博時(shí)價(jià)值(160501)更新招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 10:50 中國證券網(wǎng)
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博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金更新招募說明書摘要
博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2002]60號《關(guān)于同意博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)（核準(zhǔn)日期2002年8月26日）公開發(fā)售。本基金的基金合同于2002年10月9日正式生效。本基金為契約型開放式基金。
重要提示
博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"或"管理人"）保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時(shí)，所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應(yīng)尋求獨(dú)立及專業(yè)的財(cái)務(wù)意見。
本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2007年4月9日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
特別提示：提醒投資者正確理解價(jià)值增長線
1、 價(jià)值增長線與基金份額凈值是兩個(gè)不同的概念
開放式基金的份額資產(chǎn)凈值是投資者申購、贖回基金份額時(shí)的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，而價(jià)值增長線則是基金管理人為約束自身的投資風(fēng)險(xiǎn)，而自設(shè)的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。價(jià)值增長線不是實(shí)際的基金份額凈值，只是基金管理人力爭保證的價(jià)值水平。
2、 價(jià)值增長線不是保底收益承諾
價(jià)值增長線既不是基金投資者的實(shí)際收益，也不是基金管理人的保底收益承諾，而是基金管理人力爭保證的價(jià)值水平。基金份額凈值在大概率上會在價(jià)值增長線之上，但也不能完全排除小概率事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，即基金份額凈值跌破價(jià)值增長線的可能。
3、 金融技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金在投資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理中采用了組合保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理（VaR）的金融工程技術(shù)，并經(jīng)過嚴(yán)密的過程控制，但依然不能保證基金份額凈值在任何時(shí)候均不跌破價(jià)值增長線。
4、 價(jià)值增長線是基金管理人暫停計(jì)提基金管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)
基金管理人承諾在基金份額凈值跌破價(jià)值增長線水平期間，暫停計(jì)提基金管理費(fèi)。
5、 價(jià)值增長線的披露
價(jià)值增長線數(shù)值是由基金管理人計(jì)算，并經(jīng)過基金托管人核對無誤后，由基金管理人公開發(fā)布。
基金托管人是獨(dú)立于基金管理人的、經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會審查批準(zhǔn)的商業(yè)銀行。本基金的份額資產(chǎn)凈值是由基金管理人計(jì)算，并由基金托管人核對無誤后，由基金管理人公開發(fā)布；同時(shí)，根據(jù)本基金產(chǎn)品的特點(diǎn)，為保證價(jià)值增長線計(jì)算的準(zhǔn)確和公允，基金管理人計(jì)算的價(jià)值增長線數(shù)值也是由基金托管人核對無誤后，由基金管理人將其與基金份額凈值一起同時(shí)對外公布。
6、 價(jià)值增長線計(jì)算方法
基金管理人在本基金合同中明確公布了價(jià)值增長線的計(jì)算方法，由于計(jì)算方法簡便透明，投資者可自行計(jì)算，并與公布值隨時(shí)核對。
需要特別說明的是，價(jià)值增長線固定周期（按日歷計(jì)算的每180天）進(jìn)行調(diào)整。本基金自基金開放日起的第一個(gè)日歷日180天（第一期）內(nèi)，價(jià)值增長線數(shù)值設(shè)為恒值0.900元；第一期結(jié)束后，即從日歷日的第181天起，本基金將開始按照已公布的價(jià)值增長線計(jì)算公式定期計(jì)算。
7、 價(jià)值增長線計(jì)算的差錯(cuò)處理
當(dāng)價(jià)值增長線計(jì)算差錯(cuò)明確為基金管理人責(zé)任時(shí)，基金管理人承諾采用最有利于基金份額持有人的結(jié)果（一般為最大值）并對外公告。
一、基金管理人
（一） 基金管理人概況
名稱： 博時(shí)基金管理有限公司
注冊地址： 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層
辦公地址： 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層
法定代表人：吳雄偉
成立時(shí)間： 1998年7月13日
注冊資本： 1億元人民幣
存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營
電 話： （0755）8316 9999
聯(lián) 系 人： 李 全
博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱"公司"）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[1998]26號文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為金信信托投資股份有限公司,持有股份48％；中國長城資產(chǎn)管理公司，持有股份25％；招商證券股份有限公司，持有股份25％；廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，持有股份2％。注冊資本為1億元人民幣。
公司設(shè)立了投資決策委員會。投資決策委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
公司下設(shè)十三個(gè)部門，分別是：市場部、股票投資部、產(chǎn)品規(guī)劃部、固定收益部、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部、研究部、交易部、財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部、監(jiān)察法律部、人力資源部、基金運(yùn)作部、總裁辦公室。市場部從事基金營銷策劃、渠道溝通、國際業(yè)務(wù)開發(fā)等工作。股票投資部負(fù)責(zé)進(jìn)行股票選擇和組合管理。產(chǎn)品規(guī)劃部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品維護(hù)和業(yè)績分析等。固定收益部負(fù)責(zé)進(jìn)行固定收益證券的選擇和組合管理。養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的研究、拓展和服務(wù)等工作。研究部負(fù)責(zé)完成對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)公司及市場的研究。交易部負(fù)責(zé)執(zhí)行基金經(jīng)理的交易指令并進(jìn)行交易分析和交易監(jiān)督。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)事宜。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。監(jiān)察法律部負(fù)責(zé)對公司投資決策、基金運(yùn)作、內(nèi)部管理、制度執(zhí)行等方面進(jìn)行監(jiān)察，并向公司管理層和有關(guān)機(jī)構(gòu)提供獨(dú)立、客觀、公正的意見和建議。總裁辦公室專門負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃研究、行政后勤支持、會議及文件管理、公司文化建設(shè)、外事活動(dòng)管理、檔案管理、董事會、黨辦及工會工作。人力資源部負(fù)責(zé)公司的人員招聘、培訓(xùn)發(fā)展、薪酬福利、績效評估、人事信息管理工作。基金運(yùn)作部負(fù)責(zé)基金會計(jì)、基金注冊登記、直銷及客戶服務(wù)業(yè)務(wù)。另設(shè)北京分公司、上海分公司和南方大區(qū)，分別負(fù)責(zé)北方、華東、華中地區(qū)和華南地區(qū)的基金銷售和服務(wù)支持工作。此外還建立了企業(yè)年金顧問團(tuán)，負(fù)責(zé)為客戶提供企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)方面的顧問服務(wù)。
截止到2006年12月31日，公司總?cè)藬?shù)168人，其中60.71%以上的員工具有碩士以上學(xué)歷。
公司已經(jīng)建立健全投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、內(nèi)部監(jiān)察制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準(zhǔn)則等公司管理制度體系。
（二） 主要成員情況
1、基金管理人董事會成員
吳雄偉先生，董事長，博士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任金信信托投資股份有限公司（原金華信托）總經(jīng)理辦公室主任、研究發(fā)展中心主任、總經(jīng)理助理、基金管理總部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任博時(shí)基金管理有限公司董事長。
肖風(fēng)先生，副董事長，博士學(xué)歷。歷任深圳康佳電子集團(tuán)股份有限公司董事會秘書兼股證委員會主任，中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行證券管理處科長、副處長，深圳市證券管理辦公室副處長、處長，證管辦副主任。現(xiàn)任博時(shí)基金管理有限公司副董事長、總經(jīng)理。
楊靜女士，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。1992年進(jìn)入證券行業(yè)，歷任招商銀行證券業(yè)務(wù)部（招商證券前身）總經(jīng)理助理、招商證券副總裁，先后分管招商證券的經(jīng)紀(jì)、電腦、財(cái)務(wù)、電子商務(wù)、研究等業(yè)務(wù)工作。現(xiàn)任招商證券副總裁，兼任中國國債協(xié)會第二屆理事會常務(wù)理事，深圳證券業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長。
夏永平女士，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行總行人事部勞資處主任科員、副處長、處長，中國長城信托投資公司總裁助理、副總裁。現(xiàn)任中國長城資產(chǎn)管理公司工會委員會副主任委員。
汪曉峰先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾就職于加拿大多倫多大學(xué)亞太經(jīng)濟(jì)研究中心、JP摩根（紐約總部）投資管理研究中心、 Dearborn Financial Institute亞洲區(qū)、 Pacific World Asset Management Limited亞太區(qū)、香港新鴻基國際有限公司、金信信托投資股份有限公司。
陳小魯先生，獨(dú)立董事，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中華人民共和國駐英國大使館國防副武官，北京國際戰(zhàn)略問題研究學(xué)會副秘書長，原中共中央政治體制改革研究室局長，亞龍灣開發(fā)股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任標(biāo)準(zhǔn)國際投資管理公司董事長。
趙榆江女士，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任國家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會研究員，英國高誠證券(香港)有限公司董事，北京代表處首席代表，法國興業(yè)證券 (香港) 有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任康聯(lián)馬洪 (中國) 投資管理有限公司董事、高級投資顧問。
姚鋼先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，研究員(教授)。歷任中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所副研究員，海南匯通國際信托投資公司證券業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，深圳證券交易所上市委員會委員，深圳證券商協(xié)會副主席。現(xiàn)任中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)文化研究中心副主任。
2、基金管理人監(jiān)事會成員
王金寶先生，監(jiān)事，碩士學(xué)歷。曾任貴州證券公司上海業(yè)務(wù)部交易部經(jīng)理、招商證券股份有限公司上海澳門路證券營業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任招商證券股份有限公司證券投資部總經(jīng)理。
包志濤先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司業(yè)務(wù)一部副經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、中國長城信托投資公司資產(chǎn)保全部總經(jīng)理，現(xiàn)任中國長城資產(chǎn)管理公司債權(quán)管理部債權(quán)維護(hù)處處長。
黃家華先生，監(jiān)事，商貿(mào)學(xué)士。歷任益高證券及金融有限公司信貸監(jiān)控員、鄧百氏（香港）有限公司市場推廣顧問、瑞士豐泰私人金融服務(wù)有限公司高級投資顧問經(jīng)理、標(biāo)準(zhǔn)人壽亞洲（香港）有限公司高級投資策劃顧問、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.,行政總監(jiān)、新鴻基優(yōu)越理財(cái)有限公司董事總經(jīng)理、金信信托投資股份有限公司董事會風(fēng)險(xiǎn)控制委員會委員。
尹慶軍先生，監(jiān)事，碩士。1991年7月至1995年10月在中央編譯局世界所工作，任助理研究員。1995年10月至1997年7月在中央編譯局辦公廳秘書處工作，任科研外事秘書。1997年7月至1999年1月在中央編譯出版社工作，任出版部主任。1999年1月入博時(shí)基金管理有限公司，曾任行政管理部人力資源經(jīng)理，2001年3月起任人力資源部總經(jīng)理。
3、公司高管人員
吳雄偉先生，董事長，(同上)
肖風(fēng)先生，副董事長兼總經(jīng)理，（同上）
李全先生，副總經(jīng)理。1988年7月畢業(yè)于中國人民銀行總行研究生部。1988年在中國人民銀行總行金融研究所工作，同年進(jìn)入中國農(nóng)村信托投資公司。1991年進(jìn)入正大國際財(cái)務(wù)有限公司工作，歷任北京代表處首席代表、資金部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。1998年5月加入博時(shí)基金管理有限公司，任督察員兼監(jiān)察部經(jīng)理。2000年至2001年，在梅隆信托的倫敦總部及其下屬牛頓基金管理公司工作。2001年4月，回到博時(shí)任副總經(jīng)理，主管公司投資業(yè)務(wù)。2003年起主管公司運(yùn)作部門和市場發(fā)展部門。李全先生還在新華富時(shí)指數(shù)委員會擔(dān)任委員。
王德英先生，副總經(jīng)理。碩士。1988年至1995年在清華大學(xué)學(xué)習(xí)，獲工學(xué)碩士學(xué)位。1995年至1997年在北京清華計(jì)算機(jī)公司工作，任開發(fā)部經(jīng)理。1997年至2000年在清華紫光股份公司CAD與信息事業(yè)部工作，任總工程師。2000年1月入博時(shí)基金管理有限公司，曾先后擔(dān)任行政管理部副經(jīng)理，電腦部副經(jīng)理及信息技術(shù)部總經(jīng)理。
孫麒清女士，督察長，商法學(xué)碩士。1992年畢業(yè)于深圳大學(xué)法律系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年畢業(yè)于法國巴黎第一大學(xué)法學(xué)院（Université Paris I-Panthéon Sorbonne），獲商法學(xué)碩士學(xué)位。1992年至1997年于廣東深港律師事務(wù)所任專職律師。2002年加入博時(shí)基金管理有限公司，任監(jiān)察法律部法律顧問。
4、本基金基金經(jīng)理
肖華先生，2002年10月起擔(dān)任博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理。2006年12月30日，肖華先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理。經(jīng)董事會批準(zhǔn),本公司聘請楊銳先生擔(dān)任博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理，已按有關(guān)規(guī)定報(bào)告深圳證監(jiān)局。
楊銳先生，1972年出生，博士。1999年7月畢業(yè)于南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1999年8月加入博時(shí)基金管理有限公司，任研究部策略分析師；2002年10月起兼任博時(shí)價(jià)值增長基金基金經(jīng)理助理。2004年6月起擔(dān)任研究部副總經(jīng)理兼策略分析師。2005年1月至2006年1月由博時(shí)公司派往紐約大學(xué)Stern商學(xué)院做訪問學(xué)者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投資部門實(shí)習(xí)。2006年1月回國繼續(xù)擔(dān)任研究部副總經(jīng)理、策略分析師，5月起同時(shí)擔(dān)任博時(shí)平衡配置基金基金經(jīng)理。楊銳先生從未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰或采取行政監(jiān)管措施。
2007年2月2日，因工作需要，經(jīng)董事會批準(zhǔn), 本公司聘請余洋先生擔(dān)任博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理。余洋先生將與楊銳先生共同管理博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金。上述事項(xiàng)已按有關(guān)規(guī)定報(bào)告深圳證監(jiān)局。
余洋先生，1975年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2001年畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2001年至2002年任職于西南證券公司證券投資部。2002年7月加入博時(shí)基金管理有限公司，任研究員；2005年9月起任博時(shí)精選股票基金基金經(jīng)理助理。余洋先生從未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰或采取行政監(jiān)管措施。
5、投資決策委員會成員
主任委員：肖風(fēng)
委員：李全，楊銳，高陽，歸江，陳亮，唐定中
楊銳先生，博士。1999年7月畢業(yè)于南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所。1999年8月入博時(shí)基金管理有限公司，任研究部策略分析師；2002年10月起兼任博時(shí)價(jià)值增長基金基金經(jīng)理助理。2004年6月起擔(dān)任研究部副總經(jīng)理兼策略分析師。2005年1月至2006年1月由博時(shí)公司派往紐約大學(xué)Stern商學(xué)院做訪問學(xué)者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投資部門工作。2006年1月回國繼續(xù)擔(dān)任研究部副總經(jīng)理、策略分析師，5月兼任博時(shí)平衡配置基金經(jīng)理。2007年1月起任首席策略分析師，兼任基金價(jià)值增長、基金價(jià)值增長貳號、基金博時(shí)平衡配置基金經(jīng)理。
高陽先生，碩士。1998年6月畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院。1998年7月至2000年2月在中國國際金融有限公司銷售交易部從事國債投資工作，任經(jīng)理。2000年3月入博時(shí)基金管理有限公司，任基金管理部債券組合投資經(jīng)理；2001 年6月至2002 年4 月在英國BAILLIE GIFFORD 公司接受投資工作培訓(xùn)，并取得英國投資協(xié)會頒發(fā)的投資管理資格證書（IMC）；2002 年10 月任博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理；2003年5月任固定收益部總經(jīng)理；2004年7月任基金裕澤基金經(jīng)理；2005年8月起任基金裕隆基金經(jīng)理。2007年1月起任股票投資部總經(jīng)理，兼任基金裕隆基金經(jīng)理。
歸江先生，碩士。1998年7月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院。1998年7月至2000年3月于君安證券有限公司證券投資部任投資經(jīng)理。2000年3月至2002年7月于國泰君安資產(chǎn)管理部任基金經(jīng)理。2002年8月入博時(shí)基金管理有限公司，任基金管理部基金經(jīng)理助理；2003年6月起任社保基金基金經(jīng)理；2005年1月起兼任獨(dú)立帳戶小組主管。
陳亮先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1999年畢業(yè)于中國人民大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)系。1998年至2001年先后在中信證券金融產(chǎn)品開發(fā)小組、北京玖方量子軟件技術(shù)公司工作。2001年3月入博時(shí)基金管理有限公司，在金融工程小組擔(dān)任金融工程師；2002年9月任博時(shí)價(jià)值增長基金經(jīng)理助理；2003年8月?lián)尾⿻r(shí)裕富基金經(jīng)理；2006年8月任數(shù)量化投資小組主管兼博時(shí)裕富基金經(jīng)理。
唐定中先生，碩士。1995年7月畢業(yè)于陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院。1994年12月至1998年8月，于君安證券有限公司財(cái)務(wù)部工作，任總經(jīng)理助理。1998年9月至2003年2月，于國泰君安證券股份有限公司工作，任一級研究員。2003年2月至7月，于民生證券有限公司工作。2003年9月，入職博時(shí)基金管理有限公司，任研究部研究員；2004年7月任基金經(jīng)理助理；2004年9月任社保基金經(jīng)理。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱： 中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱：中國建設(shè)銀行）
住所： 北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址： 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人： 郭樹清
基金托管資格批文及文號： 中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
成立時(shí)間： 2004年09月17日
組織形式： 股份有限公司
注冊資本： 壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬元人民幣
存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人： 尹東
聯(lián)系電話： (010) 6759 5104
中國建設(shè)銀行股份有限公司在中國擁有悠久的經(jīng)營歷史，其前身"中國人民建設(shè)銀行"于1954年成立， 1996年易名為"中國建設(shè)銀行"。中國建設(shè)銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國建設(shè)銀行 (股票代號：HK0939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。截至2006年6月30日止，中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)為人民幣51,662.42億元，客戶存款為人民幣44,915.66億元，2006年上半年實(shí)現(xiàn)稅前利潤人民幣328.14億元。中國建設(shè)銀行在中國內(nèi)地設(shè)有1.4萬余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京及首爾設(shè)有分行，在倫敦、紐約設(shè)有代表處。2006年8月24日，中國建設(shè)銀行在香港與美國銀行簽署協(xié)定，收購美國銀行在香港的全資子公司美國銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權(quán)。中國建設(shè)銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級資本排名中，名列中國銀行業(yè)榜首，在世界大銀行中列第11位。中國建設(shè)銀行在《福布斯》2006年全球領(lǐng)先企業(yè)榜中為第65名，列中國第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強(qiáng)排名中，中國建設(shè)銀行在"利息收入凈值最高的銀行"和"純利最高的銀行"兩項(xiàng)排名中均列第一位，被譽(yù)為"亞洲最賺錢的銀行"。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評選中，中國建設(shè)銀行入選"最佳管理公司"、"最佳公司管治"、"最佳派息承諾"排行榜。
中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場處、資產(chǎn)托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資委托托管團(tuán)隊(duì)等8個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工80余人。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）直銷機(jī)構(gòu)
名稱： 博時(shí)基金管理有限公司
注冊地址： 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層
法定代表人： 吳雄偉
成立日期： 1998年7月13日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號： 中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【1998】26號
組織形式： 有限責(zé)任公司
實(shí)收資本： 1億元人民幣
存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營
客戶服務(wù)中心電話： 010－65171155 95105568
公司電話： 0755－83169999
公司傳真： 0755－83195270
（二）代銷機(jī)構(gòu)
1、中國建設(shè)銀行股份有限公司
名稱： 中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊地址： 北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址： 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號長安興融中心1號樓
法定代表人： 郭樹清
客戶服務(wù)電話: 95533
網(wǎng)址： www.ccb.cn
2、交通銀行股份有限公司
名稱： 交通銀行股份有限公司
注冊地址： 上海市仙霞路18號
辦公地址： 上海市銀城中路188號
法定代表人： 蔣超良
電話： 021-58781234
傳真： 021-58408842
聯(lián)系人： 曹榕
客戶服務(wù)電話: 95559
網(wǎng)址： www.bankcomm.com
3、招商銀行股份有限公司
名稱： 招商銀行股份有限公司
注冊地址： 深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人： 秦曉
電話： 0755-83195834;83195771
傳真： 0755-83195049
聯(lián)系人： 朱小姐、劉小姐
客戶服務(wù)電話: 95555
網(wǎng)址： www.cmbchina.com
4、中信銀行股份有限公司
名稱： 中信銀行股份有限公司
注冊地址： 北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人： 陳小憲
電話： 010-65543874
傳真： 010-65541281
聯(lián)系人： 文明
客戶服務(wù)電話: 95558
網(wǎng)址： www.ecitic.com
5、深圳發(fā)展銀行股份有限公司
名稱： 深圳發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈
法定代表人： 法蘭克紐曼
電話： 0755-82088888轉(zhuǎn)8811
傳真： 0755-82080714
聯(lián)系人： 周 勤
客戶服務(wù)電話: 95501
網(wǎng)址： www.sdb.com.cn
6、中信建投證券有限責(zé)任公司
名稱： 中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人： 張佑君
電話： 010-85130588
傳真： 010-65182261
聯(lián)系人： 權(quán)唐
客戶服務(wù)電話: 400-8888-108（免長途費(fèi)）
網(wǎng)址： www.csc108.com
7、招商證券股份有限公司
名稱： 招商證券股份有限公司
注冊地址： 深圳市益田路江蘇大廈40-45層
法定代表人： 宮少林
電話： 0755-82943666
傳真： 0755-82960141
聯(lián)系人： 黃健
客戶服務(wù)電話: 4008888111，0755-26951111
網(wǎng)址： www.newone.com.cn
8、國泰君安證券股份有限公司
名稱： 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址： 上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人： 祝幼一
電話： 021-62580818－213
傳真： 021-52610172
聯(lián)系人： 芮敏祺
客戶服務(wù)電話: 400-8888-666
網(wǎng)址： www.gtja.com
9、海通證券股份有限公司
名稱： 海通證券股份有限公司
辦公地址： 上海市淮海中路98號
法定代表人： 王開國
聯(lián)系人： 金蕓、楊薇
電話： 021-53858553
傳真： 021-53858549
客戶服務(wù)電話: 400-8888-001
網(wǎng)址： www.htsec.com
10、廣發(fā)證券股份有限公司
名稱： 廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址： 廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址： 廣東廣州天河北路大都會廣場36、37、41和42樓
法定代表人： 王志偉
聯(lián)系人： 肖中梅
電話： 020-87555888
傳真： 020-87557985
客戶服務(wù)電話: 020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)址： www.gf.com.cn
11、國信證券有限責(zé)任公司
名稱： 國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
辦公地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人： 何如
聯(lián)系人： 林建閩
電話： 0755-82130833轉(zhuǎn)2181
傳真： 0755-82133302
客戶服務(wù)電話: 800-810-8868
網(wǎng)址： www.guosen.com.cn
12、申銀萬國證券股份有限公司
名稱： 申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址： 上海市常熟路171號
法定代表人： 謝平
聯(lián)系人： 黃維琳、曹曄
電話： 021-54033888
傳真： 021-54038844
客戶服務(wù)電話: 021-962505
網(wǎng)址： www.sw2000.com.cn
13、興業(yè)證券股份有限公司
名稱： 興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址： 福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
辦公地址： 上海市陸家嘴東路166號中保大廈
法定代表人： 蘭榮
聯(lián)系人： 楊盛芳
電話： 021-68419974
傳真： 021-68419867
客戶服務(wù)電話: 021-68419974
網(wǎng)址： www.xyzq.com
14、長江證券有限責(zé)任公司
名稱： 長江證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 武漢市新華下路特8號
辦公地址： 武漢市新華下路特8號
法定代表人： 胡運(yùn)釗
聯(lián)系人： 畢艇
電話： 027-65799560
傳真： 027-85481532
客戶服務(wù)電話: 400-8888-999
網(wǎng)址： www.cz318.com.cn
15、東吳證券有限責(zé)任公司
名稱： 東吳證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 江蘇省蘇州市石路愛河橋28號
辦公地址： 江蘇省蘇州市石路愛河橋28號
法定代表人： 吳永敏
聯(lián)系人： 方曉丹
電話： 0512-65581136
傳真： 0512-65588021
客戶服務(wù)電話: 0512-96288
網(wǎng)址： www.dwjq.com.cn
16、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
名稱： 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
辦公地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人： 王政
聯(lián)系人： 范雪玲
電話： 0755-82492000
傳真： 0755-82492187
客戶服務(wù)電話: 400-8888-555,0755-25125666
網(wǎng)址： www.lhzq.com
17、華泰證券有限責(zé)任公司
名稱： 華泰證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人： 吳萬善
聯(lián)系人： 張小波
電話： 025-84457777-248
傳真： 025-84579879
客戶服務(wù)電話: 4008-888-168 025-84579897
網(wǎng)址： www.htsc.com.cn
18、中國銀河證券有限責(zé)任公司
名稱： 中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人： 朱利
聯(lián)系人： 郭京華
電話： 010-66568587
傳真： 010-66568536
客戶服務(wù)電話: 010-68016655
網(wǎng)址： www.chinastock.com.cn
19、財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司
名稱： 財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司
注冊地址： 杭州市解放路111號
法定代表人： 陳海曉
聯(lián)系人： 喬駿
電話： 0571-87925129
傳真： 0571-87922522
客戶服務(wù)電話: 0571-96597，96336
網(wǎng)址： www.ctsec.com
20、光大證券股份有限公司
名稱： 光大證券股份有限公司
注冊地址： 上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓
法定代表人： 王明權(quán)
電話： 021-68816000
傳真： 021-6881 5009
聯(lián)系人： 劉晨
客戶服務(wù)電話: 021-6882 3685
網(wǎng)址： www.ebscn.com
21、浙商證券有限責(zé)任公司
名稱： 浙商證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 杭州市杭大路1號
法定代表人： 陳唯賢
聯(lián)系人： 何博遠(yuǎn)
電話： 0571-87902760
傳真： 0571-87901946
客戶服務(wù)電話: 0571-87901931
網(wǎng)址： www.stocke.com.cn
22、長城證券有限責(zé)任公司
名稱： 長城證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 深圳市深南大道6008號特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層
辦公地址： 深圳市深南大道6008號特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層
法定代表人： 寧金彪
聯(lián)系人： 高峰
電話： 0755-83516094
傳真： 0755-83516199
客戶服務(wù)電話: 0755-82288968
網(wǎng)址： www.cc168.com.cn
23、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
名稱： 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址： 上海市浦東陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人： 陳學(xué)榮
聯(lián)系人： 陳偉
電話： 021-68634518-8631
傳真： 021-68865938
客戶服務(wù)電話: 021-68865020
網(wǎng)址： www.xcsc.com;www.eestart.com
24、平安證券有限責(zé)任公司
名稱： 平安證券有限責(zé)任公司
辦公地址： 深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人： 葉黎成
聯(lián)系人： 余江，莊維佳
電話： 0755-82450826，22622287
傳真： 0755-82433794
客戶服務(wù)電話: 95511
網(wǎng)址： www.pa18.com
25、東方證券股份有限公司
名稱： 東方證券股份有限公司
注冊地址： 上海市中山南路318號2號樓22層-29層
辦公地址： 上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人： 王益民
聯(lián)系人： 盛云
電話： 021-63325888
傳真： 021-63326173
客戶服務(wù)電話: 021-962506或4008888506
網(wǎng)址： www.stock.cnool.net
26、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
名稱： 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
辦公地址： 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
法定代表人： 段強(qiáng)
聯(lián)系人： 章磊 劉軍輝
電話： 0755－83199599
傳真： 0755－83199545
客戶服務(wù)電話: 0755－83199511
網(wǎng)址： www.csco.com.cn
27、華西證券有限責(zé)任公司
名稱： 華西證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 四川省成都市陜西街239號
辦公地址： 深圳市深南大道4001號時(shí)代金融中心18樓（深圳總部）
法定代表人： 張慎修
聯(lián)系人： 張有德
電話： 0755-83025046
傳真： 0755-83025991
客戶服務(wù)電話: 4008-888-818
網(wǎng)址： www.hx168.com.cn
28、江南證券有限責(zé)任公司
名稱： 江南證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 江西省南昌市象山北路208號
辦公地址： 江西省南昌市撫河北路291號江西教育出版大廈
法定代表人： 姚江濤
聯(lián)系人： 余雅娜
電話： 0791-6768763
傳真： 0791-6789414
客戶服務(wù)電話: 0791-6794724
網(wǎng)址： www.scstock.com
29、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
名稱： 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址： 上海市浦東南路500號
辦公地址： 上海市北京東路689號東銀大廈17樓
法定代表人： 金運(yùn)
電話： 021-61616188-6152，6153
傳真： 021-63602431
聯(lián)系人： 湯嘉惠、倪蘇云
客戶服務(wù)電話: 95528
網(wǎng)址： http://www.spdb.com.cn
（三）注冊登記人
博時(shí)基金管理有限公司（同上）
（四）律師事務(wù)所
名稱： 國浩律師集團(tuán)（北京）事務(wù)所
注冊地址： 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街貢院六號E座9層
辦公地址： 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街貢院六號E座9層
電話： （010）65171188
傳真： （021）65176800
負(fù)責(zé)人： 王衛(wèi)東
聯(lián)系人： 黃偉民
經(jīng)辦律師： 黃偉民、曾憲政
（五）會計(jì)師事務(wù)所
名稱： 普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊地址： 上海市浦東新區(qū)東昌路568號
辦公地址： 上海湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人： 楊紹信
聯(lián)系人： 陳兆欣
電話： 021-61238888
傳真： 021-61238800
經(jīng)辦注冊會計(jì)師： 汪棣、陳宇
四、基金的名稱
博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金
五、基金的類型
混合型
六、基金運(yùn)作方式
契約型開放式
七、基金的投資目標(biāo)
在力爭使基金份額凈值高于價(jià)值增長線水平的前提下，本基金在多層次復(fù)合投資策略的投資結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，采取低風(fēng)險(xiǎn)適度收益配比原則，以長期投資為主，保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。
八、基金的投資方向
本基金主要投資于經(jīng)過嚴(yán)格篩選的高質(zhì)量的價(jià)值型公司和高質(zhì)量的成長型公司股票，這部分投資比例將不低于本基金股票資產(chǎn)的80%。
九、基金的投資策略
本基金采取兼顧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的多層次復(fù)合投資策略。
1、資產(chǎn)配置層面
根據(jù)本基金的投資理念和風(fēng)險(xiǎn)管理方針，基金將通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置決策來確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金的比例。長期內(nèi)，本基金將基于以宏觀經(jīng)濟(jì)分析為重點(diǎn)的資產(chǎn)類別收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測框架來調(diào)整資產(chǎn)配置。短期內(nèi)，本基金將基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中政策、法規(guī)的相關(guān)變化，通過時(shí)機(jī)把握來調(diào)整資產(chǎn)配置。待股票指數(shù)期貨推出后，本基金計(jì)劃使用該衍生產(chǎn)品進(jìn)行組合保險(xiǎn)。
2、股票組合層面
本基金以全市場A股流通股加權(quán)指數(shù)作為市場基準(zhǔn)指數(shù)，使用行業(yè)/風(fēng)格結(jié)構(gòu)來構(gòu)建股票組合，并以單個(gè)行業(yè)/風(fēng)格的市場基準(zhǔn)指數(shù)權(quán)重作為考慮的出發(fā)點(diǎn)；為增強(qiáng)股票組合的預(yù)期收益，本基金將通過自上而下和自下而上相結(jié)合的分析方法來確定股票組合中單個(gè)行業(yè)或風(fēng)格偏離其市場基準(zhǔn)指數(shù)權(quán)重的比例；為控制股票組合與市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差，本基金將對單個(gè)行業(yè)或風(fēng)格組合偏離其市場基準(zhǔn)指數(shù)權(quán)重的程度進(jìn)行限制。
3、股票選擇層面
本基金將以A股市場具有良好流動(dòng)性的上市股票作為選股范圍，依據(jù)劃分高質(zhì)量、價(jià)值型和成長型的標(biāo)準(zhǔn)，通過估值比較、質(zhì)量比較和增長比較三個(gè)層次的框架篩選出高質(zhì)量的價(jià)值型公司和高質(zhì)量的成長型公司，再基于競爭能力、估值比較和市場趨勢等因素主動(dòng)確定最終選擇。
在債券投資方面，本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債（包括可轉(zhuǎn)換債）等。本基金將在研判利率期限結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。在選擇國債品種中，本基金重點(diǎn)分析國債品種所蘊(yùn)涵的利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并且關(guān)注投資者結(jié)構(gòu)，根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國債組合；在選擇金融債、企業(yè)債品種時(shí)，本基金重點(diǎn)分析債券的市場風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)行人的資信品質(zhì)，資信品質(zhì)主要考察發(fā)行機(jī)構(gòu)及擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)安全性、歷史違約/擔(dān)保紀(jì)錄等。可轉(zhuǎn)債的投資則結(jié)合債券和股票走勢的判斷，捕捉其套利機(jī)會。
十、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為基金管理人定期事前公布的價(jià)值增長線。
十一、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，以在風(fēng)險(xiǎn)約束下期望收益最大化為核心，在收益結(jié)構(gòu)上追求下跌風(fēng)險(xiǎn)有下界、上漲收益無上界的目標(biāo)，其長期投資的單位風(fēng)險(xiǎn)下收益（夏普率）大于股票、小于國債。
十二、基金的投資組合報(bào)告
博時(shí)基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2007年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、 本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項(xiàng) 目 金 額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例
1 股票投資 2,542,740,582.48 72.81%
2 債券投資 718,276,388.09 20.57%
3 權(quán)證投資 0.00 0.00%
4 銀行存款和清算備付金 165,135,094.80 4.73%
5 其它資產(chǎn) 65,949,315.53 1.89%
合計(jì) 3,492,101,380.90 100.00%
2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 行 業(yè) 股票市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%
B 采掘業(yè) 175,378,289.73 5.06%
C 制造業(yè) 998,464,347.19 28.79%
C0 其中：食品、飲料 99,322,779.95 2.86%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 53,437,055.73 1.54%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00%
C5 電子 46,717,780.80 1.35%
C6 金屬、非金屬 202,624,983.68 5.84%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 469,203,707.37 13.53%
C8 醫(yī)藥、生物制品 127,158,039.66 3.67%
C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 83,063,288.84 2.39%
E 建筑業(yè) 0.00 0.00%
F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 245,103,428.54 7.07%
G 信息技術(shù)業(yè) 83,407,190.40 2.40%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 24,559,459.68 0.71%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 590,535,442.18 17.03%
J 房地產(chǎn)業(yè) 342,229,135.92 9.87%
K 社會服務(wù)業(yè) 0.00 0.00%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
M 綜合類 0.00 0.00%
合 計(jì) 2,542,740,582.4873.31%
3、基金投資前十名股票明細(xì)
序號股票代碼股票名稱 股票數(shù)量(股) 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600030 中信證券 5,099,844 219,446,287.32 6.33%
2 600104 上海汽車 15,966,797 197,668,946.86 5.70%
3 600000 浦發(fā)銀行 5,499,995 146,959,866.40 4.24%
4 600048 保利地產(chǎn) 2,498,310 139,130,883.90 4.01%
5 600028 中國石化 12,999,921 129,089,215.53 3.72%
6 600036 招商銀行 6,999,903 121,658,314.14 3.51%
7 000002 萬 科Ａ 5,999,809 99,536,831.31 2.87%
8 600383 金地集團(tuán) 5,499,857 89,262,679.11 2.57%
9 000063 中興通訊 1,899,936 83,407,190.40 2.40%
10 000898 鞍鋼股份 4,999,924 72,848,892.68 2.10%
4、債券投資組合
序號債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國家債券 322,010,768.20 9.28%
2 金融債券 396,265,619.89 11.42%
3 央行票據(jù) 0.00 0.00%
4 企業(yè)債券 0.00 0.00%
5 可轉(zhuǎn)換債券 0.00 0.00%
6 債券投資合計(jì) 718,276,388.09 20.71%
5、基金投資前五名債券明細(xì)
序號債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 06國開27 197,370,619.89 5.69%
2 20國債⑷ 116,786,443.20 3.37%
3 20國債⑽ 111,588,300.00 3.22%
4 05國開29 108,735,000.00 3.14%
5 03國開13 49,860,000.00 1.44%
6、投資組合報(bào)告附注
(1)、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。
(2)、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
(3)、基金的其他資產(chǎn)包括：交易保證金897，209.41元，應(yīng)收申購款55，132，327.36元，應(yīng)收利息9，919，778.76元；
（4）、本基金報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券；
（5）、本報(bào)告期末持有的權(quán)證投資均為被動(dòng)持有，未發(fā)生主動(dòng)投資權(quán)證的情況；
（6）、由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十三、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
自基金合同生效當(dāng)年開始所有完整會計(jì)年度的基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
期 間 ①凈值增長率 ②凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差 ③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 ④業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ①-③ ②-④
2002.10.9～2002.12.31 -1.70% 0.30% 0.00% 0.00% -1.70% 0.30%
2003年 34.35% 0.90% 14.32% 0.09% 20.03% 0.81%
2004年 -7.77% 1.13% 16.20% 0.10% -23.97% 1.03%
2005年 3.63% 1.14% 0.00% 0.00% 3.63% 1.14%
2006年 101.42% 1.30% 26.24% 0.11% 75.18% 1.19%
2002.10.9～2007.3.31 214.21% 1.17% 86.02% 0.10% 128.19% 1.07%
十四、費(fèi)用概覽
（一） 與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、 基金管理人的管理費(fèi)
基金管理人的管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。
2、 基金托管人的托管費(fèi)
基金托管人的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5‰的年費(fèi)率計(jì)提。
3、其他費(fèi)用
其它與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用，如證券交易費(fèi)用、基金份額持有人大會費(fèi)用、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等其他費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
（二） 與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、申購費(fèi)用
本基金的申購費(fèi)率：
本基金分前端、后端兩種收費(fèi)模式，投資人可自行選擇。
本基金的前端申購費(fèi)按申購金額采用比例費(fèi)率。對單筆申購金額人民幣1000萬元以上（含1000萬元）的，統(tǒng)一按筆收取，每筆收取人民幣1000元申購費(fèi)。
費(fèi)率表如下：
申購金額 前端申購費(fèi)率
5萬元以下 1.8％
5萬元以上（含5萬元）、1000萬元以下 1.5％
1000萬元以上（含1000萬元） 1000元
對于認(rèn)購期購買過本基金并且成為基金持有人的投資者,其不受5萬元的限制,每筆申購均享受1.5％的申購費(fèi)率。
對于單筆申購金額低于5萬元、但于申購申請當(dāng)日該投資者交易帳戶本基金余額×當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值+當(dāng)日申購金額大于5萬元(含5萬元)的投資者,其不受5萬元的限制, 該筆申購享受1.5％的申購費(fèi)率。
申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率/（1＋申購費(fèi)率），小數(shù)點(diǎn)第三位四舍五入
本基金的后端收費(fèi)業(yè)務(wù)模式是指投資者在申購本基金時(shí)可以先不用支付申購費(fèi)，而在贖回時(shí)支付，并且持有本基金年限越長，申購費(fèi)率越低，直至為零。費(fèi)率表如下：
持有基金時(shí)間 后端申購費(fèi)率
1年以內(nèi) 1.80%
3年以內(nèi)、1年以上(含1年) 1.50%
5年以內(nèi)、3年以上(含3年) 1.00%
8年以內(nèi)、5年以上(含5年) 0.50%
8年以上(含8年) 0
后端申購費(fèi)=贖回份額×申購日基金份額凈值×適用的后端申購費(fèi)率，小數(shù)點(diǎn)第三位四舍五入
后端申購費(fèi)的計(jì)算基數(shù)為本次要贖回的基金份額在當(dāng)初購買時(shí)所需的申購金額，具體表達(dá)為：當(dāng)初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應(yīng)的費(fèi)率。
本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購費(fèi)用于本基金的市場推廣和銷售。
2、贖回費(fèi)用
本基金的贖回費(fèi)率：
持有基金時(shí)間 贖回費(fèi)率
1年以內(nèi) 0.8%
2年以內(nèi)、1年以上(含1年) 0.4%
3年以內(nèi)、2年以上(含2年) 0.2%
3年以上(含3年) 0
贖回費(fèi)用＝基金份額凈值×贖回費(fèi)率×贖回份額，小數(shù)點(diǎn)第三位四舍五入
本基金的贖回費(fèi)用由基金份額贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)的25％歸基金資產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
3、轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。其中贖回費(fèi)補(bǔ)差部分的25％歸入基金資產(chǎn)。
（1）贖回費(fèi)補(bǔ)差
基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時(shí)間的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)。若轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則收取贖回費(fèi)差；若轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則不收取贖回費(fèi)差。
（2）申購費(fèi)補(bǔ)差
對于兩只前收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)，由申購費(fèi)低的基金轉(zhuǎn)到申購費(fèi)高的基金時(shí)，收取申購費(fèi)差價(jià)；由申購費(fèi)高的基金轉(zhuǎn)到申購費(fèi)率低的基金時(shí)，不收取差價(jià)。
對于兩只后收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用后申購費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金后收申購費(fèi)；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時(shí)間的適用后申購費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金后收申購費(fèi)。由后收申購費(fèi)高的轉(zhuǎn)到后收申購費(fèi)低的基金時(shí)，收取后收申購費(fèi)差價(jià)；由后收申購費(fèi)低的轉(zhuǎn)到后收申購費(fèi)高的基金時(shí)，不收取差價(jià)。
對于后端收費(fèi)基金往前端收費(fèi)基金的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用后申購費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)出基金的后收申購費(fèi)；基于轉(zhuǎn)出金額計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日轉(zhuǎn)入基金的前收申購費(fèi)。除收取基金的后收申購費(fèi)外，當(dāng)后收申購費(fèi)低于前收申購費(fèi)時(shí)，收取申購費(fèi)差價(jià)，否則不另外收取差價(jià)。
4、費(fèi)率調(diào)整
基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)整申購費(fèi)率，但最高不超過3％。基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)整贖回費(fèi)率，但最高不超過1％。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在指定媒體上公告。
（三） 不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（四） 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告。
十五、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,對本基金管理人于2006年11月22日刊登的本基金原招募說明書（《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金更新招募說明書》）進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實(shí)施的投資經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下：
1、在"三、基金管理人"中，對基金管理人的基本情況進(jìn)行了更新；
2、在"四、基金托管人"中，對基金托管人的基本情況及基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了更新；
3、在"五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"中，更新了相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)容；
4、在"八、基金的投資"中，更新了（四）價(jià)值增長線描述（九）基金投資組合報(bào)告的內(nèi)容，數(shù)據(jù)內(nèi)容截止時(shí)間為2007年3月31日；
5、在"九、基金的業(yè)績"中，更新了自基金合同生效起至2007年3月31日止的本基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)；
6、在"二十一、其它應(yīng)披露的事項(xiàng)"中披露了如下事項(xiàng)：
（1）2006年10月11日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于提升博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金價(jià)值增長線數(shù)值的公告》；
（2）2006年10月26日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金季度報(bào)告2006年第3號》；
（3）2006年11月1日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《關(guān)于通過交通銀行網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購博時(shí)旗下基金實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠的公告》；
（4）2006年11月18日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于所管理的基金獲配廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司A股的公告》；
（5）2006年11月22日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金更新招募說明書摘要》；
（6）2006年12月8日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于基金代銷機(jī)構(gòu)天和證券變更為財(cái)通證券的公告》；
（7）2006年12月11日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于開展博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金、博時(shí)裕富證券投資基金、博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》；
（8）2006年12月30日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于變更價(jià)值增長基金價(jià)值增長貳號基金基金經(jīng)理的公告》；
（9）2007年1月13日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于開展博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金、博時(shí)裕富證券投資基金、博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》；
（10）2007年1月19日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金季度報(bào)告2006年第4號》；
（11）2007年1月22日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金在深圳發(fā)展銀行開展網(wǎng)上銀行申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》；
（12）2007年2月2日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理的公告》；
（13）2007年2月27日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金第六次分紅預(yù)告》；
（14）2007年3月3日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金暫停申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告》；
（15）2007年3月6日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《關(guān)于博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金調(diào)整分紅金額的公告每10份基金份額分配紅利 15.00 元》；
（16）2007年3月7日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金分紅公告每10份基金份額分配紅利 15.22元》；
（17）2007年3月17日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加江南證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告》；
（18）2007年3月28日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理任職的公告》；
（19）2007年3月29日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2006年度報(bào)告（摘要）》；
（20）2007年3月31日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于督察長離任的公告》；
（21）2007年4月2日，我公司在三大證券報(bào)上公告了《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于在上海浦東發(fā)展銀行推出定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》；
博時(shí)基金管理有限公司
2007年5月24日
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