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新浪財經

鵬華普天收益基金第十六次分紅公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 08:20 中國證券網-上海證券報

 。10份基金份額派發紅利11.36元)

  經基金管理人鵬華基金管理有限公司計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司核實,截止2007年9月13日普天收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已實現的可分配收益為446,080,046.63元;鸸芾砣所i華基金管理有限公司決定每10份基金份額派發紅利11.36元。

  本基金此次分紅事宜已于2007年9月19日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2007年9月17日登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“鵬華基金管理有限公司關于旗下鵬華普天收益基金分紅預案公告”。投資者可于2007年9月21日起到銷售網點查詢賬戶的分紅情況。

  咨詢辦法:

  基金份額持有人欲了解本基金分紅及其它有關詳細信息,可采取如下方法咨詢:

  1、鵬華基金管理有限公司網站: www.phfund.com.cn

  2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線:400-6788-999; 0755-82353668

  3、鵬華基金管理有限公司直銷網點及交通銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行、招商銀行、深圳平安銀行、中國銀河證券、廣發證券、中信證券、海通證券、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、興業證券、招商證券、長江證券、齊魯證券、國都證券、國盛證券、湘財證券、華泰證券、申銀萬國證券、長城證券、聯合證券、山西證券、中信萬通證券、東海證券、光大證券、東莞證券、中信金通證券、平安證券、東北證券、財通證券、金元證券、江南證券、宏源證券、上海證券、西部證券、江南證券等代銷機構的相關網點。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2007年9月21日

  關于鵬華貨幣市場基金

  十一假期前暫停申購及其他

  基金轉入業務的公告

  根據中國證監會《關于2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2006]122號)及滬深兩市證券交易所的休市安排,2007年10月1日-10月7日休市5天(公休日除外),10月8日起照常開市。

  為保護基金份額持有人的利益,根據鵬華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同和招募說明書的有關規定,我公司決定于2007年9月25日至9月28日暫停辦理本基金的申購及其他基金轉入業務。本基金的贖回業務以及其他業務仍照常辦理。自2007年10月8日起,本基金將恢復辦理正常的申購業務及轉換業務,屆時將不再另行公告。

  根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十條的有關規定:“當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2007年9月28日交易時間贖回或轉換轉出的本基金份額將于下一工作日(即2007年10月8日)起不享有本基金的分配權益。

  請投資者及早做好交易安排,避免因跨越十一假期帶來不便及資金在途的損失。

  咨詢辦法

  投資者如有疑問可通過以下任一途徑進行查詢或咨詢:

  1、鵬華基金管理有限公司網站:http://www.phfund.com.cn;

  2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線: 4006788999;

  3、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發展銀行、深圳平安銀行、上海銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、湘財證券、中信建投證券、銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、東方證券、聯合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、東莞證券、國都證券、國盛證券、財通證券、金元證券、宏源證券、西部證券、江南證券等的代銷網點。

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2007年9月21日

  鵬華基金管理有限公司關于

  旗下基金投資萬通先鋒(600246)

  非公開發行股票的公告

  根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定的要求,本公司就旗下基金參與: 北京萬通先鋒置業股份有限公司非公開發行股票申購的相關事宜公告如下:

  截至2007年9月20日本公司旗下基金本次投資上述非公開發行證券的數量、成本、賬面價值及鎖定期等信息如下:

  投資者可登陸我公司網站(http://www.phfund.com.cn)或撥打客戶服務電話400-6788-999咨詢相關信息。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2007年9月21日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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