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銀華核心價值優選基金份額拆分比例公告http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 05:48 全景網絡-證券時報
銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2007年5月10日對銀華核心價值優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行了基金份額拆分操作。當日本基金拆分前基金份額凈值為3.2326元,精確到小數點后第9位為3.232592000元,本基金管理人按照1:3.232592000的拆分比例對本基金的份額進行了拆分。拆分后,拆分日基金份額凈值調整為1.0000元,相應地,原來每1份基金份額變為3.232592000份。持有人拆分后場內的基金份額保留到整數位,持有人拆分后場外的基金份額保留到小數點后兩位,其余部分舍去,舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。 本公司已根據上述拆分比例,對本基金各持有人的基金份額進行了計算,并將由本基金注冊登記機構于2007年5月11日進行變更登記。 基金拆分后每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原成拆分前的基金份額累計凈值。本基金拆分后,基金份額累計凈值=(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。 投資者可以自2007年5月14日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分后其持有的基金份額。 特此公告。 銀華基金管理有限公司 2007年5月11日 關于銀華核心價值優選股票型證券投資基金暫停申購業務的公告 銀華核心價值優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2007年5月10日實施了基金份額拆分,根據銀華基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金份額拆分和修改基金合同的公告》,自拆分公告日(2007年4月30日)起至2007年5月29日,若基金管理人認為有必要暫停申購業務,則有權在此期間的任一個工作日發布暫停申購公告且自即日起暫停申購業務。 本基金管理人預計2007年5月10日有效申購申請確認后本基金資產凈值總額將超過100億元,為有效控制基金規模,更好地保護基金份額持有人利益,本基金管理人決定自2007年5月11日起暫停本基金的申購業務。對2007年5月10日有效申請按比例確認,確認比例另行公告。2007年5月11日提交的申購申請視為無效。 本基金管理人將另行公告恢復本基金日常申購業務的時間。 投資者可以登錄本公司網站(www.yhfund.com.cn)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(010-85186558 或4006783333)垂詢相關事宜。 風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。 特此公告 銀華基金管理有限公司 二〇〇七年五月十一日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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