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新浪財(cái)經(jīng)

理柏08月24日封閉式基金表現(xiàn)報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 15:38 新浪財(cái)經(jīng)
  總回報(bào) (%) 總回報(bào) (%) 總回報(bào) (%) 溢/折價(jià)率(%)
截至: 08/24/2007 一周 四周 今年以來(lái) 五十二周
基金名稱(chēng) 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值
中國(guó)股票
裕澤證券投資基金 10.40 1 17.36 5 104.17 6 90.69
裕隆證券投資基金 10.12 2 17.82 1 123.02 1 92.88
同德證券投資基金 9.86 3 13.60 9 99.49 8  
天元證券投資基金 9.55 4 17.46 4 106.15 5 63.85
同盛證券投資基金 9.30 5 13.61 8 95.34 9 58.45
隆元證券投資基金 9.09 6 17.79 2 120.27 2 212.81
鴻陽(yáng)證券投資基金 9.01 7 17.17 6 76.02 10 44.21
興安證券投資基金 8.85 8 17.59 3 108.44 3 138.12
興和證券投資基金 8.68 9 15.36 7 101.55 7 73.09
裕陽(yáng)證券投資基金 7.54 10 11.72 10 108.29 4 87.13
中國(guó)股票平均值(10) 9.24 10 15.95 10 104.27 10 95.69
人民幣進(jìn)取混合型
國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金-進(jìn)取 20.14 1 30.03 1      
大成優(yōu)選股票型證券投資基金 15.75 2          
通乾證券投資基金 11.42 3 20.00 2 106.92 8 86.14
金盛證券投資基金 11.34 4 19.36 3 109.26 6 96.09
興華證券投資基金 11.12 5 17.32 6 111.91 3 76.39
融鑫證券投資基金 10.73 6 17.09 7 87.66 17 97.11
科瑞證券投資基金 10.42 7 17.63 5 97.36 13 85.41
金泰證券投資基金 10.21 8 15.76 10 94.39 14 75.32
安信證券投資基金 10.10 9 15.31 12 100.63 12 65.94
科訊證券投資基金 9.98 10 18.28 4 108.83 7 100.78
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 9.91 11 13.22 16      
漢興證券投資基金 9.41 12 15.48 11 88.99 16 54.67
金鑫證券投資基金 9.27 13 14.77 13 105.75 9 55.23
科翔證券投資基金 9.14 14 15.85 9 115.61 2 139.17
豐和價(jià)值證券投資基金 8.85 15 9.32 19 92.22 15 47.24
泰和證券投資基金 8.67 16 11.49 17 110.81 4 66.47
科匯證券投資基金 8.44 17 16.90 8 103.55 10 111.87
安順證券投資基金 8.22 18 13.90 15 101.44 11 46.03
鴻飛證券投資基金 7.99 19 14.46 14 110.00 5 132.74
開(kāi)元證券投資基金 6.12 20 8.68 20 120.64 1 69.17
漢鼎證券投資基金 4.90 21 10.76 18 69.38 18 62.47
人民幣進(jìn)取混合型平均值(21) 10.10 21 15.78 20 101.96 18 81.57
人民幣靈活混合型
天華證券投資基金 12.14 1 18.11 3 86.82 9 57.68
景宏證券投資基金 11.15 2 21.21 1 109.91 3 86.72
景陽(yáng)證券投資基金 11.15 3 17.53 5 111.22 1 116.83
久嘉證券投資基金 11.01 4 18.55 2 110.55 2 77.35
普惠證券投資基金 10.24 5 17.71 4 108.86 4 108.49
普豐證券投資基金 9.81 6 16.33 7 95.86 7 65.74
漢盛證券投資基金 9.21 7 17.30 6 103.24 6 86.66
景福證券投資基金 8.67 8 13.62 9 85.77 10 73.82
同益證券投資基金 8.30 9 14.36 8 106.89 5 54.15
銀豐證券投資基金 7.86 10 12.65 10 93.40 8 62.75
人民幣靈活混合型平均值(10) 9.95 10 16.74 10 101.25 10 79.02
備注：
1. 波幅：以過(guò)去12個(gè)月的月回報(bào)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，數(shù)值愈大代表風(fēng)險(xiǎn)愈大。
2. 回報(bào)：以期內(nèi)單位價(jià)格計(jì)算，分紅再投資，并以人民幣計(jì)算。
3. 年化回報(bào)：累積回報(bào)的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計(jì)算。將年化回報(bào)逐年復(fù)合累積可獲得相應(yīng)的累積回報(bào)。
4. 部分資產(chǎn)凈值（NAV）并非所有時(shí)段均有記錄。本報(bào)告所計(jì)算之基金表現(xiàn)采用基金公司提供最近之價(jià)格。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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