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新浪財經

關于原基金通寶(184738)基金份額轉換的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 08:10 中國證券網
融通基金管理有限公司關于原通寶證券投資基金基金份額轉換的公告

融通基金管理有限公司管理的封閉式基金通寶證券投資基金自2007年4月30日起終止上市，自通寶證券投資基金終止上市之日起，《通寶證券投資基金基金合同》修訂為《融通領先成長股票型證券投資基金基金合同》，基金名稱變更為"融通領先成長股票型證券投資基金"。
根據《融通領先成長股票型證券投資基金招募說明書》相關規定，在集中申購期結束后，將對原通寶證券投資基金基金份額進行轉換，現將相關事項公告如下：
一、基金份額轉換基本情況
（一）轉換基準日
2007年5月30日
（二）轉換對象
轉換基準日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的原通寶證券投資基金基金份額。
（三）轉換日
2007年5月31日
（四）轉換方式
假設原基金通寶基金份額在轉換基準日的基金份額凈值為A元（精確到小數點后第7位），現以1:A的比例將基金財產進行轉換，轉換后，基金份額凈值由原來的A元變為1.000元。相應地，基金份額增加到A倍，基金資產凈值未發生變化。轉換份額采用截尾的方式保留到整數，所產生的誤差歸入基金資產。
例：某投資人賬戶持有100,000份原通寶基金份額，假設轉換基準日通寶基金份額凈值為2.4876543元，則新基金份額為：
新基金份額＝100,000×2.4876543=248,765份
（五）轉換結果公告日
2007年6月1日
二、基金通寶轉型之后的名稱與代碼使用情況說明
1、 自基金通寶終止上市之日起，基金變更為融通領先成長股票型證券投資基金，簡稱為"融通領先"，代碼為"161610"。但是在轉換結果公告日前，原基金通寶基金份額在深圳證券交易所系統和中國結算深圳證券結算系統中仍使用原名稱與代碼，簡稱為"基金通寶"，代碼為"184738"。
2、 本基金開放日常申購贖回并上市之后，投資人均使用新簡稱（融通領先）與代碼（161610）辦理日常申購贖回及交易等業務。
三、特別提示
（一）本次基金份額轉換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統一辦理；
（二）在本基金開放并上市后，持有人可通過深圳證券交易所LOF平臺辦理基金份額的買賣和申購贖回業務；
（三）持有人辦理場內申購贖回必須通過可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司。原基金通寶基金份額托管在不可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司席位上的，只能進行基金份額的買賣，不能辦理基金份額的贖回。持有人可以把基金份額轉托管至可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司席位上，或者轉托管至投資人辦理開放式基金賬戶注冊的場外代銷機構，然后辦理基金份額的贖回。
四、基金管理人聯系方式
客戶服務電話：0755-26948088
傳真：0755-26935005
網站：www.rtfund.com
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇七年五月二十八日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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