09月24日開(kāi)放式基金凈值分析 指數(shù)和保本類基金
http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 17:07 新浪財(cái)經(jīng)
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金(即：指數(shù)類和保本類基金 )凈值跟蹤
指數(shù)類基金： 一周資產(chǎn)凈值平均升水0.55%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周指數(shù)基金組的16家基金份額資產(chǎn)凈值的平均升水只有0.55% ，主要是受到中小板指數(shù)深幅調(diào)整和持續(xù)走強(qiáng)的上證紅利指數(shù)回調(diào)整理的拖累，中小板ETF一周資產(chǎn)凈值縮水2.920%，而友邦上證紅利ETF指數(shù)基金縮水1.455%。上周該組兩家180指數(shù)基金表現(xiàn)最好，萬(wàn)家上證180指數(shù)基金資產(chǎn)凈值周升水1.798%，上證180ETF指數(shù)基金資產(chǎn)凈值一周升水1.384% ，和目標(biāo)指數(shù)上證180指數(shù)相比，前周正偏離而后者負(fù)偏離。
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金一周表觀收益排序 |
| 基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
921一周收益 |
921凈值 |
914凈值 |
| 1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
|
| 深證紅利指數(shù) |
|
1.57% |
9394.4300 |
9248.8700 |
| 上證180指數(shù) |
|
1.55% |
12212.8100 |
12026.2500 |
| 中信標(biāo)普300指數(shù) |
|
1.39% |
4404.1100 |
4343.7500 |
| MSCI中國(guó)A股指數(shù) |
|
1.35% |
5044.6400 |
4977.4000 |
| 滬深300指數(shù) |
|
1.31% |
5468.1000 |
5397.2800 |
| A200復(fù)合指數(shù) |
|
1.30% |
15703.6500 |
15501.9200 |
| 深證100指數(shù) |
|
1.01% |
6160.1000 |
6098.6700 |
| 道中88指數(shù) |
|
0.85% |
474.8400 |
470.8300 |
| 上證50指數(shù) |
|
0.76% |
4197.0400 |
4165.5700 |
| 巨朝100指數(shù) |
|
0.61% |
5675.3500 |
5640.8700 |
| 中證100 |
|
0.51% |
5569.2800 |
5541.2300 |
| 深成指 |
|
0.08% |
18228.5700 |
18213.7100 |
| 紅利指數(shù) |
|
-1.45% |
4884.4800 |
4956.2700 |
| 中小板指數(shù) |
|
-3.03% |
5340.7900 |
5507.9000 |
| 萬(wàn)家上證180 |
1 |
1.798% |
2.0667 |
2.0302 |
| 上證180ETF |
2 |
1.384% |
12.0850 |
11.9200 |
| 嘉實(shí)滬深300指數(shù)基金 |
3 |
1.270% |
1.3560 |
1.3390 |
| 博時(shí)裕富 |
4 |
1.186% |
1.4500 |
1.4330 |
| 大成300 |
5 |
1.120% |
1.7969 |
1.7770 |
| 華安MSCI中國(guó)A指 |
6 |
1.035% |
4.5860 |
4.5390 |
| 融通深證100 |
7 |
0.997% |
2.0270 |
2.0070 |
| 深證100ETF |
8 |
0.987% |
5.6260 |
5.5710 |
| 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 |
9 |
0.950% |
5.0697 |
5.0220 |
| 銀華道中88精選 |
10 |
0.811% |
1.3666 |
1.3556 |
| 長(zhǎng)盛中證100 |
11 |
0.565% |
2.3151 |
2.3021 |
| 華夏上證50ETF |
12 |
0.514% |
4.1100 |
4.0890 |
| 融通巨潮100指數(shù)基金 |
13 |
0.391% |
1.7990 |
1.7920 |
| 易方達(dá)50指數(shù)● |
14 |
0.117% |
1.4274 |
1.4557 |
友邦上證紅利ETF |
15 |
-1.455% |
4.8780 |
4.9500 |
| 中小板ETF |
16 |
-2.920% |
2.6600 |
2.7400 |
| |
8.5 |
0.55% |
|
|
| 2、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
|
| 國(guó)泰金鹿保本 |
1 |
2.464% |
1.5800 |
1.5420 |
| 國(guó)泰金象保本增值 |
2 |
1.422% |
1.6410 |
1.6180 |
| 銀華保本增值 |
3 |
1.205% |
1.1842 |
1.1701 |
| 嘉實(shí)浦安保本 |
4 |
0.699% |
1.7290 |
1.7170 |
寶石動(dòng)力保本△ |
5 |
0.661% |
1.0197 |
1.0130 |
| 萬(wàn)家保本 |
6 |
0.429% |
1.0312 |
1.0268 |
| 南方避險(xiǎn)增值 |
7 |
0.023% |
2.6447 |
2.6441 |
| △為設(shè)立不足半年的基金,●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金，■為期內(nèi)進(jìn)行了拆分的基金 |
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