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新浪財經

9月14日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 12:54 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 4.0249 3.810 5.64% -5.34%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 4.2755 3.877 10.28% -9.32%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 4.0084 3.668 9.28% -8.49%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.6814 3.415 7.80% -7.24%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.4243 3.023 13.27% -11.72%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.6932 3.900 20.34% -16.90%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.2190 4.395 18.75% -15.79%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4377 1.952 24.88% -19.92%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.2092 3.142 33.97% -25.35%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.5338 2.566 37.72% -27.39%
平均值 18.19% -14.75%

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