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新浪財經

關于修改富國旗下基金前端申購模式下申購費用及申購份額計算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 08:16 中國證券網
關于修改富國旗下基金前端申購模式下申購費用及申購份額計算方法的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規的有關規定以及中國證監會基金部通知[2007]10號《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》的要求，我公司將自2007年5月30日起，對旗下管理的富國天源平衡混合型證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金、富國天合穩健優選股票型證券投資基金前端申購模式下的申購費用及申購份額計算方法作出調整，統一采用"外扣法"計算上述基金的前端申購費用及申購份額。具體計算公式如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
對于規定金額以上且申購費用為固定金額的基金申購業務，凈申購金額＝申購金額－固定申購費金額。
上述五只基金的基金合同將依據上述計算方式進行修改，具體修改內容如下：
一、《富國天源平衡混合型證券投資基金基金合同》
在"第九部分、基金份額的申購、贖回"章節下，"（六）申購、贖回的計算"中，將以下內容：
申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額= 申購金額－申購費用
申購份額＝ 凈申購金額/T日基金份額凈值
修改為：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
二、《富國天利增長債券投資基金基金合同》
在"第八部分、基金的申購與贖回"章節下，"七、申購份額與贖回金額的計算"的"1、本基金申購份額的計算"中，將以下內容：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
修改為：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
三、《富國天益價值證券投資基金基金合同》
在"第八部分、基金的申購與贖回"章節下，"七、申購份額與贖回金額的計算"的"1、本基金申購份額的計算"中，將以下內容：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
修改為：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
四、《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》
在"第五部分、基金的申購與贖回"章節下，"七、申購份額與贖回金額的計算"的"1、本基金申購份額的計算"中，將以下內容：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
修改為：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
五、《富國天合穩健優選股票型證券投資基金基金合同》
在"第五部分、基金份額的申購與贖回"章節下，"七、申購份額與贖回金額的計算"的"1、本基金申購份額的計算"中，將以下內容：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
修改為：
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
本公告最終解釋權歸基金管理人。
我公司將據此更新相應基金招募說明書。投資者欲了解本公司旗下開放式基金的詳細情況，請登錄基金管理人網站（www.fullgoal.com.cn）或撥打本基金管理人客服熱線電話（95105686、400-888-0688（全國統一，免長途話費））垂詢相關事宜。
富國基金管理有限公司
二○○七年五月三十日

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