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新浪財經

什么是基金公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 16:08 華富基金

  小華:我在《中國證券報》上看到很多基金公司的公告,每家基金公司都必須發嗎?

  大富:是哦啊,為了保障投資者全面了解自己購買基金的運作情況,提高基金運作的透明度,在基金成立前后基金公司需要進行必要的必須進行信息披露。我將主要的信息披露公告的名稱與相關內容總結在一起,投資者可以通過基金公司、代銷機構、專業報刊、網站來獲得相應公告內容。這些披露內容盡管內容繁多也很專業,但我們鼓勵投資者在投資前或者持有期間能盡量查閱,這樣不僅能幫助你獲得許多重要信息,也能更快的熟悉基金投資。

公告類別

序號

公告名稱

公布時間

募集信息披露 1 基金招募說明書及摘要 在基金份額發售的三日前
基金合同及摘要 在基金份額發售的三日前
2 基金份額發售公告 在披露招募說明書的當日
3 基金合同生效公告 基金合同生效的次日
4 更新后的基金招募書 在每六個月結束之日起四十五日內
更新后的基金招募書摘要 在每六個月結束之日起四十五日內
運作信息披露 5 封閉式凈值公告 基金管理人應當至少每周公告一次
封閉式基金
的資產凈值和份額凈值。
開放式凈值公告
開放式基金
的基金合同生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。 基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
半年度、年度最后一天的基金資產凈值公告 基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。
6 基金年度報告 在每年結束之日起九十日內
基金年度報告摘要 在每年結束之日起九十日內
7 半年度報告 在上半年結束之日起六十日內
半年度報告摘要 在上半年結束之日起六十日內
8 季度報告 在每個季度結束之日起十五個工作日內
臨時信息披露 9 臨時報告書 兩日內編制
10 召集基金份額持有人大會 應至少提前三十日公告
11 澄清公告 立即

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