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新浪財經

5月28日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 10:56 中國銀河證券網
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184709 安久 華安 2007-8-30 5 2.6887 2.541 5.81% 5.49%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.5365 2.360 7.48% 6.96%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 2.9037 2.645 9.78% 8.91%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.0199 2.754 9.66% 8.80%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.0964 2.915 6.22% 5.86%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.8828 2.517 14.53% 12.69%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.5524 2.216 15.18% 13.18%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.4874 3.049 14.38% 12.57%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.7226 3.252 14.47% 12.64%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.2742 1.893 20.14% 16.76%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.8620 2.470 15.87% 13.70%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.5934 1.944 33.41% 25.04%
平均值 13.91% 11.88%

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