根據中國證監會《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》（基金部通知［2007］10號），經與相應基金托管人協商一致，我公司決定對旗下證券投資基金的申購費用及申購份額（含基金轉換）統一調整為“外扣法”計算。

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　　嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金等證券投資基金的申購費用及申購份額，調整后的具體計算公式如下：

　　凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）

　　申購費用＝申購金額－凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值。

　　但對于嘉實成長收益基金、嘉實

理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金，申購金額在500（含）萬元以上；申購嘉實策略增長基金1000（含）萬元以上，均適用絕對數額的申購費金額（每筆1000元），即凈申購金額＝申購金額－申購費用。

　�。ǘ�）基金轉換

　　1．由嘉實

貨幣市場基金、嘉實超短債基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金；嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務增值行業基金、嘉實策略增長基金轉出至嘉實浦安保本基金，轉換費率均為轉入基金適用的申購費率。

　　計算公式調整如下：

　　凈轉入金額＝（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值） ／（1＋轉換費率）＋Ｍ

　　轉換費用＝（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值）×轉換費率／（1＋轉換費率）

　　轉入份額＝凈轉入金額／轉入當日轉入基金的基金份額凈值

　　其中Ｍ為嘉實貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計未付收益

　　2． 嘉實策略增長基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金，嘉實債券基金轉出至嘉實策略增長基金，計算公式調整如下：

　　凈轉入金額＝Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）

　　轉換補差費用＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ

　　轉入份額＝凈轉入金額／Ｅ

　　其中，Ｂ為轉出的基金份額； Ｃ為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；Ｄ為轉出基金的對應贖回費率，Ｇ為對應的申購補差費率； Ｅ為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

　　（三）基金合同與招募說明書的修訂

　　基金管理人將按照上述規定，對上述基金的基金合同和定期更新招募說明書進行相應的修改。同時對上述基金基金合同和更新招募說明書涉及認購費用和認購份額部分，也統一采用“外扣法”計算，并進行相應的修改。

　　（四）生效

　　上述調整自2007年6月5日起正式生效，投資者從該日起（含該日）提交的對上述基金的申購及轉換申請，將按照調整后的方法計算申購費用及申購份額、轉換費用及轉換份額。

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　　1． 上述調整和修改均遵照法律法規和中國

證監會的規定進行，符合基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響。

　　2．投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400－600－8800或（010）65185566，或登錄嘉實基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，咨詢、了解有關詳情。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2007年5月31日

　　嘉實基金管理有限公司

　　關于嘉實穩健證券投資基金基金份額

　　拆分比例與暫停申購及轉入業務的公告

　　嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）已于2007年5月30日對嘉實穩健證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行了基金份額拆分操作。

　　（一）拆分比例結果

　　根據2007年5月25日《關于嘉實穩健證券投資基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告》的基金份額拆分公式，基金管理人計算的基金份額拆分比例為 2．023867075（保留到小數點后9位）。

　　基金管理人按照該拆分比例對基金份額進行了拆分；基金份額數計算結果保留到小數點后2位，由此產生的誤差歸入本基金財產。相應地，拆分日基金份額凈值調整為1．000元。

　　基金管理人已根據上述拆分比例，對各基金份額持有人所持有的本基金基金份額進行了計算，于2007年5月31日進行了變更登記。

　　（二）暫停申購及轉入業務

　　鑒于投資者踴躍申購本基金，經基金管理人初步統計，預計2007年5月30日本基金的有效申購申請全部確認后基金資產凈值規模在120億元左右。

　　根據5月25日《關于嘉實穩健證券投資基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告》規定：“若預計當日本基金的有效申購申請全部確認后，將使本基金資產凈值規模接近或超過120億元，本基金管理人將于下1個交易日發布公告，自該公告日起暫停本基金的日常申購業務，包括該公告日提交的本基金申購申請視為無效”。基金管理人決定自2007年5月31日（含）起暫停本基金的日常申購及轉入業務。具體開放本基金日常申購及轉入業務，將另行公告。

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　　根據2007年5月25日《關于嘉實穩健證券投資基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告》的規定，若2007年5月30日當日提交的本基金有效申購申請初次確認后，基金資產凈值規模超過120億元，則對當日提交的有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。

　　若發生按比例確認的情況，基金管理人將按照5月25日公告的“比例確認”公式計算，并將于兩日內公告按比例確認時所使用的比例。

　　（四）提示

　　1． 2007年5月25日《關于嘉實穩健證券投資基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告》七、特別提示“2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年5月31日）起可辦理贖回業務”，更正為：

　　基金份額持有人因本次拆分增加的基金份額于拆分日后第2個工作日（2007年6月1日）起可辦理贖回業務。

　　2．自2007年6月1日起，投資者可在其辦理本基金申（認）購的銷售網點，查詢本次本基金拆分后所持有的基金份額情況。

　　3．投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400－600－8800或（010）65185566，或登錄嘉實基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，咨詢、了解有關詳情。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2007年5月31日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。