金元證券投資基金終止上市公告

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《金元證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、中國證監會《關于核準金元證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證監基金字[2007]126號)和《金元證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》等的有關規定，金元證券投資基金(以下簡稱"基金金元")基金管理人南方基金管理有限公司向上海證券交易所申請提前終止基金金元的上市交易，并獲得上海證券交易所上證債字[2007]28號《關于終止金元證券投資基金上市的決定》的同意。現將基金終止上市相關內容公告如下：

　　一、終止上市基金的基本信息

　　基金簡稱：基金金元

　　交易代碼：500010

　　基金類型：契約型

　　終止上市日：2007年5月14日(注：T日)

　　終止上市權利登記日：2007年5月11日(注：T-1日)，即在2007年5月11日(注：T-1日)下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人享有基金金元終止上市后的相關權利。

　　二、有關基金終止上市決定的主要內容

　　基金金元于2007年4月2日以現場方式在北京召開持有人大會，會議審議通過了《關于金元證券投資基金轉型有關事項的議案》，基金管理人于2007年4月3日發布了《關于金元證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告》，并向中國證監會申請持有人大會決議生效。經中國證監會證監基金字[2007]126號《關于核準金元證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》核準，基金管理人于2007年4月25日發布了的《金元證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》，并向上海證券交易所申請提前終止基金金元的上市交易，獲得上海證券交易所上證債字[2007]28號《關于終止金元證券投資基金上市的決定》的同意。

　　三、基金終止上市后續事項說明

　　(一)修訂后的基金合同生效

　　自基金金元終止上市之日起，基金名稱變更為南方成份精選股票型證券投資基金(以下簡稱"南方成份精選基金")，由《金元證券投資基金基金合同》修訂而成的《南方成份精選股票型證券投資基金基金合同》生效，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務關系以《南方成份精選股票型證券投資基金基金合同》為準。

　　基金終止上市后開始辦理集中申購，暫不開放贖回，集中申購代碼為：前端"202005"、后端"202006"。在基金開放贖回業務后，持有人可通過南方基金管理有限公司、中國工商銀行指定網點等代銷渠道辦理基金份額的日常申購贖回業務。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。

　　(二)基金份額變更登記

　　1、原基金金元份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統統一變更登記至南方基金管理有限公司。南方成份精選基金開放申購贖回后，持有人可通過南方基金管理有限公司、中國工商銀行指定網點和其它基金銷售代理機構辦理基金份額的申購贖回業務。

　　2、基金金元終止上市后，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續。基金管理人在取得終止上市權益登記日基金份額持有人名冊，并進行基金份額更名以及必要的信息變更之后，將根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的明細數據進行投資者持有基金份額的初始登記。

　　3、基金金元終止上市后，原基金金元份額持有人需要對其持有的基金金元份額進行重新確認與登記，即確權登記。基金管理人據此將相應的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此后，持有人方可通過相關銷售機構進行南方成份精選基金份額的贖回。

　　4、辦理基金金元確權時，投資人需提供以下材料：

　　(1)本人身份證原件及復印件(法人機構持營業執照(副本)原件及加蓋公章的復印件，法定代表人授權委托書，法定代表人身份證原件及復印件，法人代表證明書原件及加蓋公章的復印件)。

　　(2)上海證券交易所證券帳戶卡；證券帳戶卡遺失的持有人，請在確認前先到當地證券登記公司補辦證券帳戶卡。

　　(3)受托代理人憑授權委托書，本人身份證原件、復印件及委托人的上述證件辦理確認手續。

　　5、注意事項：

　　(1)基金終止上市交易后，基金開放贖回之前，一般情況下，投資人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動性風險。

　　(2)對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額，有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。

　　(3)原基金金元份額持有人若想對其由基金金元份額轉型而成的南方成份精選基金進行贖回，事先必須對其持有的基金金元份額辦理"確權登記"手續。

　　(4)原基金金元份額持有人若擁有在基金退市前的現金分紅且退市時由于暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利，基金管理人將在基金集中申購驗資結束日將該持有人的未領取現金紅利按1.0000元折算為基金份額，并進行投資者基金份額的登記確認。

　　四、相關機構

　　(一)基金管理人及直銷機構聯系方式

　　南方基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道4009號投資大廈七樓

　　電話：0755-82912000

　　傳真：0755-82912143

　　聯系人：劉皓

　　(二)代銷網點

　　中國工商銀行及其他基金代銷機構等(具體名單詳見基金管理人于基金終止上市后發布的《集中申購份額發售公告》及《確權登記指引》)。

　　五、其他

　　投資者欲了解詳細情況，可登錄本公司網站(www.nffund.com)或者撥打本公司的客戶服務中心電話400-889-8899進行咨詢。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　二○○七年五月九日