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新浪財(cái)經(jīng)

理柏08月17日封閉式基金表現(xiàn)報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年08月20日 15:35 新浪財(cái)經(jīng)
總回報(bào) (%) 總回報(bào) (%) 總回報(bào) (%) 溢/折價(jià)率(%)
截至: 08/17/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值
中國股票
興安證券投資基金 -0.79 1 13.72 2 91.50 4 131.16
鴻陽證券投資基金 -0.94 2 11.64 5 61.48 10 38.25
興和證券投資基金 -1.69 3 11.02 7 85.46 6 65.31
天元證券投資基金 -1.73 4 11.21 6 88.18 5 54.68
同德證券投資基金 -2.18 5 6.18 10 81.59 8 73.50
裕陽證券投資基金 -2.52 6 9.82 8 93.70 3 90.34
裕隆證券投資基金 -2.85 7 13.10 3 102.53 1 106.18
同盛證券投資基金 -3.19 8 8.36 9 78.72 9 51.50
隆元證券投資基金 -3.21 9 12.95 4 101.92 2 209.30
裕澤證券投資基金 -3.91 10 13.97 1 84.94 7 107.88
中國股票平均值(10) -2.30 10 11.20 10 87.00 10 92.81
人民幣進(jìn)取混合型
漢鼎證券投資基金 -0.05 1 9.21 13 61.46 18 58.91
鴻飛證券投資基金 -0.70 2 11.17 7 94.46 3 119.92
安順證券投資基金 -0.72 3 10.79 8 86.13 10 40.02
科匯證券投資基金 -0.87 4 13.83 2 87.70 9 103.85
科訊證券投資基金 -1.18 5 13.35 3 89.88 6 88.43
融鑫證券投資基金 -1.37 6 10.76 9 69.49 17 101.23
興華證券投資基金 -1.55 7 10.40 10 90.71 5 70.53
開元證券投資基金 -1.60 8 5.90 17 107.91 1 66.10
金盛證券投資基金 -1.86 9 12.87 4 87.94 8 86.80
科翔證券投資基金 -1.91 10 13.89 1 97.56 2 134.52
安信證券投資基金 -2.27 11 9.58 12 82.22 12 58.06
金鑫證券投資基金 -2.27 12 8.47 14 88.30 7 49.91
金泰證券投資基金 -2.68 13 9.75 11 76.39 15 65.36
科瑞證券投資基金 -2.76 14 12.23 5 78.74 13 77.87
漢興證券投資基金 -2.97 15 8.00 15 72.74 16 52.58
泰和證券投資基金 -3.01 16 6.49 16 93.99 4 64.57
豐和價(jià)值證券投資基金 -3.45 17 4.70 18 76.59 14 43.45
通乾證券投資基金 -4.51 18 11.87 6 85.71 11 77.95
國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金-進(jìn)取
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金
大成優(yōu)選股票型證券投資基金
人民幣進(jìn)取混合型平均值(21) -1.98 18 10.18 18 84.89 18 75.56
人民幣靈活混合型
景陽證券投資基金 -1.02 1 11.02 3 90.03 2 107.27
同益證券投資基金 -1.30 2 10.57 5 91.03 1 45.41
銀豐證券投資基金 -1.52 3 9.34 8 79.31 7 50.88
普豐證券投資基金 -2.00 4 13.14 1 78.36 8 59.34
景宏證券投資基金 -2.44 5 10.12 6 88.85 5 78.08
漢盛證券投資基金 -2.56 6 9.93 7 86.10 6 76.28
普惠證券投資基金 -2.62 7 10.83 4 89.46 4 100.52
天華證券投資基金 -2.91 8 8.89 9 66.60 10 46.69
景福證券投資基金 -3.34 9 5.50 10 70.95 9 68.67
久嘉證券投資基金 -3.38 10 11.31 2 89.67 3 71.80
人民幣靈活混合型平均值(10) -2.31 10 10.07 10 83.04 10 70.49
備注：
1. 波幅：以過去12個(gè)月的月回報(bào)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，數(shù)值愈大代表風(fēng)險(xiǎn)愈大。
2. 回報(bào)：以期內(nèi)單位價(jià)格計(jì)算，分紅再投資，并以人民幣計(jì)算。
3. 年化回報(bào)：累積回報(bào)的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計(jì)算。將年化回報(bào)逐年復(fù)合累積可獲得相應(yīng)的累積回報(bào)。
4. 部分資產(chǎn)凈值（NAV）并非所有時(shí)段均有記錄。本報(bào)告所計(jì)算之基金表現(xiàn)采用基金公司提供最近之價(jià)格。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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