華安基金管理有限公司關(guān)于修改旗下基金基金合同的公告

　　為維護(hù)投資者利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定以及中國證券監(jiān)督管理委員會基金部《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購費(fèi)用及認(rèn)(申)購份額計算方法有關(guān)問題的通知》(基金部通知［2007］10號文)，經(jīng)與華安創(chuàng)新證券投資基金(基金代碼 040001，以下簡稱“華安創(chuàng)新”)、華安寶利配置證券投資基金(基金代碼 040004，以下簡稱“華安寶利”)的基金托管人交通銀行股份有限公司，華安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(基金代碼040002，以下簡稱“華安MSCI”)的基金托管人中國工商銀行股份有限公司，以及，華安宏利股票型證券投資基金(基金代碼040005，以下簡稱“華安宏利”)的基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，并經(jīng)中國證監(jiān)會備案，我公司對上述四只基金基金合同中的申購費(fèi)用及申購份額的計算條款修改如下：

　　一、華安創(chuàng)新基金合同中的申購費(fèi)用及申購份額的計算條款原文如下：

　　“本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，

　　申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額＝申購金額–申購費(fèi)用

　　申購份數(shù)＝凈申購金額／T日基金份額凈值”

　　二、華安寶利基金合同中關(guān)于申購費(fèi)用及申購份額計算的條款原文如下：

　　“基金的申購份額由申購金額扣除申購費(fèi)用后除以基金份額資產(chǎn)凈值確定，計算公式如下：

　　申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額＝申購金額-申購費(fèi)用

　　申購份額＝凈申購金額／T日基金份額資產(chǎn)凈值”

　　三、華安MSCI基金合同中關(guān)于申購費(fèi)用及申購份額計算的條款原文如下：

　　“本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，

　　申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額＝申購金額–申購費(fèi)用

　　申購份數(shù)＝凈申購金額／ T日基金份額凈值”

　　四、華安宏利基金合同中關(guān)于申購費(fèi)用及申購份額計算的條款原文如下：

　　“本基金以申購金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計算申購費(fèi)用。

　　本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，

　　申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額＝申購金額-申購費(fèi)用

　　申購份額＝凈申購金額／T日基金份額凈值”

　　現(xiàn)將上述四只基金的申購費(fèi)用及申購份額的計算條款統(tǒng)一修改為：

　　“本基金采用“外扣法”計算申購費(fèi)用及申購份額，具體計算公式如下：

　　凈申購金額＝申購金額／(1＋申購費(fèi)率)

　　申購費(fèi)用＝申購金額-凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額／T日基金份額凈值”

　　前述修改均為遵照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行，符合相關(guān)基金合同的約定，且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，對上述基金合同的修改自2007年5月15日起正式生效。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　二〇〇七年五月十一日

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