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新浪財經

10月12日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 11:26 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀   30 1.6330 1.451 12.54% -11.15%
150002 大成優選 大成   47 1.2760 1.112 14.75% -12.85%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.7449 2.106 30.34% -23.28%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.9942 2.946 35.58% -26.24%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 4.3929 3.119 40.84% -29.00%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.6415 2.569 41.75% -29.45%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.8515 2.697 42.81% -29.98%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.4788 2.433 42.98% -30.06%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 4.2908 2.964 44.76% -30.92%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.4924 2.409 44.97% -31.02%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.6703 2.531 45.01% -31.04%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.1992 2.184 46.48% -31.73%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.8220 2.604 46.77% -31.87%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 4.1331 2.761 49.70% -33.20%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.4840 1.649 50.64% -33.62%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.6529 2.421 50.88% -33.72%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.3814 2.236 51.23% -33.87%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.9215 2.583 51.82% -34.13%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.4169 2.249 51.93% -34.18%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.8716 1.879 52.83% -34.57%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.3911 2.214 53.17% -34.71%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.1384 2.043 53.62% -34.90%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.2761 2.127 54.02% -35.08%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 3.2412 2.094 54.79% -35.39%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 3.0449 1.965 54.96% -35.47%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.3042 2.129 55.20% -35.57%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.2389 2.081 55.64% -35.75%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.6262 1.647 59.45% -37.29%
平均值 46.05% -31.07%

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