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新浪財經

9月28日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年09月29日 11:33 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金 規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 4.1352 3.810 8.54% -7.86%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 4.3810 4.209 4.09% -3.93%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 4.1561 3.812 9.03% -8.28%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.6929 3.462 6.67% -6.25%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.6258 3.298 9.94% -9.04%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.5735 3.077 16.14% -13.89%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.7573 4.010 18.64% -15.71%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.3099 4.415 20.27% -16.85%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5057 1.984 26.30% -20.82%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.3308 3.290 31.64% -24.03%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.6602 2.615 39.97% -28.56%
平均值 17.38% -14.11%

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