基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　重要提示

　　本基金根據(jù)2004 年12月27日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意易方達(dá)貨幣市場(chǎng)證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2004]217號(hào)）和2004 年12月29日《關(guān)于同意易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金募集時(shí)間安排的確認(rèn)函》（基金部函[2004]213號(hào)）的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集。基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金是契約型開放式貨幣市場(chǎng)基金。

　　基金管理人保證《招募說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

　　本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年8月2日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年6月30日。（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　一．基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　(二)基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓

　　設(shè)立日期：2001年4月17日

　　法定代表人：梁棠

　　聯(lián)系電話：4008818088

　　聯(lián)系人：吳薇

　　注冊(cè)資本：12，000萬元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　(三)主要人員情況

　　1．董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　梁棠先生，董事長(zhǎng)，碩士，1958年生。歷任廣東省財(cái)政學(xué)校副校長(zhǎng)，廣東粵財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東粵財(cái)投資控股有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東粵財(cái)投資控股有限公司董事長(zhǎng)。

　　葉俊英先生，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，博士，1963年生。曾任中國(guó)南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司企業(yè)管理部科長(zhǎng)、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司董事副總裁。

　　李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發(fā)證券股份有限公司成都營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司總裁。

　　謝亮先生，董事，大學(xué)本科畢業(yè)，1963年生。曾任53011、53061部隊(duì)財(cái)務(wù)部門助理員，廣州軍區(qū)生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部門助理員、處長(zhǎng)，現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理助理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

　　劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營(yíng)業(yè)部部門經(jīng)理，青海證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)改名為昆侖證券有限責(zé)任公司）營(yíng)業(yè)部、交易部經(jīng)理，現(xiàn)任美的技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理。

　　張優(yōu)造先生，董事副總經(jīng)理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，廣東證券公司發(fā)行上市部經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理。

　　佟志廣先生，獨(dú)立董事，1933年生。歷任中國(guó)駐印度、緬甸大使館商務(wù)處秘書，中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表團(tuán)秘書，中國(guó)駐美國(guó)聯(lián)絡(luò)處商務(wù)秘書，中國(guó)糧油食品進(jìn)出口總公司副總經(jīng)理，香港華潤(rùn)集團(tuán)有限公司常務(wù)董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，香港港口發(fā)展局委員以及多家公司董事長(zhǎng)、董事。1991年2月任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部副部長(zhǎng)，在擔(dān)任副部長(zhǎng)期間曾任中國(guó)“復(fù)關(guān)”首席談判代表，中美貿(mào)易談判代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。1994年4月任中國(guó)進(jìn)出口銀行董事長(zhǎng)、黨組書記。曾被選為中華人民共和國(guó)第八、第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員、外事委員會(huì)委員，中國(guó)—?dú)W洲議會(huì)友好小組副主席。

　　項(xiàng)兵先生，獨(dú)立董事，加拿大ALBERTA大學(xué)管理學(xué)博士，1962年生。歷任加拿大CALGARY大學(xué)副教授，香港科技大學(xué)講師，中歐國(guó)際工商學(xué)院核心教授，北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、EMBA及高級(jí)管理培訓(xùn)部主任，現(xiàn)任長(zhǎng)江商學(xué)院院長(zhǎng)。

　　謝石松先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，1963年生。現(xiàn)任中山大學(xué)教授、法律學(xué)系國(guó)際法教研室主任，中山大學(xué)教師職務(wù)評(píng)審委員會(huì)法學(xué)學(xué)科評(píng)議組成員，曾兼任中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)際法學(xué)會(huì)理事，《中國(guó)國(guó)際私法與比較法年刊》編輯委員會(huì)委員、廣東省律師高級(jí)專業(yè)資格評(píng)審委員會(huì)和廣州市律師高級(jí)專業(yè)資格評(píng)審委員會(huì)委員，武漢大學(xué)法學(xué)院和西北政法學(xué)院兼職教授，以及中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)等仲裁委員會(huì)仲裁員。

　　陳國(guó)祥先生，監(jiān)事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托投資公司證券部副總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司總裁助理兼市場(chǎng)拓展部總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)。

　　劉少波先生，監(jiān)事，1960年生，曾任暨南大學(xué)金融系系主任，現(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

　　廖智先生，監(jiān)事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達(dá)基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理。

　　江作良先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士，1966年生， 11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣發(fā)證券股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，投資自營(yíng)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理、科匯基金基金經(jīng)理、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。

　　劉曉艷女士，副總經(jīng)理兼市場(chǎng)總監(jiān)，博士，曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財(cái)部副經(jīng)理、基金經(jīng)理，基金投資理財(cái)部副總經(jīng)理，基金資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司督察員兼監(jiān)察部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)部總經(jīng)理。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場(chǎng)總監(jiān)。

　　張南女士，督察長(zhǎng)，博士。曾任廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任科員、副處長(zhǎng)，2001年10月加入易方達(dá)基金管理有限公司，曾任市場(chǎng)拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司督察長(zhǎng)兼監(jiān)察部總經(jīng)理。

　　2、基金經(jīng)理介紹

　　林海，男，1972年5月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1993至1997年在萬國(guó)證券公司湖北武漢營(yíng)業(yè)部從事客戶管理和投資研究工作。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益投資經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理（自2005年2月2日起），易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金基金經(jīng)理（自2005年9月19日起）。

　　3、固定收益投資決策委員會(huì)成員

　　本公司固定收益投資決策委員會(huì)成員包括：董事總經(jīng)理葉俊英先生、副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)江作良先生以及固定收益部總經(jīng)理馬駿先生。

　　葉俊英，同上

　　江作良，同上

　　馬駿，男，1966年3月生，理學(xué)學(xué)士，12年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任君安證券有限公司研究員，深圳眾大投資有限公司投資部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究員，易方達(dá)基金管理有限公司基金科訊基金經(jīng)理。現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理、易方達(dá)50指數(shù)基金基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100ETF基金基金經(jīng)理。

　　4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國(guó)銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　成立日期：1983年10月31日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)

　　托管部門總經(jīng)理：秦立儒

　　托管部門聯(lián)系人：寧敏

　　電話：（010）66594977

　　傳真：（010）66594942

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-38797023

　　傳真：020-38797032

　　聯(lián)系人：熊桃紅

　　網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

　　2、代銷機(jī)構(gòu)（以下排序不分先后）

　　（1） 中國(guó)銀行

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖鋼

　　客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95566

　　網(wǎng)址：www.boc.cn

　　（2） 交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　開放式基金咨詢電話：（021）58781234

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（021）58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　客戶服務(wù)熱線：95559

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　（3） 招商銀行

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：（0755）82090060

　　傳真：（0755）82090817

　　聯(lián)系人：劉薇

　　網(wǎng)址：www.cmbchina.com

　　（4） 深圳發(fā)展銀行

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)

　　法定代表人：法蘭克紐曼（Frank N.Newman）

　　開放式基金咨詢電話：95501

　　聯(lián)系人：王敏

　　網(wǎng)址：www.sdb.com.cn

　　（5） 上海浦東發(fā)展銀行

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)

　　辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)

　　法定代表人：金運(yùn)

　　開放式基金咨詢電話：95528

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63218972

　　聯(lián)系人：倪蘇云、湯嘉惠

　　聯(lián)系電話：021-63296188－82438、82410

　　網(wǎng)址：www.spdb.com.cn

　　（6） 上海銀行

　　注冊(cè)地址：上海市中山東二路585號(hào)

　　辦公地址：上海市中山東二路585號(hào)

　　法定代表人：陳辛

　　開放式基金咨詢電話：021-962888

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63370777

　　聯(lián)系人：張萍

　　聯(lián)系電話：021-63370888

　　網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com

　　（7） 廣發(fā)證券

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　開放式基金咨詢電話：（020）87555888

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（020）87557985

　　網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn

　　（8） 中國(guó)銀河證券

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：肖時(shí)慶

　　聯(lián)系人：李洋

　　聯(lián)系電話：（010）66568587

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　（9） 國(guó)泰君安證券

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　開放式基金咨詢電話：021-62580818-213

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-62569400

　　客戶服務(wù)熱線： 4008888666

　　網(wǎng)址: www.gtja.com

　　（10）國(guó)信證券

　　注冊(cè)地址: 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈

　　法人代表人:何如

　　開放式基金咨詢電話: 0755-82130833

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 0755-82133302

　　聯(lián)系人: 林建閩

　　客戶服務(wù)熱線:800-810-8868

　　網(wǎng)址:www.guosen.com.cn

　　（11）申銀萬國(guó)證券

　　公司注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：丁國(guó)榮

　　聯(lián)系電話：021-54033888

　　聯(lián)系人；王序微

　　客戶服務(wù)熱線：021-962505

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-54038844

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　（12）招商證券

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111

　　網(wǎng)址:www.newone.com.cn

　　（13）中信建投證券

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：張佑君

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261

　　網(wǎng)址： www.csc108.com

　　（14）華泰證券

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　開放式基金咨詢電話：025-84579897

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-84579879

　　聯(lián)系人：張雪瑾

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　（15）海通證券

　　注冊(cè)地址： 上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國(guó)

　　聯(lián)系人：金蕓、楊薇

　　電話：021－53594566

　　客戶服務(wù)熱線：400-8888-001、021-962503

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　（16）聯(lián)合證券

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　電話：0755-82492000

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82492062

　　網(wǎng)址：www.lhzq.com

　　（17）光大證券

　　注冊(cè)地址: 上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系人：劉晨

　　開放式基金咨詢電話：021-68823685

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 021-68815009

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　（18）長(zhǎng)江證券

　　注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)

　　法定代表人：明云成

　　開放式基金咨詢電話：027-65799560

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：027-85481532

　　聯(lián)系人：畢艇

　　客戶服務(wù)熱線: 4008-888-999

　　網(wǎng)址：www.cz318.com.cn

　　（19）東方證券

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　客戶服務(wù)熱線：021-962506 或4008888506

　　聯(lián)系人：吳宇

　　電話：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　（20）中銀國(guó)際證券

　　注冊(cè)地址： 上海市銀城中路200號(hào)39層

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系人:張靜

　　聯(lián)系電話：021－68604866

　　網(wǎng)址:www.bocichina.com

　　（21）長(zhǎng)城證券

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：高峰

　　開放式基金咨詢電話：0755-83516094

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-83516199

　　客戶服務(wù)熱線：： 0755-82288968

　　網(wǎng)址長(zhǎng)城證券網(wǎng)站：www.cc168.com.cn

　　（22）興業(yè)證券

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務(wù)熱線：021-68419974

　　網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn

　　（23）國(guó)聯(lián)證券

　　法定代表人：范炎

　　注冊(cè)地址：無錫市縣前東街8號(hào)

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號(hào)6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　開放式基金咨詢電話：0510-82831662，0510-82588168

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0510-82831589

　　網(wǎng)址： www.glsc.com.cn

　　（24）平安證券

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：葉黎成

　　開放式基金咨詢電話：95511

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82433794

　　聯(lián)系人：余江，莊維佳

　　聯(lián)系電話：0755-82450826

　　網(wǎng)址：www.pa18.com

　　（25）湘財(cái)證券

　　地址：長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　開放式基金咨詢電話：021-68865020

　　聯(lián)系人：鐘康鶯

　　電話：021-68634518

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-68865938

　　網(wǎng)址： www.xcsc.com

　　（26）國(guó)都證券

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　開方式基金咨詢電話：800-810-8809

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-64482090

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　聯(lián)系電話：010-64482828-390

　　網(wǎng)址：www.guodu.com

　　（27）世紀(jì)證券

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈40-42樓

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　開放式基金咨詢電話：0755-83199511

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-83199545

　　聯(lián)系人：劉軍輝

　　聯(lián)系電話：0755-83198119

　　網(wǎng)址：www.csco.com.cn

　　（28）西部證券

　　注冊(cè)地址：西安市東新街232號(hào)信托大廈16層

　　法定代表人：劉建武

　　開放式基金咨詢電話：029-87406132

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：029-87406387

　　聯(lián)系人：黃曉軍

　　聯(lián)系電話：029-87406172

　　網(wǎng)址：www.westsecu.com.cn

　　（29）華安證券

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市長(zhǎng)江中路357號(hào)

　　法定代表人：汪永平

　　開放式基金咨詢電話：0551-5161671

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551-5161672

　　聯(lián)系人：唐泳

　　聯(lián)系電話：0551-5161671

　　網(wǎng)址：www.hazq.com or www.huaans.com.cn

　　（30）山西證券

　　辦公地址: 山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

　　注冊(cè)地址: 山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　聯(lián)系人：張治國(guó)

　　聯(lián)系電話：0351－8686708

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0351－8686709

　　客戶服務(wù)熱線：0351－8686868

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn and www.sxzq.net

　　（31）東吳證券

　　注冊(cè)地址：蘇州市愛河橋路28號(hào)

　　法定代表人：吳永敏

　　開放式基金咨詢電話：0512-65581136

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0512-65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　客戶服務(wù)熱線：0512-96288

　　網(wǎng)址： http://www.dwzq.com.cn

　　（32）中原證券

　　注冊(cè)地址：許昌市南關(guān)大街38號(hào)

　　辦公地址：鄭州經(jīng)三路15號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)10樓

　　法定代表人：張建剛

　　開放式基金咨詢電話：0371-967218

　　聯(lián)系人：陳利民

　　聯(lián)系電話： 0371-65585670

　　網(wǎng)址：www.ccnew.com

　　（33）東北證券

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市人民大街138－1號(hào)

　　辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)

　　法定代表人：李樹

　　開放式基金咨詢電話： 0431－5096733

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0431- 5680032

　　聯(lián)系人：高新宇

　　網(wǎng)站:http://www.nesc.cn

　　（34）財(cái)通證券

　　辦公地址：杭州市解放路111號(hào)

　　法人代表：陳海曉

　　開放式基金咨詢電話0571-96597、0571-96336

　　聯(lián)系人：?jiǎn)舔E

　　聯(lián)系電話：0571-87925129

　　網(wǎng)站：www.goodyou.com.cn

　　（35）廣東證券

　　注冊(cè)地址：廣州市解放南路123號(hào)金匯大廈

　　辦公地址：廣州市解放南路123號(hào)金匯大廈

　　開放式基金咨詢電話：020-96210

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：020-83270505

　　網(wǎng)址：www.stock2000.com.cn

　　（36）天同證券

　　注冊(cè)地址:山東濟(jì)南市泉城路180號(hào)齊魯國(guó)際大廈5層

　　法定代表人：段虎

　　聯(lián)系人: 羅海濤

　　聯(lián)系電話：0531-5689690，

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0531-5689900

　　網(wǎng)址：http://www.ttstock.com.cn

　　（37）中信金通證券

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座

　　法定代表人：劉軍

　　聯(lián)系人：王勤

　　客戶服務(wù)電話：0571-96598

　　網(wǎng)址：www.bigsun.com..cn

　　（38）南京證券

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)

　　法人代表：張華東

　　聯(lián)系電話：025-83367888-4101

　　聯(lián)系人：胥春陽

　　傳真：025-83320066

　　公司網(wǎng)站：http://www.njzq.com.cn

　　（39）財(cái)富證券

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段八十號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　開放式基金咨詢電話：0731-4403446，0731-440343

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0731-4403439

　　聯(lián)系人：郭磊

　　網(wǎng)址：www.cfzq.com

　　（40）東莞證券

　　注冊(cè)地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓

　　辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心17樓

　　法定代表人：周建輝

　　開放式基金咨詢電話：0769-961130

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0769-22119423

　　聯(lián)系人：張建平

　　聯(lián)系電話：0769-22119351

　　網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn

　　（41）金元證券

　　注冊(cè)地址：海南省海口市南寶路36號(hào)證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　客戶服務(wù)熱線：0755－83025695

　　傳真：0755-83025625

　　聯(lián)系人： 金春

　　網(wǎng)址：www.jyzq.cn

　　（42）國(guó)海證券

　　注冊(cè)地址：中國(guó)廣西南寧市濱湖路46號(hào)

　　辦公地址：中國(guó)廣西南寧市濱湖路46號(hào)

　　法定代表人：張雅鋒

　　開放式基金咨詢電話：4008888100（全國(guó)）、96100（廣西）

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0771-5539033

　　聯(lián)系人：覃清芳

　　聯(lián)系電話：0771-5539262

　　網(wǎng)址： www.ghzq.com.cn

　　（43）廣州證券

　　注冊(cè)地址：廣州市先烈中路69號(hào)主樓五樓

　　辦公地址：廣州市先烈中路69號(hào)主樓五樓

　　法定代表人：吳張

　　開放式基金咨詢電話:020-961303

　　聯(lián)系人：王江川

　　聯(lián)系電話：020-87320991

　　網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

　　（44）第一創(chuàng)業(yè)證券

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座25層

　　法定代表人：劉學(xué)民

　　聯(lián)系人：王立洲

　　聯(lián)系電話：0755-25832494

　　網(wǎng)址：www.fcsc.cn

　　（45）萬聯(lián)證券

　　注冊(cè)地址：廣州市東風(fēng)東路836號(hào)東峻廣場(chǎng)三座34樓

　　法定代表人：李舫金

　　開放式基金咨詢電話：020-87691111

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：020-87691530

　　聯(lián)系人：李俊

　　聯(lián)系電話：020－87692648

　　網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn

　　（46）華西證券

　　注冊(cè)地址：四川省成都市陜西街239號(hào)

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心18樓（深圳總部）

　　法定代表人：張慎修

　　聯(lián)系人：張有德

　　電話：0755-83025046

　　傳真：0755-83025991

　　客戶服務(wù)電話：400-888-8818

　　網(wǎng)址：www.hx168.com.cn

　　（47）東海證券

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

　　法定代表人：朱科敏

　　聯(lián)系人：邵一明

　　電話：021-50586660

　　傳真：021-50586660-8880

　　客戶服務(wù)熱線：0519-8166222 0379-64912266

　　免費(fèi)服務(wù)熱線：400-888-8588

　　網(wǎng)址：http://www.longone.com.cn

　　（48）渤海證券

　　注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

　　法定代表人：張志軍

　　開放式基金咨詢電話：022－28455588

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：022－28451892

　　聯(lián)系人：王兆權(quán)

　　聯(lián)系電話：022－28451861

　　網(wǎng)址：www.ewww.com.cn

　　（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-83918088

　　傳真：020-38799249

　　聯(lián)系人：余賢高

　　（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　律師事務(wù)所： 北京市德恒律師事務(wù)所

　　地址： 北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座12層

　　負(fù)責(zé)人：王麗

　　電話：010-66575888

　　傳真：010-65232181

　　經(jīng)辦律師：王麗、徐建軍

　　聯(lián)系人：徐建軍、蘇春莉

　　（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城

　　法定代表人：葛明

　　聯(lián)系電話：010-65246688

　　傳真電話：010-85188298

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葛明、金馨

　　聯(lián)系人：羅國(guó)基

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　在確保本金安全和高流動(dòng)性的前提下，追求超過基準(zhǔn)的回報(bào)。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券（不包括可轉(zhuǎn)換債券）、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)、剩余期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　八、基金的投資策略

　　本基金主要為投資者提供短期現(xiàn)金管理工具，因此本基金最主要的投資策略在保持安全性和流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。

　　本基金的投資策略分為兩個(gè)層次，其中戰(zhàn)略資產(chǎn)配置部分由基金管理人根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、國(guó)家貨幣政策、資金供求、利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)等的研究與判斷，預(yù)測(cè)貨幣市場(chǎng)利率水平，確定投資組合的平均剩余期限。

　　戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置部分主要包括交易品種和市場(chǎng)選擇等，將由基金經(jīng)理根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況，結(jié)合各品種之間流動(dòng)性、收益性、信用等級(jí)和到期期限等因素，確定組合的各品種比例，在保證組合低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。

　　同時(shí)，管理人還將積極把握短期市場(chǎng)出現(xiàn)的套利機(jī)會(huì)。由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱等情況會(huì)造成市場(chǎng)在短期內(nèi)的非有效性，這種非有效性會(huì)帶來一定的套利機(jī)會(huì)，基金管理人通過跨市場(chǎng)套利、跨品種套利、跨期限套利等策略積極把握市場(chǎng)出現(xiàn)的套利機(jī)會(huì)。

　　由于新股、新債發(fā)行以及季節(jié)效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求關(guān)系短期內(nèi)發(fā)生變化，這種變化會(huì)帶來市場(chǎng)短期收益率的上升，基金管理人將積極利用這種機(jī)會(huì)獲得超額收益。

　　基金管理人控制整個(gè)投資組合的平均剩余期限不得超過180天。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款的稅后利率：（1－利息稅率）×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率。

　　由于目前市場(chǎng)上沒有成熟的指數(shù)或其他指標(biāo)作為本基金類型的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，因此本基金在考慮到目標(biāo)客戶構(gòu)成和資金來源性質(zhì)的基礎(chǔ)上制訂了此基準(zhǔn)。當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化或市場(chǎng)有更加適合的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，基金管理人有權(quán)對(duì)此基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，并提前三個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于

股票基金、債券基金和混合基金。

　　十一、基金的投資組合報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金的托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年8月27日復(fù)核了本報(bào)告的內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)的期間為：2007年4月1日至2007年6月30日。

　　（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　（二）報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

　　注：

　　1、上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額為報(bào)告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

　　2、本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金正回購(gòu)的資金余額超過資產(chǎn)凈值的20%的情況：

　　無

　　（三）基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況：

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限無超過180天的情況。

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例：

　　（四）報(bào)告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價(jià)，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購(gòu)”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　（五）“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　（六）投資組合報(bào)告附注

　　1、基金計(jì)價(jià)方法說明

　　本基金資產(chǎn)估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提收益。本基金不采用市場(chǎng)利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法前，本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　本基金目前投資工具的估值方法如下：

　　a. 基金持有的短期債券采用溢折價(jià)攤銷后的成本列示，按票面利率計(jì)提應(yīng)收利息；

　　b. 基金持有的質(zhì)押式回購(gòu)以成本列示，按商定利率在實(shí)際持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息；

　　c. 基金持有的買斷式回購(gòu)，涉及到的債券視同普通債券按照攤余成本法進(jìn)行估值，回購(gòu)期間產(chǎn)生的總利息按照直線法每日計(jì)提；

　　d. 基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行同期掛牌利率逐日計(jì)提利息。

　　如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的方法估值。

　　如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。

　　2、本基金本報(bào)告期內(nèi)不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　3、本報(bào)告期內(nèi)無需說明的證券投資程序。

　　4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　5、本報(bào)告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況

　　本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年2月2日，基金合同生效以來截至2007年6月30日的投資業(yè)績(jī)及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：

　　1、A級(jí)基金歷史各時(shí)間段收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較

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