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新浪財經(jīng)

嘉實基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金申購費用及申購份額計算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:21 中國證券網(wǎng)
嘉實基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金申購費用及申購份額計算方法的公告

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購費用及認(rèn)（申）購份額計算方法有關(guān)問題的通知》（基金部通知[2007]10號），經(jīng)與相應(yīng)基金托管人協(xié)商一致，我公司決定對旗下證券投資基金的申購費用及申購份額（含基金轉(zhuǎn)換）統(tǒng)一調(diào)整為"外扣法"計算。
（一）基金申購
嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金等證券投資基金的申購費用及申購份額，調(diào)整后的具體計算公式如下：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額－凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值。
但對于嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金，申購金額在500（含）萬元以上；申購嘉實策略增長基金1000（含）萬元以上，均適用絕對數(shù)額的申購費金額（每筆1000元），即凈申購金額=申購金額－申購費用。
（二）基金轉(zhuǎn)換
1.由嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金轉(zhuǎn)出至嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金；嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實策略增長基金轉(zhuǎn)出至嘉實浦安保本基金，轉(zhuǎn)換費率均為轉(zhuǎn)入基金適用的申購費率。
計算公式調(diào)整如下：
凈轉(zhuǎn)入金額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值） /（1+轉(zhuǎn)換費率）＋M
轉(zhuǎn)換費用=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值）×轉(zhuǎn)換費率/（1+轉(zhuǎn)換費率）
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中M為嘉實貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時賬戶當(dāng)前累計未付收益
2. 嘉實策略增長基金轉(zhuǎn)出至嘉實成長收益基金、嘉實穩(wěn)健基金、嘉實債券基金、嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實主題精選基金，嘉實債券基金轉(zhuǎn)出至嘉實策略增長基金，計算公式調(diào)整如下：
凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1－D)/（1+G）
轉(zhuǎn)換補差費用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/E
其中，B為轉(zhuǎn)出的基金份額； C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費率，G為對應(yīng)的申購補差費率； E為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值。
（三）基金合同與招募說明書的修訂
基金管理人將按照上述規(guī)定，對上述基金的基金合同和定期更新招募說明書進(jìn)行相應(yīng)的修改。同時對上述基金基金合同和更新招募說明書涉及認(rèn)購費用和認(rèn)購份額部分，也統(tǒng)一采用"外扣法"計算，并進(jìn)行相應(yīng)的修改。
（四）生效
上述調(diào)整自2007年6月5日起正式生效，投資者從該日起（含該日）提交的對上述基金的申購及轉(zhuǎn)換申請，將按照調(diào)整后的方法計算申購費用及申購份額、轉(zhuǎn)換費用及轉(zhuǎn)換份額。
（五）提示
1. 上述調(diào)整和修改均遵照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行，符合基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
2.投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或(010)65185566，或登錄嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站：www.jsfund.cn，咨詢、了解有關(guān)詳情。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2007年5月31日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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