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博時裕富(160502)調整分紅金額的公告http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:28 中國證券網
博時基金管理有限公司關于博時裕富證券投資基金調整分紅金額的公告 每10份基金份額分配紅利 13.99元 一、關于分紅金額的調整 博時裕富證券投資基金(以下簡稱"本基金")定于2007年5月11日實施本基金的第三次收益分配。截止2007年5月10日本基金可分配收益為1,290,254,468.76元,基金份額凈值為2.493元,基金管理人博時基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調整為每10份基金份額派發紅利13.99元。該分紅金額可能根據權益登記日本基金的可分配收益再次進行調整,分紅金額如有變化,以權益登記日次日的公告為準。 本次收益分配的權益登記日、除息日為2007年5月11日,紅利發放日為2007年5月15日。 二、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月15日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年5月11日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年5月14日直接劃入其基金賬戶。2007年5月15日起投資者可以查詢本次分紅情況。 三、特別提示 1、有關本次收益分配的事項請參見2007年4月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《博時裕富證券投資基金第三次分紅預告》。 2、投資者欲了解有關分紅的情況,可到當地建設銀行、交通銀行、中信銀行、浦發銀行、招商銀行、深發展銀行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發證券、銀河證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、興業證券、長江證券、湘財證券、華泰證券、東吳證券、東方證券、財通證券、長城證券、光大證券、浙商證券、平安證券、華西證券、世紀證券、天相投資、江南證券、大同證券等機構的代銷網點查詢,或通過博時公司客戶服務中心查詢,客戶服務電話:95105568(免長途費)或010-65171155,亦可到本公司網站(www.bosera.com)查詢。 特此公告。 博時基金管理有限公司 2007年5月11日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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