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新浪財經

理柏9月7日封閉式基金表現報告

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 14:38 新浪財經
總回報 (%) 總回報 (%) 總回報 (%) 溢/折價率(%)
截至: 09/07/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數值 排名 數值 排名 數值 排名 數值
中國股票
興安證券投資基金 3.35 1 14.05 1 120.14 2 146.65
裕陽證券投資基金 2.24 2 7.75 6 114.11 4 77.07
裕隆證券投資基金 1.71 3 10.09 2 129.51 1 92.45
天元證券投資基金 1.06 4 9.71 3 110.09 5 63.15
同德證券投資基金 0.77 5 9.45 4 103.17 7
隆元證券投資基金 0.22 6 4.90 10 118.83 3 209.37
裕澤證券投資基金 0.09 7 7.09 7 106.11 6 83.96
同盛證券投資基金 0.02 8 6.75 9 97.07 9 54.54
鴻陽證券投資基金 -0.04 9 9.19 5 77.99 10 43.49
興和證券投資基金 -0.97 10 7.01 8 101.87 8 56.05
中國股票平均值(10) 0.85 10 8.60 10 107.89 10 91.86
人民幣進取混合型
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 3.70 1 14.83 2
豐和價值證券投資基金 2.13 2 6.61 16 94.99 15 51.55
漢鼎證券投資基金 1.50 3 5.62 18 70.63 18 47.62
安信證券投資基金 1.17 4 8.77 10 102.79 12 62.16
泰和證券投資基金 1.04 5 5.08 21 110.17 7 74.07
科匯證券投資基金 0.99 6 10.43 5 109.09 8 109.26
通乾證券投資基金 0.32 7 6.40 17 106.93 10 63.76
國投瑞銀瑞福分級股票型基金-進取 0.28 8 18.16 1
科翔證券投資基金 0.26 9 8.17 13 117.86 2 136.55
安順證券投資基金 0.22 10 8.93 8 104.22 11 44.92
開元證券投資基金 -0.02 11 5.24 19 122.35 1 65.49
融鑫證券投資基金 -0.31 12 9.70 7 88.51 16 97.10
科瑞證券投資基金 -0.60 13 6.85 15 96.40 14 79.53
金盛證券投資基金 -0.64 14 10.58 4 111.76 5 96.26
大成優選股票型證券投資基金 -0.68 15 10.14 6
金鑫證券投資基金 -0.69 16 7.61 14 107.34 9 50.43
金泰證券投資基金 -0.70 17 8.92 9 97.41 13 72.54
鴻飛證券投資基金 -0.70 18 8.48 12 112.44 4 129.05
漢興證券投資基金 -1.03 19 5.16 20 87.21 17 43.18
科訊證券投資基金 -1.24 20 11.15 3 113.56 3 106.25
興華證券投資基金 -1.25 21 8.54 11 110.27 6 63.71
人民幣進取混合型平均值(21) 0.18 21 8.83 21 103.55 18 77.41
人民幣靈活混合型
銀豐證券投資基金 1.20 1 8.99 4 98.44 8 31.74
普惠證券投資基金 1.03 2 8.01 5 110.14 2 101.08
普豐證券投資基金 1.01 3 9.80 1 99.82 7 62.05
久嘉證券投資基金 0.84 4 9.51 2 114.96 1 77.05
漢盛證券投資基金 -0.47 5 5.71 8 101.89 5 65.93
同益證券投資基金 -0.87 6 6.80 7 106.71 4 47.39
景陽證券投資基金 -1.67 7 9.43 3 110.11 3 119.35
景福證券投資基金 -1.97 8 3.80 9 83.57 10 71.41
天華證券投資基金 -2.19 9 7.64 6 84.71 9 56.15
景宏證券投資基金 -3.81 10 3.32 10 99.99 6 85.81
人民幣靈活混合型平均值(10) -0.69 10 7.30 10 101.03 10 71.80
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標準差，數值愈大代表風險愈大。
2. 回報：以期內單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復合累積可獲得相應的累積回報。
4. 部分資產凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現采用基金公司提供最近之價格。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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