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申萬巴黎盛利精選證券投資基金第六次分紅公告http://www.sina.com.cn 2007年08月30日 06:01 中國證券報-中證網
申萬巴黎盛利精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2004年4月9日基金合同生效,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《申萬巴黎盛利精選投資基金基金合同》的規定,申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,以截止2007年8月28日基金實現的可分配收益為基準,對本基金基金份額持有人按每10份基金份額1.10元分配收益。? 經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,截至2007年8月28日,本基金份額凈值為:1.2443,實際分配收益為272,680,578.95元。 本基金已于2007年8月28日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《申萬巴黎盛利精選證券投資基金第六次分紅預告》(2007年8月24日刊登于《中國證券報》、《證券日報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向申萬巴黎基金管理有限公司咨詢。申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務熱線:4008808588,(021)962299;公司網站:http://www.swbnpp.com。 特此公告。 申萬巴黎基金管理有限公司 二〇〇七年八月三十日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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