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新浪財經

5月28日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 10:55 中國銀河證券網
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.2987 2.121 8.38% 7.73%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.8963 1.479 28.22% 22.01%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.1048 2.411 28.78% 22.35%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.7029 2.050 31.85% 24.16%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.6811 1.951 37.42% 27.23%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.4490 1.782 37.43% 27.24%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0347 2.197 38.13% 27.60%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.6040 1.849 40.83% 28.99%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.7010 1.915 41.04% 29.10%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.7799 1.955 42.19% 29.67%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.8907 2.020 43.10% 30.12%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.5783 1.795 43.64% 30.38%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.1742 1.508 44.18% 30.64%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.6450 1.834 44.22% 30.66%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.9187 2.022 44.35% 30.72%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.8999 1.314 44.59% 30.84%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.7985 1.933 44.77% 30.93%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.4809 1.713 44.83% 30.95%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.6152 1.805 44.89% 30.98%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.0110 2.068 45.60% 31.32%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 2.8569 1.960 45.76% 31.39%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.4638 1.684 46.31% 31.65%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.5560 1.745 46.48% 31.73%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.8340 1.929 46.92% 31.93%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.4098 1.637 47.21% 32.07%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.7384 1.842 48.66% 32.73%
平均值 40.76% 28.66%

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