:15 新浪財經
債券類基金： 全組基金凈值平均升水1.91%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周債券基金明顯走強，中信穩定雙利、工銀強債基金A/B和寶康債券基金的份額基金凈值一周升水幅度都超過了4%，按照以往中信穩定雙利基金的投資資產配置，其最大 的資產比例是落在非國債類債券上，另外一級市場申購新股中國神華的收益于周內實現也提升了這些有一級市場新股業務的債券基金的資產凈值。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
| 基金名稱與參考指數 |
排序 |
1012一周收益 |
1012凈值 |
928凈值 |
| 深證企業債指數 |
|
0.25% |
114.45 |
114.16 |
| 上證企業債指數 |
|
0.22% |
114.74 |
114.49 |
| 上證國債指數 |
|
0.19% |
110.09 |
109.88 |
| 中信穩定雙利 |
1 |
4.537% |
1.1267 |
1.0778 |
| 工銀強債A△ |
2 |
4.519% |
1.1241 |
1.0755 |
| 工銀強債B△ |
3 |
4.507% |
1.1222 |
1.0738 |
| 寶康債券☆ |
4 |
4.472% |
1.2474 |
1.1940 |
| 富國天利增長債券 |
5 |
3.955% |
1.2986 |
1.2492 |
| 嘉實債券☆● |
6 |
3.766% |
1.3000 |
1.3010 |
| 華夏債券(C)☆● |
7 |
3.354% |
1.1200 |
1.1030 |
| 華夏債券(A,B)☆● |
8 |
3.336% |
1.1260 |
1.1090 |
| 長盛債券基金 |
9 |
3.100% |
1.2869 |
1.2482 |
| 諾安債券 |
10 |
2.500% |
1.0494 |
1.0238 |
| 博時穩定債券B類☆ |
11 |
2.483% |
1.0320 |
1.0070 |
| 博時穩定價值債券A類☆ |
12 |
2.480% |
1.0330 |
1.0080 |
| 南方多利中短期債券 |
13 |
2.405% |
1.0601 |
1.0352 |
| 招商安本增利 |
14 |
2.335% |
1.2272 |
1.1992 |
| 南方寶元債券 |
15 |
1.825% |
1.2389 |
1.2167 |
| 銀河銀信添利債券△ |
16 |
1.610% |
1.1044 |
1.0869 |
| 國投融華債券 |
17 |
1.586% |
1.5307 |
1.5068 |
| 鵬華普天債券B |
18 |
0.948% |
1.0650 |
1.0550 |
| 鵬華普天債券A |
19 |
0.939% |
1.0750 |
1.0650 |
| 國泰金龍債券 |
20 |
0.859% |
1.0570 |
1.0480 |
| 招商債券A☆ |
21 |
0.538% |
1.1209 |
1.1149 |
| 招商債券基金B☆ |
22 |
0.523% |
1.1143 |
1.1085 |
| 嘉實超短債☆ |
23 |
0.199% |
1.0082 |
1.0062 |
| 易方達月月收益B級☆ |
24 |
0.160% |
1.0039 |
1.0023 |
| 易方達月月收益A級☆ |
25 |
0.150% |
1.0038 |
1.0023 |
| 泰信中短期債券 |
26 |
0.149% |
1.0101 |
1.0086 |
| 友邦短債 |
27 |
0.119% |
1.0057 |
1.0045 |
| 大成債券A.B☆ |
28 |
0.057% |
1.0593 |
1.0587 |
| 大成債券C☆ |
29 |
0.048% |
1.0506 |
1.0501 |
| 融通通利債券☆ |
30 |
-0.085% |
1.1700 |
1.1710 |
| ☆為純債券基金,△為設立不足半年的基金,●為期內進行了分紅的基金 |
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