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新浪財經

8月31日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年09月03日 09:59 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.9733 3.820 4.01% 3.86%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.9500 3.768 4.83% 4.61%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.9697 3.725 6.57% 6.16%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.6907 3.372 9.45% 8.64%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.4708 3.146 10.32% 9.36%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.4230 3.050 12.23% 10.90%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.5312 3.945 14.86% 12.94%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.1141 4.467 14.49% 12.65%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4375 2.080 17.19% 14.67%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.1122 3.346 22.90% 18.63%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.4364 2.739 25.46% 20.29%
平均值 12.94% 11.15%

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