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新浪財(cái)經(jīng)

長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略基金第八次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 05:24 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

  長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效。依照本基金基金合同的約定,本基金根據(jù)基金凈值的表現(xiàn)采用程序化的收益分配機(jī)制。截止2007年10月8日,基金份額凈值為1.4409元,累計(jì)份額凈值為2.6699元,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施第八次分紅, 現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  1、基金合同中約定的分配原則為:本基金進(jìn)行日常收益分配的啟動(dòng)條件是基金凈值相對(duì)于前次基金分紅后凈值的累計(jì)漲幅超過10%,并且距離基金前次分紅的時(shí)間不少于2個(gè)工作周;一旦條件滿足,并且單位基金份額的可分配收益不低于0.01元,本基金將在條件滿足后的10個(gè)工作日提出分紅方案。

  2、經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部復(fù)核,以截止2007年10月8日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益363,815,743.19元為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。

  二、收益分配時(shí)間

  1、權(quán)益登記日、除息日:2007年10月16日

  2、紅利發(fā)放日:2007年10月18日

  3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2007年10月16日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

  三、收益分配對(duì)象

  權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

  四、收益發(fā)放辦法

  1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年10月18日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年10月16日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年10月17日直接劃入其基金賬戶,2007年10月18日起投資者可以查詢。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

  六、重要提示

  1、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

  2、權(quán)益登記日(2007年10月16日)不能修改分紅方式。對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

  3、權(quán)益登記日(2007年10月16日)首次提交的申購(gòu)交易申請(qǐng),不能選擇紅利再投資的分紅方式,默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。

  4、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

  5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-33074848、4007005566[免長(zhǎng)話費(fèi)])咨詢相關(guān)事宜。

  特此公告

  長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

  2007年10月10日

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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