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新浪財經

5月21日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 11:29 中國銀河證券網
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 2.6842 2.476 8.41% 7.76%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 2.6018 2.382 9.23% 8.45%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.4550 2.237 9.75% 8.88%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 2.8013 2.501 12.01% 10.72%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 2.9098 2.539 14.60% 12.74%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.0039 2.750 9.23% 8.45%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.7767 2.312 20.10% 16.74%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.4833 2.057 20.72% 17.17%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.3891 2.841 19.29% 16.17%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.5947 2.960 21.44% 17.66%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.2214 1.758 26.36% 20.86%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.7743 2.329 19.12% 16.05%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.4839 1.750 41.94% 29.55%
平均值 17.86% 14.71%

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