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新浪財經

申萬巴黎基金管理公司關于盛利配置的分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 08:16 中國證券網
申萬巴黎基金管理有限公司關于申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金分紅公告

申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年11月29日。為回報投資者,根據《證券投資基金法》和《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金基金合同》的約定,本基金管理人決定對本基金實施第六次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下：
一.收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核, 截止2007年5月28日，本基金份額凈值為1.3789元，份額累計凈值1.6189元。本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.60元。
二.收益分配時間
1．權益登記日：2007年6月1日
2．除息日：2007年6月4日
3．紅利發放日：2007年6月5日
4．選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值（NAV）確定日：2007年6月5日
三.收益分配對象
2007年6月1日交易結束后,在申萬巴黎基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。
四.收益發放辦法
1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2007年6月5日自基金托管專戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年6月6日直接計入其基金賬戶,6月7日起可查詢、贖回。
五.有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。
六.提示
1.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
2.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含當日）最后一次對本基金選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的,請務必在2007年6月1日前(含當日)辦理變更手續。
七.咨詢辦法
1.申萬巴黎基金管理有限公司網站：http：//www.swbnpp.com
2.申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)962299。
特此公告
申萬巴黎基金管理有限公司
2007年5月30日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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