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新浪財經

5月21日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 11:32 中國銀河證券網
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.2384 1.862 20.21% 16.82%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.8271 1.338 36.55% 26.77%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.6618 1.931 37.85% 27.46%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.0712 2.227 37.91% 27.49%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.5190 1.739 44.85% 30.96%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.5930 1.727 50.14% 33.40%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.5695 1.685 52.49% 34.42%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.3863 1.559 53.07% 34.67%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.7017 1.750 54.38% 35.23%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.8207 1.826 54.47% 35.26%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.4757 1.600 54.73% 35.37%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.9149 1.882 54.88% 35.44%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.6347 1.699 55.07% 35.51%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.3606 1.504 56.95% 36.29%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.3770 1.513 57.11% 36.35%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.6224 1.660 57.98% 36.70%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 2.9162 1.843 58.23% 36.80%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.8830 1.821 58.32% 36.84%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.7327 1.712 59.62% 37.35%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.7258 1.704 59.96% 37.49%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.5313 1.580 60.21% 37.58%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.4611 1.534 60.44% 37.67%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.8255 1.136 60.70% 37.77%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 2.7997 1.733 61.55% 38.10%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.1286 1.316 61.75% 38.18%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.3275 1.437 61.97% 38.26%
平均值 53.13% 34.39%

    制表：王群航

    數據截止日期：5月18日

    排序方式：按基金到期日期的遠近

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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