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新浪財經

中信經典配置基金在建行開通基金轉換業務公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 08:20 中國證券網-上海證券報

  為滿足廣大投資者的理財需求,經與中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)協商,中信基金管理有限責任公司(以下簡稱"本公司")決定從2007年9月18日開始在中國建設銀行正式開通中信經典配置證券投資基金的基金轉換業務。具體業務細則如下:

  一、重要提示

  1、適用投資者范圍:本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規及相應基金合同規定可以投資證券投資基金的投資者。

  2、本公告僅對本公司開放式基金轉換業務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細信息,請仔細閱讀招募說明書和基金合同等相關法律文件,也可撥打中信基金直銷及理財咨詢電話(010-82251898)或登陸本公司網站http://funds.ecitic.com查詢。

  二、基金轉換費用及轉換份額的計算

  1、由中信經典配置

證券投資基金向中信穩定雙利債券型證券投資基金的轉換:

  (1)均僅收取轉出基金的贖回費,具體費用如下:

  (2)同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

  2、由中信穩定雙利債券型證券投資基金向中信經典配置證券投資基金的轉換:

  (1)持有期限在30日以內的中信穩定雙利債券型證券投資基金向中信經典配置證券投資基金轉換,每筆轉換收取中信穩定雙利債券型證券投資基金的贖回費及所轉入基金的相應申購費,具體如下:

  (2)持有期限超過30日(含30日)的中信穩定雙利債券型證券投資基金向中信經典配置證券投資基金轉換,每筆轉換收取所轉入基金的相應申購費,具體如下:

  3、在中信經典配置證券投資基金、中信紅利精選

股票型證券投資基金之間的轉換:

  中信經典配置證券投資基金、中信紅利精選股票型證券投資基金之間的份額轉換,均僅收取轉出基金的贖回費,具體費率如下:

  4、轉換后的基金份額重新計算持有時間,轉換之前的持有時間不累計計算。

  三、風險提示

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

  特此公告。

  中信基金管理有限責任公司

  2007年9月17日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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