09月10日開放式基金凈值分析 指數(shù)和保本類基金
http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 14:35 新浪財經
特殊運作機制的基金(即：指數(shù)類和保本類基金 )凈值跟蹤
指數(shù)類基金： 一周資產凈值平均縮水0.18%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周指數(shù)基金組的16家基金份額資產凈值的平均縮水0.18% ，是各組基金中唯一均值縮水的一組。
| 特殊運作機制的基金一周表觀收益排序 |
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| 基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
907 一周收益 |
907 凈值 |
831 凈值 |
| 紅利指數(shù) |
- |
4.50% |
4745.97 |
4541.67 |
| MSCI中國A股指數(shù) |
- |
0.39% |
4908.95 |
4889.83 |
| 深證紅利指數(shù) |
- |
0.18% |
8907.13 |
8890.71 |
| A200復合指數(shù) |
- |
0.06% |
15187.84 |
15178.88 |
| 中信標普 300指數(shù) |
- |
0.05% |
4273.72 |
4271.53 |
| 滬深 300 指數(shù) |
- |
-0.04% |
5294.79 |
5296.81 |
| 上證 180 指數(shù) |
- |
-0.06% |
11818.71 |
11826.03 |
| 道中 88 指數(shù) |
- |
-0.40% |
463.45 |
465.29 |
| 巨朝 100 指數(shù) |
- |
-0.53% |
5550.42 |
5579.76 |
| 深證 100 指數(shù) |
- |
-0.64% |
5941.04 |
5979.38 |
| 中證 100 |
- |
-0.70% |
5418.32 |
5456.40 |
| 上證 50 指數(shù) |
- |
-0.92% |
4111.93 |
4150.17 |
| 深成指 |
- |
-1.11% |
17674.10 |
17872.11 |
| 中小板指數(shù) |
- |
-2.63% |
5493.25 |
5641.78 |
友邦上證紅利 ETF |
1 |
4.474% |
4.7400 |
4.5370 |
| 華安 MSCI中國A指 |
2 |
1.133% |
4.4650 |
4.4150 |
| 長城久泰中標 300 |
3 |
0.209% |
4.9406 |
4.9303 |
| 上證 180ETF |
4 |
-0.136% |
11.7240 |
11.7400 |
| 嘉實滬深 300指數(shù)基金 |
5 |
-0.152% |
1.3150 |
1.3170 |
| 博時裕富 |
6 |
-0.213% |
1.4030 |
1.4060 |
| 長盛中證 100 |
7 |
-0.266% |
2.2538 |
2.2598 |
| 華夏上證 50ETF |
8 |
-0.271% |
4.0550 |
4.0660 |
| 大成 300 |
9 |
-0.292% |
1.7399 |
1.7450 |
| 融通深證 100 |
10 |
-0.356% |
1.9620 |
1.9690 |
| 深證 100ETF |
11 |
-0.495% |
5.4260 |
5.4530 |
| 融通巨潮 100 指數(shù)基金 |
12 |
-0.676% |
1.7620 |
1.7740 |
| 銀華道中 88精選 |
13 |
-0.990% |
1.3299 |
1.3432 |
| 易方達 50指數(shù) |
14 |
-1.041% |
1.4352 |
1.4503 |
| 萬家上證 180● |
15 |
-1.406% |
2.0088 |
2.5750 |
| 中小板 ETF |
16 |
-2.388% |
2.7390 |
2.8060 |
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| 2、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
- |
- |
- |
- |
| 銀華保本增值 |
1 |
1.047% |
1.1584 |
1.1464 |
| 國泰金鹿保本 |
2 |
0.859% |
1.5270 |
1.5140 |
| 嘉實浦安保本 |
3 |
0.000% |
1.7130 |
1.7130 |
| 萬家保本 |
4 |
-0.010% |
1.0267 |
1.0268 |
| 國泰金象保本增值 |
5 |
-0.186% |
1.6110 |
1.6140 |
寶石動力保本△ |
6 |
-0.198% |
1.0093 |
1.0113 |
| 南方避險增值 |
7 |
-0.307% |
2.6611 |
2.6693 |
| △為設立不足半年的基金 , ●為期內進行了分紅的基金，■為期內進行了拆分的基金 |
| △為設立不足半年的基金 , ●為期內進行了分紅的基金，■為期內進行了拆分的基金 |
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