(2007年第9 號(hào))

　　巨田貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2006年8月17日生效。根據(jù)《巨田貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《巨田貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《巨田貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2007年9月17日對(duì)本基金自2007年8月16日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2007年9月17日將投資者所擁有的自2007年8月16日起至2007年9月17日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到分）

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2007年9月17日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年9月17日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年9月19日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年9月18日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年9月19日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、巨田基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.jtfund.com；

　　2、巨田基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400－8888－668(免長(zhǎng)途費(fèi))，（0755）82990391；

　　3、交通銀行、銀河證券、中信建投證券、海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、山西證券、湘財(cái)證券、天相投資、金元證券、齊魯證券、國(guó)海證券、國(guó)泰君安證券、世紀(jì)證券、國(guó)信證券、平安證券、民生證券、

　　特此公告。巨田基金管理有限公司

　　2007年9月18日