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新浪財經

10月12日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 11:31 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 4.3202 3.973 8.74% -8.04%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.7933 3.539 7.19% -6.70%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 4.5116 3.548 27.16% -21.36%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.6379 3.309 9.94% -9.04%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.8679 4.089 19.05% -16.00%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.4287 4.580 18.53% -15.63%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4899 2.040 22.05% -18.07%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.3653 3.570 22.28% -18.22%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.7912 2.750 37.86% -27.46%
平均值 19.20% -15.61%

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