09月10日開放式基金凈值分析 股票型基金
http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 13:00 新浪財(cái)經(jīng)
非指數(shù)類股票型基金： 資產(chǎn)凈值平均升水0.33%
----基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周, 非指數(shù)類股票型基金組的125家基金(不含建倉期基金), 全組基金資產(chǎn)凈值平均升水幅度為0.33%, 但領(lǐng)先于周內(nèi)略微下跌的滬深300指數(shù),基金資產(chǎn)凈值實(shí)現(xiàn)升水的基金有 74家。
| 基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
907 一周收益 |
907 凈值 |
831 凈值 |
|
|
|
|
|
| 滬綜指 |
- |
1.12% |
5277.18 |
5218.83 |
| 滬 A指 |
- |
1.11% |
5540.72 |
5480.11 |
| 新綜指 |
- |
1.01% |
4481.22 |
4436.55 |
| 深證 A 指 |
- |
0.03% |
1531.64 |
1531.17 |
| 深綜指 |
- |
0.00% |
1457.80 |
1457.83 |
| 滬深 300 指數(shù) |
- |
-0.04% |
5294.79 |
5296.81 |
| 新指數(shù) |
- |
-0.29% |
6262.93 |
6280.91 |
| 廣發(fā)小盤 LOF |
1 |
4.103% |
3.1541 |
3.0298 |
| 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
2 |
3.950% |
1.5158 |
1.4582 |
| 湘財(cái)合豐周期基金 |
3 |
3.218% |
1.9536 |
1.8927 |
| 光大保德信量化核心 |
4 |
3.144% |
1.4895 |
1.4441 |
| 光大保德信紅利股票 |
5 |
3.132% |
3.9026 |
3.7841 |
| 天治核心 |
6 |
2.832% |
1.7864 |
1.7372 |
| 光大新增長(zhǎng) |
7 |
2.793% |
1.5533 |
1.5111 |
| 嘉實(shí)穩(wěn)健 |
8 |
2.425% |
1.3940 |
1.3610 |
| 萬家公用事業(yè) |
9 |
2.218% |
1.7237 |
1.6863 |
| 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài) |
10 |
2.123% |
1.3373 |
1.3095 |
| 博時(shí)主題行業(yè) LOF |
11 |
2.083% |
2.7939 |
2.7369 |
| 工銀精選平衡 |
12 |
2.049% |
1.1157 |
1.0933 |
| 華夏大盤精選 |
13 |
1.959% |
6.8700 |
6.7380 |
| 華安中小盤成長(zhǎng) |
14 |
1.863% |
1.5308 |
1.5028 |
| 信誠精萃成長(zhǎng) |
15 |
1.639% |
2.3630 |
2.3249 |
| 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) |
16 |
1.627% |
2.0422 |
2.0095 |
| 中信紅利精選股票基金 |
17 |
1.579% |
2.5794 |
2.5393 |
| 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
18 |
1.552% |
3.7488 |
3.6915 |
| 長(zhǎng)信金利趨勢(shì) |
19 |
1.500% |
1.2179 |
1.1999 |
| 富蘭克林國海彈性 |
20 |
1.450% |
2.1686 |
2.1376 |
| 長(zhǎng)城安心回報(bào)■ |
21 |
1.446% |
0.9910 |
2.2423 |
| 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) |
22 |
1.425% |
2.3480 |
2.3150 |
| 湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金 |
23 |
1.401% |
2.1066 |
2.0775 |
| 博時(shí)新興成長(zhǎng) |
24 |
1.320% |
1.0750 |
1.0610 |
| 國投景氣行業(yè)● |
25 |
1.272% |
0.9902 |
1.2108 |
| 博時(shí)精選股票 |
26 |
1.259% |
2.0585 |
2.0329 |
| 嘉實(shí)主題精選基金 |
27 |
1.235% |
2.1310 |
2.1050 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選● |
28 |
1.203% |
2.2112 |
2.3035 |
| 中銀國際持續(xù)增長(zhǎng) |
29 |
1.172% |
1.0533 |
1.0411 |
| 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) |
30 |
1.170% |
2.3435 |
2.3164 |
| 工銀瑞信股票基金 |
31 |
1.105% |
3.7598 |
3.7187 |
| 華安宏利 |
32 |
1.094% |
3.0404 |
3.0075 |
| 長(zhǎng)信銀利精選 |
33 |
1.091% |
1.0653 |
1.0538 |
| 申萬巴黎新動(dòng)力 |
34 |
1.060% |
1.5160 |
1.5001 |
| 中歐新趨勢(shì) |
35 |
1.052% |
1.7677 |
1.7493 |
| 諾安股票 |
36 |
1.018% |
1.3491 |
1.3355 |
| 德盛精選 |
37 |
1.010% |
1.3000 |
1.2870 |
| 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
38 |
0.959% |
4.5250 |
4.4820 |
| 廣發(fā)聚豐 |
39 |
0.830% |
4.6069 |
4.5690 |
| 國投瑞銀創(chuàng)新 |
40 |
0.829% |
1.5697 |
1.5568 |
| 金鷹成份股優(yōu)選 |
41 |
0.813% |
1.5380 |
1.5256 |
| 德盛小盤 |
42 |
0.801% |
1.1320 |
1.1230 |
| 諾安價(jià)值增長(zhǎng) |
43 |
0.742% |
1.2219 |
1.2129 |
| 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
44 |
0.727% |
1.7042 |
1.6919 |
| 國泰金龍行業(yè)精選 |
45 |
0.666% |
3.3230 |
3.3010 |
| 德盛優(yōu)勢(shì) |
46 |
0.633% |
1.7480 |
1.7370 |
| 上投摩根中國優(yōu)勢(shì) |
47 |
0.618% |
5.5362 |
5.5022 |
| 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
48 |
0.580% |
1.3702 |
1.3623 |
| 鵬華普天收益 |
49 |
0.526% |
2.1030 |
2.0920 |
| 長(zhǎng)城消費(fèi) |
50 |
0.439% |
1.3033 |
1.2976 |
| 工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) |
51 |
0.434% |
1.9914 |
1.9828 |
| 金鷹中小盤精選 |
52 |
0.420% |
1.6755 |
1.6685 |
| 國泰金鷹增長(zhǎng) |
53 |
0.393% |
3.5800 |
3.5660 |
| 銀河穩(wěn)健 |
54 |
0.382% |
1.4439 |
1.4384 |
| 申萬巴黎盛利精選 |
55 |
0.375% |
1.1501 |
1.1458 |
| 招商股票基金 |
56 |
0.375% |
2.8627 |
2.8520 |
| 鵬華治理 |
57 |
0.348% |
1.4430 |
1.4380 |
| 寶盈策略增長(zhǎng) |
58 |
0.334% |
1.8344 |
1.8283 |
| 巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
59 |
0.327% |
2.4853 |
2.4772 |
| 鵬華價(jià)值 |
60 |
0.292% |
1.0320 |
1.0290 |
| 上投摩根成長(zhǎng)先鋒基金 |
61 |
0.259% |
3.0997 |
3.0917 |
| 華安創(chuàng)新 |
62 |
0.236% |
4.2410 |
4.2310 |
| 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力 |
63 |
0.232% |
2.2439 |
2.2387 |
| 匯豐晉信 2016 |
64 |
0.215% |
2.1925 |
2.1878 |
| 交銀成長(zhǎng) |
65 |
0.192% |
2.8660 |
2.8605 |
| 上投摩根阿爾發(fā)股票基金 |
66 |
0.170% |
5.9604 |
5.9503 |
| 融通行業(yè)景氣 |
67 |
0.154% |
1.9490 |
1.9460 |
| 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) |
68 |
0.140% |
1.4350 |
1.4330 |
| 建信恒久價(jià)值 |
69 |
0.131% |
1.6797 |
1.6775 |
| 華寶興業(yè)動(dòng)力組合 |
70 |
0.126% |
2.5518 |
2.5486 |
| 國投股票基金 |
71 |
0.124% |
1.3685 |
1.3668 |
| 易方達(dá)積極成長(zhǎng) |
72 |
0.066% |
1.8095 |
1.8083 |
| 寶康消費(fèi)品 |
73 |
0.062% |
1.6239 |
1.6229 |
| 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng) |
74 |
0.011% |
2.8241 |
2.8238 |
| 華夏成長(zhǎng) |
75 |
0.000% |
2.1420 |
2.1420 |
| 友邦盛世● |
76 |
-0.033% |
0.9882 |
2.3626 |
| 融通新藍(lán)籌 |
77 |
-0.086% |
1.0400 |
1.0409 |
| 寶盈鴻利收益 |
78 |
-0.087% |
1.3762 |
1.3774 |
| 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)● |
79 |
-0.095% |
2.2065 |
4.2105 |
| 南穩(wěn)貳號(hào) |
80 |
-0.104% |
1.4413 |
1.4428 |
| 嘉實(shí)增長(zhǎng) |
81 |
-0.131% |
4.5900 |
4.5960 |
| 景順長(zhǎng)城鼎益 LOF |
82 |
-0.133% |
1.5060 |
1.5080 |
| |
83 |
-0.135% |
1.7709 |
1.7733 |
| 建信優(yōu)選成長(zhǎng) |
84 |
-0.159% |
2.5162 |
2.5202 |
| 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) |
85 |
-0.207% |
1.4470 |
1.4500 |
| 諾安平衡● |
86 |
-0.227% |
0.9959 |
1.7599 |
| 海富通優(yōu)勢(shì) |
87 |
-0.266% |
1.8770 |
1.8820 |
| 招商成長(zhǎng)基金 |
88 |
-0.306% |
1.7899 |
1.7954 |
| 南方高增長(zhǎng)基金 |
89 |
-0.325% |
2.8826 |
2.8920 |
| 銀華優(yōu)選股票基金 |
90 |
-0.340% |
1.5532 |
1.5585 |
| 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
91 |
-0.345% |
1.1560 |
1.1600 |
| 興業(yè)全球視野 |
92 |
-0.373% |
3.4714 |
3.4844 |
| 海富通股票基金 |
93 |
-0.388% |
1.0280 |
1.0320 |
| 巨田資源 |
94 |
-0.407% |
2.0811 |
2.0896 |
| 長(zhǎng)城久富核心 |
95 |
-0.425% |
1.6653 |
1.6724 |
| 交銀精選 |
96 |
-0.427% |
1.3747 |
1.3806 |
| 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)基金 |
97 |
-0.431% |
3.2562 |
3.2703 |
| 匯豐晉信龍騰 |
98 |
-0.493% |
2.8690 |
2.8832 |
| 銀華富裕主題● |
99 |
-0.519% |
1.2371 |
1.4848 |
| 華安策略優(yōu)選 |
100 |
-0.528% |
1.0166 |
1.0220 |
| 鵬華中國 50 |
101 |
-0.790% |
2.1340 |
2.1510 |
| 南方成份精選 |
102 |
-0.795% |
1.3979 |
1.4091 |
| 海富通精選 |
103 |
-0.822% |
1.0372 |
1.0458 |
| 大成財(cái)富管理 |
104 |
-0.850% |
2.4490 |
2.4700 |
| 南方積極配置 LOF |
105 |
-0.866% |
1.9907 |
2.0081 |
| 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) |
106 |
-0.931% |
1.2770 |
1.2890 |
| 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
107 |
-1.021% |
4.7490 |
4.7980 |
| 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
108 |
-1.093% |
1.8100 |
1.8300 |
| 景順成長(zhǎng) |
109 |
-1.100% |
1.4390 |
1.4550 |
| 富國天博 |
110 |
-1.118% |
1.1143 |
1.1269 |
| 寶盈泛沿海 |
111 |
-1.126% |
1.2028 |
1.2165 |
| 富國天合穩(wěn)健 |
112 |
-1.129% |
2.3389 |
2.3656 |
| 易方達(dá)精選 |
113 |
-1.166% |
3.1200 |
3.1568 |
| 融通動(dòng)力 |
114 |
-1.224% |
2.6620 |
2.6950 |
| 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) |
115 |
-1.282% |
2.9644 |
3.0029 |
| 景優(yōu)選股票 |
116 |
-1.366% |
1.6249 |
1.6474 |
| 景順資源 |
117 |
-1.696% |
1.1590 |
1.1790 |
| 大成價(jià)值增長(zhǎng) |
118 |
-1.705% |
1.8561 |
1.8883 |
| 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào) |
119 |
-1.737% |
2.9410 |
2.9930 |
| 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
120 |
-1.745% |
1.0585 |
1.0773 |
| 湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金 |
121 |
-1.774% |
1.6613 |
1.6913 |
| 匯添富精選基金 |
122 |
-1.861% |
4.9823 |
5.0768 |
| 匯添富均衡增長(zhǎng) |
123 |
-2.104% |
1.0423 |
1.0647 |
| 富國天益價(jià)值 |
124 |
-2.181% |
2.9513 |
3.0171 |
| 大成積極成長(zhǎng) |
125 |
-2.215% |
1.8100 |
1.8510 |
●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金，■為期內(nèi)進(jìn)行了拆分的基金 |
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